راز حرکت میانگین ها

امروز ، من به چیزی که تقریباً در هر نمودار سهام که مشاهده خواهید کرد ، لمس می کنم.

امروز ، من به چیزی که تقریباً در هر نمودار سهام که مشاهده خواهید کرد ، لمس می کنم ، اما تعداد کمی از سرمایه گذاران می دانند که چگونه از آنها استفاده کنند: میانگین حرکت.

روشی که من از نمودارها استفاده می کنم مربوط به الگوهای نمودار نیست که احتمالاً درباره آنها شنیده اید (پنبها ، مثلث ، سر و شانه و غیره)سرمایه گذاران (کسانی که سهام خوب را کنترل می کنند) به طور کلی در حال خرید یا فروش هستند.

تنها دو چیز در جهان که می خواهند یک اندازه گیری مستقیم از عرضه و تقاضا به شما ارائه دهند ، قیمت و حجم هستند. خودشه. هر چیز دیگری که ممکن است در یک نمودار مشاهده کنید ، از این دو چیز گرفته شده است.

اگر مجبور شدم خودم را فقط به دو چیز در یک نمودار محدود کنم ، این قیمت و حجم خواهد بود.

خوشبختانه ، من فقط به قیمت و حجم محدود نمی شوم ، و از میانگین های متحرک استفاده می کنم تا به روشن شدن جایگاه سهام کمک کنم. به عنوان یک پیش زمینه بسیار کوتاه ، میانگین های متحرک ساده آخرین تعداد X قیمت های بسته شدن را به خود اختصاص می دهند ، آنها را اضافه کرده و توسط X تقسیم می شوند. بنابراین ، یک میانگین متحرک 50 روزه اساساً در طی 50 معاملات گذشته ، میانگین سهام (یا فهرست) را به شما می گوید. روزها. روش دیگر و پیچیده تر محاسبه میانگین های متحرک نمایی است که وزن بیشتری به بسته شدن های اخیر می بخشد ، اما من هرگز از آنها استفاده نکرده ام - دوست دارم چیزها را ساده نگه دارم.

همانطور که معلوم است ، خط 50 روز احتمالاً رایج ترین میانگین متحرک است. من از آن به عنوان یک خط مشخصه بین یک صعود متوسط و پایین آمدن استفاده می کنم. در یک نمودار روزانه ، من همچنین از میانگین های متحرک 25 روزه (کوتاهتر) و 200 روزه (بلند مدت) استفاده می کنم.

هیچ راه مناسبی برای استفاده از میانگین های متحرک به نفع شما وجود ندارد-هک ، در مورد میانگین های حرکت 25 ، 50- و 200 روزه هیچ چیز خاص و خاص وجود ندارد. اما من نکات مفیدی دارم (برخی از موارد اساسی ، برخی پیشرفته تر) که می تواند خرید و فروش شما را بهبود بخشد.

نکاتی برای حرکت میانگین

1. از طرف خرید ، میانگین های متحرک (MAS) راهی آسان برای از بین بردن سهام داستان وسوسه انگیز است که واقعاً اجرا نمی شوند. من هرگز سهام را خریداری نکرده ام که پایین تر از میانگین حرکت 200 روزه خود باشد ، و بندرت یکی زیر خط 50 روزه خود را خریداری نکرده ام. به عبارت ساده تر ، اگر سهام زیر این MAS باشد ، در صعود نیست. خوب است که آن را تماشا کنید ، اما شخم زدن آن نیست.

2. در سمت فروش، اگر سهامی برای چندین هفته بالاتر از خط 50 روزه خود بوده باشد و سپس به طور قاطع آن را بشکند (بیش از چند ساعت، در حجم بالاتر از میانگین، به میزان معنی دار و غیره)،این نشانه ای است که روند صعودی میان مدت به پایان رسیده است.

