بازارها دو نوع فعالیت معاملاتی را ارائه می دهند: روند و تثبیت. دوره های گرایش با حرکت قیمت در یک جهت ، بالا یا پایین ، بدون وقفه های بسیاری ، آشکار است. در حالی که دوره های ادغام در هنگام نوسان قیمت بالاتر و پایین تر بدون حرکت در یک جهت خاص ، غیرقابل انکار هستند. این دوره های ادغام می تواند از چند روز تا چند ماه ادامه داشته باشد و به طور معمول در یک محدوده محدود تجارت می کند. در حالی که بازارهای ادغام روندهای آشکاری ارائه نمی دهند ، تعادل قیمت بین گاوها و خرس ها منجر به محدوده محدود می شود که در آن سطح قیمت پشتیبانی و مقاومت به موازات یکدیگر شکل می گیرد. این دامنه محدود منجر به الگوی کانال مستطیل (یا الگوی جعبه) می شود.
الگوهای کانال مستطیل شامل دو خط روند موازی است که عملکرد قیمت دارای چندین نقطه محوری در اوج مساوی و پایین ترین سطح است. با نزدیک شدن قیمت به روند پایین تر ، احساسات صعودی برای بالا بردن قیمت به سمت روند بالایی قرار می گیرد و وقتی قیمت به روند بالایی برسد ، احساسات نزولی تمایل دارد قیمت را به سمت روند پایین تر سوق دهد ، بنابراین ایجاد یک جنگ جنگواد
هر یک از این رانش ها باید حداقل دو نقطه محوری اصلی را در خطوط فوقانی و پایین تشکیل دهند تا یک کانال مستطیل ایجاد شود. این محدوده محدود به یک منطقه ادغام تبدیل می شود ، جایی که معامله گران بی تشخیص هستند و ممکن است معاملات مبتنی بر روند را انجام ندهند.
الگوهای کانال مستطیل یکی از تکنیک های محبوب نمودار است و آنها از الگوهای نمودار قابل اعتماد هستند و سطح معاملات دقیق ، خروج ، توقف و هدف را ارائه می دهند. به طور کلی ، این نوع الگوی به همراه کانال های صعودی (کانال های در حال افزایش) یا کانال های نزولی (در حال سقوط) در یک دسته الگوی "کانال" گسترده تر قرار می گیرد. در کانال های صعودی (در حال افزایش) ، قیمت باعث می شود که اوج های متوالی بالاتر و پایین تر باشد ، در حالی که در کانال های نزولی ، قیمت باعث می شود اوج های متوالی پایین تر و پایین تر باشد. در کانال های مستطیل ، قیمت باعث می شود که اوج افقی (موازی) و پایین در تشکیل جعبه باشد. این الگوهای کانال می توانند هم الگوی مداوم یا هم معکوس باشند. عمل قیمت در داخل الگوی خود خنثی تلقی می شود.
کانال های مستطیل تجارت
الگوهای کانال مستطیل با عمل قیمت بین دو خط اصلی کلیدی که توسط اوج و پایین ترین سطح مساوی (نزدیک) محدود شده اند تشکیل می شوند. مدت زمان الگوی می تواند چند روز تا ماه باشد. الگوهای طولانی تر به نظر می رسد قابل اطمینان تر است. این الگوی باید حداقل دو محور (اوج مساوی یا پایین مساوی) در هر یک از خطوط روند داشته باشد. شکستن قیمت می تواند از هر جهت از الگوی اتفاق بیفتد ، اما اعتقاد کلی این است که قیمت ممکن است در همان جهت قبل از شکل گیری الگوی رخ دهد (به "شکستن" ، در بالا مراجعه کنید). حجم داخل این الگوی غیر درجه ای است ، اما حجم تمایل به افزایش در طول شکسته ها دارد.
تجارت: تجارت هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در خارج از خط روند (بالا یا پایین) حداقل دو میله که سیگنال یک شکست را نشان می دهد ، بسته می شود. معاملات در یک نوار پیگیری در بالای نوار برک آوت یا پایین زیر نوار شکست وارد می شوند (به "معاملات Breakout/Breakdown" در زیر مراجعه کنید).
هدف: اهداف در سازندهای کانال مستطیل بر اساس عمق الگوی مستطیل است. اهداف معمولاً از 70 ٪ تا 100 ٪ عمق مستطیل از ورود تجارت تعیین می شوند.
توقف: هنگامی که قیمت ها به وسط کانال مستطیل باز می شوند ، الگوهای مستطیل شکست می خورند. یک سفارش توقف درست زیر وسط کانال قرار دهید.
نمونه تجارت
مثال زیر ظهور شکل گیری کانال تجاری مستطیل را در آینده نفت خام نشان می دهد (در زیر به "شکست خام" مراجعه کنید). پس از یک روند نزولی شیب دار در سال 2015 از 80. 82 دلار در هر بشکه به پایین 38. 12 دلار (اوایل سال 2016) ، قیمت ها در محدوده باریک از 44 تا 57 دلار در حال تحکیم بوده است.
چندین سناریو بالقوه برای تجارت روغن خام در اینجا ارائه شده است.
اگر قیمت به تجارت پایین تر ادامه دهد و تجزیه شود (شکست نزولی) زیر خط پایین تر با قیمت 44. 22 دلار ، در هر بشکه نفت خام ممکن است فرصتی برای ورود به تجارت کوتاه داشته باشد. یک تجارت کوتاه را در زیر نوار خرابی زیر 44 دلار وارد کنید. یک توقف را در وسط کانال مستطیل (51. 08 دلار) قرار دهید. اهداف با 37 دلار و 30. 50 دلار قرار می گیرند.
اگر قیمت از قیمت های فعلی معکوس شود و روند بالاتر را شروع کند و از روند بالای روند بالایی با قیمت 57. 93 دلار شروع شود (برعکس) ، فرصتی برای ورود به تجارت طولانی وجود دارد. مدت طولانی بالای نوار Breakout را وارد کنید و در وسط کانال متوقف شوید (51. 08 دلار). اهداف با 64. 78 دلار و 71 دلار قرار می گیرند.
برخی از معامله گران کانال مستطیل را به عنوان قیمت از پشتیبانی (روند پایین تر) و معکوس (روند بالایی) از سطح مقاومت بازی می کنند. این نوع حرکت پیشخوان معاملات می تواند سودآور باشد اما به تجربه عالی تجارت نیاز دارد و به احتیاط شدید نیاز دارد.
