تجارت لاک پشت: استراتژی و قوانین آن چیست؟

استراتژی تجارت لاک پشت به عنوان پاسخی به یک بحث ظاهر شد. این استراتژی بر مکانیزم های سفت و سختی تکیه دارد که معامله گران برای کسب سود باید به شدت به آن پایبند باشند. اساس تجارت لاک پشت از روند حاکم بر بازار پیروی می کند.

این استراتژی بر بازارهای معامله شده، اندازه موقعیت، ورود و خروج، محدودیت موقعیت، همبستگی ها و تاکتیک ها تمرکز دارد. تا حد زیادی در دوره آغازین خود موفق بود. با این حال، قدرت خود را در بازار جدیدی مانند بازار کریپتو از دست داده است.

تجارت لاک پشت عمدتاً برای بازارهای کالا و سهام بود. با این حال، با برخی تغییرات جزئی، این روش می تواند به معامله گران کمک کند تا در بازار ارز دیجیتال سود ببرند.

برای یافتن حقایق و کاربردهای بیشتر این استراتژی معاملاتی پویا به خواندن ادامه دهید.

تاریخچه مختصری از روش تجارت لاک پشت

استراتژی تجارت لاک پشت در سال 1983 پس از آزمایشی توسط تاجران کالا، ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت پدیدار شد. هدف دنیس این بود که ثابت کند هرکسی می تواند با پیروی از اصول به یک معامله گر موفق تبدیل شود. از سوی دیگر، اکهارت معتقد بود که تجارت موهبتی ذاتی است که دنیس، شریک تجاری او، داشته است.

سپس دنیس برای اثبات نظر خود به اکهارت تلاش می کند. او گروهی از دانش آموزان را که از آنها به عنوان "لاک پشت" یاد می کرد، نمایش داد. لاک پشت های پرورش یافته در مزرعه که در سفر خود به سنگاپور دید الهام بخش این نام بودند. او احساس می کرد که می تواند افراد غریبه را راهنمایی کند تا سریعاً به معامله گران موفق تبدیل شوند.

دوره آموزشی برای دانشجویان به مدت دو هفته در نظر گرفته شده بود. او تبلیغی را در وال استریت ژورنال گذاشت که مورد توجه عموم قرار گرفت. پس از یک فرآیند گزینش کامل از میان هزاران متقاضی، او تنها 14 دانش آموز برای اولین دوره آموزش تجارت استراتژی لاک پشت گرفت.

دو کلاس "لاک پشت" توسط دنیس در آزمایش لاک پشت خود بیش از 175 میلیون دلار تنها در پنج سال به دست آورد. این ثابت کرد که عقیده قبلی او درست بود و مردم می‌توانستند بر تجارت استراتژی لاک پشت با قوانین مناسب تسلط پیدا کنند.

تجارت لاک پشت از زمانی که معامله گران تا به امروز از آن استفاده می کنند، به یک افسانه بازار تبدیل شده است. شناخت صحیح قوانین این استراتژی و نقاط ورود و خروج ضروری است.

تجارت لاک پشت به چه معناست؟

این یک استراتژی پیروی از روند است که از حرکت پایدار برای سود استفاده می کند. با استفاده از این سیستم، معامله گران معاملات آتی را در یک محدوده معاملاتی از روند صعودی می خرند و معاملات نزولی کوتاه را می فروشند.

هدف از این استراتژی این است که معامله گران قوانین را با دقت دنبال کنند و بر احساسات یا احساسات تکیه نکنند.

قوانین تجارت لاک پشت

لاک پشت ها برای ثبت موفقیت باید به شدت به این مجموعه قوانین پایبند باشند.

بازارها معامله شدند

لاک پشت های پیشگام چندین قرارداد آتی، کالاها، فلزات، اوراق قرضه، S& P 500 FX و انرژی را معامله کردند. هدف اصلی معامله در بازارهایی با نقدینگی بالا است. معامله گران با این روش می توانند بدون انجام سفارش بزرگ بازار را به حرکت در آورند. نقدینگی بیشتر باعث افزایش عمق بازار می شود که برای معامله گران مطلوب است.