3. به عنوان دنباله شماره 2، برای تک تک سهام، می توانید از همین نظریه با میانگین متحرک 25 روزه گاهی اوقات استفاده کنید. به عبارت دیگر، اگر سهمی فوق‌العاده قوی باشد و برای هشت، ۱۰ یا ۱۲ هفته متوالی بالاتر از خط ۲۵ روزه خود روند داشته باشد و سپس به طور قاطع آن را بشکند، معمولاً می‌توانید از آن به عنوان زمانی برای فروش استفاده کنید.(یا کوتاه کردن) موقعیت خود را، به جای اینکه منتظر باشید تا میانگین 50 روزه شکسته شود.

4. از طرف دیگر به شماره 2 و شماره 3، اگر سهامی برای چندین هفته در حال ساخت پایه باشد، و سپس به بالای خط 50 روزه خود برگردد، اغلب می توانید مقداری را درست بخرید (یا کمی به موقعیت فعلی خود اضافه کنید). آنجا.

5. می‌دانم که بسیاری از سرمایه‌گذاران دوست دارند از متقاطع‌های میانگین متحرک پیروی کنند، یعنی وقتی خط 50 روزه از خط 200 روزه در نمودار پایین می‌آید، فروش است - به اصطلاح «صلیب مرگ».(موسیقی پیشگویی را در اینجا وارد کنید.) اما من هرگز ارزش زیادی در کراس اوورها پیدا نکردم، زیرا آنها تمایل زیادی به تاخیر دارند. اگر MA ها خود ثانویه نسبت به قیمت و حجم هستند، آنگاه متقاطع های MA در درجه دوم نسبت به MA قرار دارند. و این برای من ثانویه است.

6. یکی از تکنیک هایی که در اوایل دهه 2000 آموختم این است که چگونه از میانگین های متحرک برای جلوگیری از ورود زودهنگام به سهام استفاده کنم. فرض کنید سهام در حال ساخت پایه است، سپس زنده می شود و به سرعت به سمت بالاترین قیمت های جدید می رود. خوب، اگر خط 25 روزه همچنان پایین تر از خط 50 روزه باشد، معمولاً این اتفاق می افتد که تلاش برای شکست کار نمی کند - این به شما می گوید که سهام هنوز برای راه اندازی به زمان نیاز دارد. به عنوان مثال، این موضوع در مورد شکاف درآمدی بزرگ صدق نمی کند، اما می تواند به شما کمک کند از خرید به چیزی که به نظر می رسد شکست خورده است، اجتناب کنید.

7. در مورد خرید در پشتیبان در خط 25 روزه یا 50 روزه، من با آن موافق هستم - در واقع، سرمایه گذاران نهادی دوست دارند این کار را انجام دهند زیرا معمولاً فرصتی برای تصاحب مقدار زیادی سهام وجود دارد. تنها توصیه من این است که یک توقف نسبتاً محکم در جای خود نگه دارید. اگر در خط خرید می کنید، سهام باید خیلی زود پشتیبانی پیدا کند. اگر اینطور نیست، مبنای معامله اشتباه بوده است، بنابراین باید به سرعت برای کاهش ضرر حرکت کنید.

8. در نهایت، من می دانم که بسیاری از سرمایه گذاران دوست دارند از MA 50 روزه به عنوان یک نقطه پایانی استفاده کنند. من ایده های بدتری شنیده ام، اما فقط به یاد داشته باشید که (الف) هزاران سرمایه گذار خط 50 روزه را تماشا می کنند، که می تواند منجر به خرابی های کاذب شود، و (ب) MA به طور کلی باید نرده هایی در نظر گرفته شود که می توان به آنها تکیه کرد. سطوح دقیق پشتیبانی سخت و سریع نیست. بنابراین، خط 50 روزه حیاتی است، اما بهتر است از آن به عنوان یکی از ابزارهای فروش در میان بسیاری استفاده شود.

در مجموع، من همیشه میانگین‌های متحرک را برای تجزیه و تحلیل نمودار خود مفید می‌دانم. آنها همه چیز نیستند، اما می توانند تجارت شما را با تقویت تصمیمات خرید و فروش بهبود بخشند.

آیا هنگام انجام تحلیل تکنیکال خود از میانگین متحرک استفاده می کنید؟