برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

DOW 30

نیل

راسل 2000

نفت خام

نقره اي

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

Nikkei 225

RSI چیست؟

بر خلاف سرمایه گذاری ، تجارت نیاز به یک رویکرد بسیار فعال به بازارهای مالی دارد. یک معامله گر به جای خرید و نگه داشتن دارایی برای ایجاد ثروت در طی سالهای متمادی ، برای دستیابی به بازده بالاتر ، اغلب سهام ، کالاها و سایر ابزارها را خریداری و به فروش می رساند. برای هدایت معاملات خود ، معامله گران از ابزارهای مختلفی از تجزیه و تحلیل - مانند میانگین ، نوسان سازها و شاخص ها استفاده می کنند - برای کمک به آنها در درک نحوه عملکرد دارایی یا بازار استفاده می کنند. یکی از این ابزارها شاخص قدرت نسبی یا RSI است.

RSI (شاخص قدرت نسبی) ، تعریف شده

بنابراین ، RSI چیست؟شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکت فنی است. این سرعت و بزرگی تغییرات قیمت اخیر یک دارایی را اندازه گیری می کند. این به معامله گران کمک می کند تا دارایی هایی را که به طور بالقوه تحت تأثیر قرار می گیرند - شناسایی کنند - به این معنی که آنها بالاتر از ارزش واقعی خود هستند - یا بیش از حد ، به این معنی که آنها زیر ارزش واقعی خود تجارت می کنند. RSI توسط تحلیلگر جیمز ولز وایلدر جونیور تهیه شد و در کتاب خود در سال 1978 با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" معرفی شد. ولز وایلدر جونیور آن را شاخص قدرت نسبی خواند زیرا قدرت یک دارایی را در روزهای بالایی خود با قدرت همان دارایی در روزهای پایین خود مقایسه می کند. ولز وایلدر جونیور جمع آوری داده ها از 14 دوره معاملاتی گذشته (روز) را پیشنهاد کرد. تا به امروز ، این یکی از محبوب ترین ابزارها در بین بازرگانان است.

RSI در مقیاس صفر تا 100 نوسان می کند. معمولاً به صورت گرافیکی به تصویر کشیده می شود. فرمول محاسبه RSI:

RSI = 100 - [100 / (1 + (میانگین افزایش در دوره های بالا / متوسط از دست دادن در دوره های پایین))]

برای محاسبه دقیق تر ، می توانید هنگام تعیین افزایش متوسط یا از دست دادن میانگین قبلی از میانگین های قبلی استفاده کنید:

میانگین سود = [(میانگین افزایش تاکنون) x 13 + افزایش جریان] / 14 ضرر متوسط = [(میانگین ضرر تاکنون) x 13 + ضرر فعلی] / 14

مقادیر RSI بالاتر از 70 نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد در حال تبدیل شدن به بازار است و بازار صعودی است ، در حالی که یک RSI که در زیر 30 می خواند نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد در حال تبدیل شدن است و بازار نزولی است. RSI 50 نشان دهنده شرایط خنثی است.

نحوه استفاده از RSI به نفع خود

همانطور که در بالا گفته شد، نمودارهای RSI می توانند به شما در پیش بینی عملکرد یک دارایی یا بازار کمک کنند. به طور کلی، اگر شرایط خرید بیش از حد یا بیش از حد ارزش گذاری شده را مشاهده کردید، می توانید انتظار داشته باشید که به زودی کاهش اصلاحی قیمت رخ دهد. شرایط فروش بیش از حد، یا کم‌ارزش‌گذاری نشان می‌دهد که افزایش قیمت ممکن است در راه باشد. به عبارت دیگر، شما باید یک سهام را زمانی بخرید که به RSI 30 رسید و زمانی که به RSI 70 رسید، آن را بفروشید یا کوتاه کنید.

برخی از معامله گران از مقادیر شدید RSI 20 برای خرید و 80 برای فروش استفاده می کنند تا با دارایی های بی ثبات تر، آن را ایمن نشان دهند. اگر می خواهید تأیید کنید که تغییر روند اتفاق می افتد، کمی بیشتر صبر کنید. فقط زمانی خرید کنید که RSI از 30 عبور کند و دوباره شروع به افزایش کند. فروش یا کوتاهی زمانی که RSI از 70 عبور کرد، دوباره به زیر می‌رسد.