این استراتژی در قوانین تجارت لاک پشت به طور قابل توجهی ریسک معاملات را برای معامله گران کاهش می دهد. استفاده از این روش برای معاملات ارزهای دیجیتال به این معنی است که معامله گران باید روی دارایی های با نقدینگی بالا مانند بیت کوین تمرکز کنند.

اندازه موقعیت

این سیستم به طور خودکار اندازه موقعیت را با نوسانات دلار بازار یک بازار خاص تنظیم می کند. اندازه تجارت را بر اساس نوسانات دلار در بازار فعلی تنظیم می کند.

این سیستم با حصول اطمینان از حفظ اندازه یکسان همه موقعیت ها در هر بازار، تنوع را تشویق می کند. بازارهایی که نقدینگی بالاتری دارند، قراردادهای کمتری را معامله خواهند کرد و آنهایی که نقدینگی کمتری دارند، بیشتر معامله خواهند کرد.

نوسانات بازار با مشاهده میانگین متحرک نمایی 20 روزه محدوده واقعی مورد بررسی قرار گرفت.

N یا ATR نشان دهنده میانگین نمایی 20 روزه محدوده واقعی است.

محدوده واقعی روزانه به صورت زیر محاسبه می شود:

محدوده واقعی = حداکثر (H-L، H-PDC، PDC-L)

H = جریان زیاد

PDC = بسته شدن روز قبل

فرمول برای N = (19 x PDN +TR)20

N = میانگین متحرک نمایی 20 روزه محدوده واقعی.

PDN = N روز قبل

TR = محدوده واقعی روز جاری

ورود و هرمی

نقطه ورود یک موقعیت برای موفقیت تجارت در قوانین تجارت لاک پشت حیاتی است. معامله گران لاک پشت از دو سیستم ورود استفاده می کنند.

سیستم 1: ورود کوتاه مدت بر اساس شکست 20 روزه

لاک پشت ها زمانی یک واحد می خرند که قیمت بالاتر از بالاترین قیمت بیست روز گذشته باشد. همچنین یک واحد را در صورتی که به کمترین میزان بیست روز گذشته برسد، می فروشند. اگر سیگنال قبلی برنده بود، لاک‌پشت‌ها معامله را نادیده می‌گرفتند، به این معنی که قیمت در برابر موقعیت فعلی 2 نیوتن بود.

لاک پشت ها می توانند با سیگنال های برنده در یک خروج سود ده روزه شرکت کنند.

سیستم 2: استراتژی شکست طولانی مدت 55 روزه

معامله گران زمانی که قیمت به بالاتر از حداکثر 55 روز گذشته رسید، موقعیت خرید یک واحد را وارد کردند. زمانی که معامله به پایین‌ترین سطح 55 روز گذشته رسید، آنها وارد موقعیت‌های فروش یک واحد شدند.

معامله گران از این روش در مواردی استفاده کردند که به دلیل برنده شدن در معاملات ، 20 روز شکست را کنار گذاشتند. معاملات قبل از نزدیک شدن روزانه بازار با یک شکست به پایان رسید. هنگامی که قیمت یک دارایی از بالا یا پایین آن فراتر می رود ، یک شکست رخ می دهد.

هرمی (اضافه کردن به موقعیت ها)

لاک پشت ها استراتژی هرمی را به عنوان بخشی از قوانین معاملات لاک پشت اعمال می کنند. این شامل افزایش اندازه موقعیت شما در هنگام حرکت مطلوب تجارت است. هر زمان که قیمت به نفع لاک پشت باشد ، یک واحد به موقعیت اضافه می شود. آنها بر اساس قیمت معاملات اضافه می کنند زیرا می تواند با قیمت شکست متفاوت باشد.

یکی از مهمترین کلید های هرمی موفقیت آمیز نگه داشتن نسبت ریسک به پاداش کم است زیرا بازار به طور مرتب در حال نوسان است. اگر این یک تجارت برنده است ، بیش از نیمی از پاداش احتمالی خود را ریسک نکنید. Pyramiding از اهرم برای افزایش اندازه سهام استفاده می کند و می تواند سود و زیان شما را افزایش دهد.

توصیه می شود فقط در طی یک روند قوی در بازار از این استراتژی استفاده کنید و با استراتژی خروج خود کار کنید. از نسبت ریسک به پاداش خود تجاوز نکنید.

خروجی

داشتن یک استراتژی خروج قطعی برای تجارت استراتژی لاک پشت اساسی است. خروج سیستم 1 برای موقعیت های طولانی 10 روز کم است و برای موقعیت های کوتاه 10 روز بالا است. اگر قیمت در نهایت در یک شکست 10 روزه باشد ، تمام واحدهای موجود در این موقعیت خارج می شوند.

استراتژی خروج System 2 برای موقعیت های طولانی 20 روز پایین و 20 روز بالا برای موقعیت های کوتاه است. اگر قیمت در برابر موقعیت مربوط به یک شکست 20 روزه باشد ، همه واحدها نیز از آن خارج می شوند.

از دست دادن معاملات لاک پشت بر اساس ارزیابی ریسک قرار می گیرد. هیچ تجارت نباید بیش از 2 ٪ از ارزش حساب را کاهش دهد. ضرر توقف 2n متعلق به قیمت ورودی در یک موقعیت طولانی یا 2 n بالاتر از ورودی در یک موقعیت کوتاه است. اگر بازار نامطلوب شود ، این حساب را از انحلال کل محافظت می کند.

اگر موقعیت های جدید در هر حرکتی مطلوب اضافه شود ، ضرر توقف قبلی نیز توسط ½ N. منتقل می شود. قانون کلی این است که از دست دادن توقف همیشه از آخرین ورودی فاصله دارد. بر اساس لغزش می تواند تغییرات جزئی در موقعیت از دست دادن توقف وجود داشته باشد.

Whipsaw همچنین یکی دیگر از روش های استفاده از روش توقف از بین بردن لاک پشت است. در اینجا ، از دست دادن توقف و دور از نقطه ورود قرار می گیرد. اگر قیمت دارایی ها به ضرر توقف نرسد ، از روش های خروج سیستم 1 و 2 استفاده می شود. لاک پشت ها برای خروج از موقعیت ها به یک سیستم مبتنی بر N بستگی دارند.

سدتها

معاملات لاک پشت یک سیستم مکانیکی تجارت است که روند از سیگنال ها پیروی می کند. این استراتژی به "خرید قدرت و فروش بدهی یا ضعف" اعتقاد دارد. این معامله گران معاملات خود را متنوع می کنند و ریسک را در بین سرمایه گذاری های مختلف به اشتراک می گذارند تا از خطرات خاصی جلوگیری شود.

معامله گران لاک پشت همچنین با یک بازار پر سرعت و روند پیروی می کنند. آنها همچنین قبل از سفارش خود منتظر کمی آرامش هستند. آنها با بهترین قیمت عجله نمی کنند. معامله گران لاک پشت به عنوان بخشی از معاملات استراتژی لاک پشت ، به تمام قوانین معاملات ، چه در از دست دادن یا برنده شدن مواضع ، پایبند هستند.

محدودیت ها و همبستگی های موقعیت

بیشتر لاک پشت های بازرگانی معامله شده با همبستگی هستند و معاملات با شباهت های چشمگیر اتفاق می افتد. برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض غیر ضروری ، لاک پشت ها محدودیت هایی را برای تعداد واحدها یا قراردادهایی که می توانند خریداری یا بفروشند ، تعیین می کنند.

با توجه به این همبستگی ها ، محدودیت های موقعیت به عنوان ابزارهای مدیریت ریسک به شرح زیر خدمت می کنند:

• بازار واحد: حداکثر 4 واحد
• بازارهای نزدیک همبسته ، حداکثر 6 واحد
• حداکثر بازارهای همبسته حداکثر 10 واحد
• حداکثر 12 جهت (بلند یا کوتاه) حداکثر 12 واحد

آیا استراتژی لاک پشت در بازار cryptocurrency کار می کند؟

Cryptocurrency هنوز یک بازار نسبتاً جدید برای سرمایه گذاران است. تجارت لاک پشت در بازار cryptocurrency کار می کند. با این حال ، میزان موفقیت به اندازه آزمایش اصلی نیست. این امر به این دلیل است که با بالغ شدن بازار ، تغییر می کند و بی ثبات تر می شود.

همچنین ، معامله گران بیشتر اکنون از روند بازار آگاهی دارند و به دنبال استفاده از آنها هستند.