البته، نمی تواند به این سادگی باشد. بازارها چندان قابل پیش بینی نیستند و هر دارایی به طور متفاوتی حرکت می کند. برخی از آنها برای مدت طولانی بیش از حد خرید و فروش می شوند. در حالی که RSI یک ابزار قدرتمند است، اما در بازارهای مختلف بسیار قابل اعتمادتر است. در واقع، می تواند سیگنال های گمراه کننده ای را در یک بازار پرطرفدار ارسال کند. صرف نظر از شرایط بازار، همیشه باید قرائت های RSI را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا پیش بینی های معکوس را تأیید کنید. در حالی که انجام این کار خودتان امکان پذیر است، یک مشاور مالی می تواند به شما کمک کند تا طیف گسترده ای از داده های بازار را در تصمیم گیری های سرمایه گذاری در نظر بگیرید.

RSI همچنین به معامله گران کمک می کند تا واگرایی ها را شناسایی کنند، یعنی زمانی که قرائت RSI با حرکت دارایی مطابقت ندارد. واگرایی صعودی (یا مثبت) زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی به پایین‌ترین قیمت جدید برسد و ارزش RSI به آن برسد. اکثر معامله گران این را به عنوان سیگنالی برای خرید در نظر می گیرند، زیرا شتاب فروش در حال کاهش است و قیمت احتمالاً افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، واگرایی نزولی (یا منفی)، زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی به بالاترین قیمت جدید برسد، اما ارزش RSI اینطور نیست. این معمولاً به عنوان یک سیگنال فروش تعبیر می شود زیرا شتاب خرید کند می شود و قیمت احتمالاً کاهش می یابد. واگرایی ها باید برای تأیید سیگنال های دیگر و نشان دادن زمان پایان یافتن یک روند استفاده شوند.

آخرین اما نه کم اهمیت، RSI به معامله گران کمک می کند تا روندهای کلی را تعیین و تأیید کنند. با معامله در جهت روند، می توانید درآمد بیشتری کسب کنید. RSI می تواند الگوهایی را نشان دهد که نمودار قیمت پایه نمی تواند، مانند دو قسمت بالا و پایین و همچنین حمایت و مقاومت، که تغییرات قیمت را در آینده پیش بینی کند.

خط پایین

شاخص قدرت نسبی یک ابزار تجاری قدرتمند با استفاده های بسیاری است. این امر با وجود تغییرات بازار و توسعه فناوری و ابزارهای پیشرفته تر ، بیش از 30 سال همچنان مرتبط است. شما می توانید از آن برای پیش بینی رفتار بازار و ارزش دارایی استفاده کنید ، اما RSI فقط باید یک شاخص در یک استراتژی تجاری جامع باشد. همچنین مهم نیست که RSI را با قدرت نسبی اشتباه نگیرید ، که عملکرد دارایی های مختلف را مقایسه می کند.

نکات سرمایه گذاری

با فکر بازی در بورس اوراق بهادار مرعوب شده است؟تو تنها نیستی. بسیاری از افرادی که می خواهند ثروت خود را رشد دهند ، پول خود را در دست یک مشاور مالی قرار می دهند ، که می توانند به شما در ساخت یک برنامه مالی کمک کنند و سرمایه گذاری هایی را انتخاب کنند که متناسب با اهداف شما باشد و تحمل ریسک را انتخاب کند. با ابزار تطبیق مشاور مالی ما مشاور مناسب را برای شما پیدا کنید ، که چند سؤال از شما می پرسد و سپس شما را با حداکثر سه مشاور درست در منطقه خود مطابقت می دهد.

مشاوران مالی به حداقل مبلغ سرمایه گذاری نیاز دارند. اگر تازه کار را شروع کرده اید ، ممکن است نتوانید این حداقل را برآورده کنید. یک جایگزین خوب برای سرمایه گذاران جدید ، یک مشاور Robo ، یک سرویس خودکار است که سرمایه گذاری ها را بر اساس اهداف شما انتخاب می کند و نمونه کارها را به درستی متعادل نگه می دارد.