Margex به کاربران امکان دسترسی به ارزهای رمزنگاری برتر مانند بیت کوین ، اتریوم ، سولانا و موارد دیگر را می دهد.

معاملات لاک پشت هنوز هم می تواند در هنگام استفاده در بازار رمزنگاری ، بازده مناسبی را به دست آورد. با این حال ، یک معامله گر برای محافظت از سرمایه گذاری خود و تصمیم گیری در مورد تجارت ، باید به یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک ریسک کند.

معاملات لاک پشت در Margex

برای لذت بردن از مزایای Margex ، قبل از اینکه بتوانید تجارت کنید ، باید در این سکو ثبت نام کنید.

پس از اتمام روند ، وارد شوید و به صفحه تجارت خود بروید. در مرحله بعد ، شما به حساب خود واریز می کنید و به دیدگاه تجارت باز می گردید.

روی تجارت کلیک کنید و برای این آزمون تجارت لاک پشت ، جفت BTC/USD را انتخاب کنید.

در مرحله بعد ، روی قاب زمانی کلیک کنید و یک روز را انتخاب کنید زیرا 20 روز برای این استراتژی خاص نیاز دارید. اگر شمع ها روی صفحه شما کوچک به نظر می رسند ، می توانید در نمودار خود بزرگنمایی کنید.

پس از انجام این کار ، به شاخص ها بروید و کانال های Donchian را جستجو کنید. این یکی از بهترین شاخص های استراتژی لاک پشت است.

نمودار شما باید به این شکل باشد. افزایش باند بالا نشان دهنده افزایش قیمت است، در حالی که باند پایین کاهش نشان دهنده کاهش قیمت است.

منطقه ای که با خط تیره روی نمودار مشخص شده است، نمای 20 روزه است. توجه داشته باشید که باند بالای کانال Donchian در پایان 20 روز افقی است. این یک سیگنال برای یک روند صعودی احتمالی است.

همچنین می توانید میانگین محدوده واقعی (ATR) را از فهرست شاخص های Margex برای تجزیه و تحلیل بهتر اضافه کنید. ATR درست در زیر نمودار شما ظاهر می شود.

نمودار بالا نشان می دهد که قیمت بیت کوین پس از 20 روز روند صعودی را طی کرد. این نشان می دهد که می توان از الگوی معاملاتی لاک پشت برای کسب سود استفاده کرد.

ATR نیز روند صعودی را نشان داد. این دقیقا زمانی است که یک تاجر لاک پشت از بازار استفاده می کند.

این روش در هر دو روند صعودی و نزولی نیز قابل استفاده است.

خرید و توقف ضرر خود را در نقاط مناسب قرار دهید زیرا بازار در حال بالا رفتن است.

قوانین تجارت لاک پشت - اصلاح

تجارت لاک پشت یک استراتژی تجاری موثر در دهه 1980 بود که موفقیت چشمگیری را به ثبت رساند. با این حال، چندین نتیجه بک تست با استفاده از استراتژی قیمت بیت کوین نشان می دهد که حاشیه سود کم است.

عوامل متعددی در این امر دخیل هستند که یکی از مهمترین آنها ماهیت فرار ارزهای دیجیتال است. همچنین، معامله‌گران در حال حاضر از روش‌های مختلفی برای تضمین معاملات برنده استفاده می‌کنند. تنها راه غلبه بر این چالش، اصلاح استراتژی تجارت لاک پشت است.

دور انداختن آن ایده‌آل نیست زیرا این روش دارای مزایایی مانند تشویق انضباط معامله‌گران است. به یاد داشته باشید، کل این استراتژی به پیروی از روند بستگی دارد.

تجارت لاک‌پشت اصلاح‌شده نتایج فوق‌العاده‌ای به همراه داشته و ترس از عملکرد ضعیف را برطرف کرده است.

در اینجا اصول اساسی روند به شرح زیر است:

• بالا بخر و بالاتر بفروش.
• فقط بخش کوچکی از سرمایه خود را در هر معامله به خطر می اندازد.
• معاملات خود را متنوع کنید
• استاپ ضرر خود را دنبال کنید و روند را دنبال کنید.
• روندهای بازار را پیش بینی یا واکنش نشان ندهید.

اصلاح قوانین تجارت لاک پشت

زمانی خرید کنید که قیمت به بالاترین حد 200 روز برسد. برای بازه زمانی بالاتر نسبت به شکست سنتی 20 روزه استفاده کنید.

برای یک شکست 200 روزه، به نمودار خود بروید و حداقل یک نمای یک ماهه را انتخاب کنید. شما همچنان به کانال Donchian خود و نشانگر ATR نیاز دارید.

شکست 200 روزه در این نمودار مشاهده می شود. این بار، روند قوی تر از نمای 20 روزه است. یک روند قوی و طولانی مدت برای معامله گر سود بیشتری خواهد داشت.

استاپ ضرر خود را روی 2 ATR از قیمت اولیه تنظیم کنید و تنها 1% از حساب خود را به جای 2% در معرض خطر قرار دهید. همین اصل را برای معاملات کوتاه (فروش) اعمال کنید.

خط پایین

استراتژی تجارت لاک پشت که توسط ریچارد و ویلیام آزمایش شد در دهه 1980 موفقیت چشمگیری بود. هدف این تکنیک کمک به معامله گران در تصمیم گیری منطقی و نه احساسی بود. این استراتژی در طول سال به نظر می رسد که ارتباط خود را از دست داده است.

با این حال، با کمی تغییر از شکست 20 روزه به شکست 200 روزه و توقف ضرر، همچنان موثر است. این استراتژی برای ارزهای دیجیتال با این اصلاح نیز موثر است زیرا بازارها نقدشوندگی بالایی دارند.

معامله گران می توانند این روش را روی پلتفرم قوی مانند Margex با اندیکاتورهای مناسب اتخاذ کنند. مهمتر از همه، داشتن یک استراتژی صحیح مدیریت ریسک بسیار مهم است.

پرسش‌های متداول: پرسش‌ها و پاسخ‌های رایج در مورد استراتژی تجارت لاک پشت.

لطفاً پاسخ سؤالات رایج در مورد این استراتژی معاملاتی و نحوه کسب سود را بیابید.

آیا استراتژی تجارت لاک پشت می تواند به شما در کسب سود کمک کند؟

این سیستم معاملاتی با اصلاحات صحیح رویه هنوز هم موثر است. مدیریت ریسک و سوار شدن بر روندها از ویژگی های رایج استراتژی های معاملاتی مدرن است. این کمک می کند تا حداکثر برداشت از حساب ها را به حداقل برسانید.

معامله گران باید تجارت لاک پشت را با تحلیل های فنی و بنیادی صحیح ترکیب کنند. همچنین سودآوری نسبت به نوع بازاری است که این تکنیک در آن اعمال می شود.

چه اتفاقی برای مخترع استراتژی لاک پشت افتاده است؟

ریچارد دنیس، مخترع آزمایش تجارت لاک پشت، موفقیت چشمگیری در تجارت به ثبت رساند. او معتقد بود که بردهایش همیشه بیشتر از باخت هایش است. با این حال، دنیس بیش از 50 درصد از دارایی‌های خود را بین سال‌های 1987 و 1988 از دست داد، زمانی که لاک‌پشت‌هایش آزمایش را جمع‌آوری کردند.

پس از این ضرر بزرگ، او از تجارت بازنشسته شد، اما به خاطر موفقیت آزمایش تجاری خود به یاد می‌آید. برخی از لاک پشت های او نیز به تنهایی به تاجران موفقی تبدیل شدند.

روش تجارت لاک پشت چه مزایایی دارد؟

روش معامله لاک پشت به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات منطقی بگیرند و از حساب های خود در برابر ریزش محافظت کنند. ریسک کردن تنها 2 درصد از سبد سهام به ندرت به مالی شما آسیب می رساند.

همچنین به معامله گران کمک می کند تا شروع یک روند را شناسایی کنند تا زودتر وارد آن شوند و یک برنامه خروج داشته باشند. شعار متنوع سازی آن در سرمایه گذاری های مختلف به معامله گران اطمینان می دهد که چه زمانی باید با موقعیت های از دست رفته رابطه خود را قطع کنند. این روش تا حد زیادی موفقیت آمیز بود و هنوز هم برای معاملات بازارهای پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال استفاده می شود.