استراتژی های تجارت شکاف – نحوه به کارگیری تئوری شکاف در تحلیل فنی

آیا می خواهید از تداوم فاصله بگیرید؟ممنون که سرت را تکان دادیباور کنید، شما در مکان مناسب برای درک آن هستید. در زبان چارتیست ها، گسست از تداوم به عنوان «شکاف» نامیده می شود و در اینجا استفاده از نظریه شکاف، ابزار مهمی برای تحلیل تکنیکال، مطرح می شود.

به بیان ساده، شکاف محدوده قیمتی را نشان می دهد که در آن (در زمان وقوع) هیچ سهمی دست به دست نمی شود. این فضا یا ناحیه پر نشده در نمودار است. من و شما که از نظر بصری بی نقص هستیم، می توانیم چنین مناطق یا فضاهای زیادی را در نمودار پیدا کنیم.

زمانی تولید می‌شود که در یک روز خاص، یک سهم خاص با پایین‌ترین قیمت، در مقایسه با بالاترین قیمتی که در یک روز قبل با آن معامله شد، بالاتر معامله شود. برای ترسیم محدوده هر دو روز، ریاضیات ابتدایی نیز لازم نیست. از این رو، به محض ترسیم نمودار، با وجود اختلال کمبود توجه، می‌توانیم ببینیم که سطح افقی یکسانی روی نمودار روی هم قرار نمی‌گیرند یا لمس نمی‌کنند، یک شکاف آنها را از یکدیگر جدا می‌کند.

دلیل اصلی پشت نظریه شکاف، عدم تعادل ناگهانی سفارشات خرید یا فروش است. اگر به یک تصویر گسترده تر، مثلا نمودار هفتگی نگاه کنیم، لازم است در هر زمانی در هفته، کمترین قیمت ثبت شده بالاتر از بالاترین قیمت ثبت شده در هر روز هفته قبل باشد. ممکن است در مورد فراوانی آن بحث کنید، بله، کمتر از شکاف های روزانه است. هر چه افق زمانی گسترده تر باشد، فراوانی وقوع آن کمتر خواهد بود.

اهمیت شکاف ها در نظریه شکاف

شکاف ها می توانند سرنخ هایی در مورد حرکت قیمت ارائه دهند. پس از همه، به یک نمودار قیمت عالی است. همانطور که اصطلاح "سعی کنید بین خطوط بخوانید" وجود دارد، به همین ترتیب اگر جدایی از تداوم قیمت را بخوانید متوجه خواهید شد که اتفاق مهمی برای اصول یا روانشناسی جمعیت رخ داده است که باعث این حرکت بازار شده است. از زمان آغاز تحلیل تکنیکال، این «حفره ها» همیشه در کانون توجه طراحان نمودار بوده است.

یک خرافات رایج وجود دارد که "شکاف باید بسته شود."در ادامه به شکل «اگر فضا در سه روز پر نشود، در سه هفته پر می شود، و اگر ظرف سه هفته پر نشود، در سه ماه و غیره پر می شود».

اجازه دهید عمیقاً در شکاف شیرجه بزنم.

آیا می دانید منظور از "بستن" یا "پوشاندن" شکاف چیست؟اگر اینطور نیست ، من شما را توضیح خواهم داد. هر سهام تصادفی را انتخاب کنید ، بیایید بگوییم "X". فرض کنید X از 50 تا 51،52،53،54 حرکت می کند و یک روز در بالای محدوده خود برای آن روز ، در 55 بسته می شود. در روز بعد ، در 56 باز می شود و ادامه می یابد. این سناریو شکاف 1 نقطه ای ایجاد می کند. اینطور نیست؟بله ، خیلی آسان است

حال فرض کنید X به صعود خود ادامه می دهد و به 60 می رسد. سپس در آنجا می ماند و به آرامی به 55 می رسد. امیدوارم بتوانید قبل از جمله بعدی من نتیجه بگیرید. با تشکر از مشارکت شمابله ، شما درست هستید ، شکاف ، یعنی 55-56 پوشانده شده است. اگر شکافی با واکنش جزئی بعدی بسته نشود ، احتمال زیاد آن توسط اصلاح واسطه بعدی تحت پوشش قرار می گیرد ، اگر هنوز هم شکست بخورد ، مطمئناً با چرخش عمده بعدی در روند مخالف. مشکل این است که شما و من از "چه موقع" محروم هستیم.

آیا می دانید ممکن است هزاران شکاف قیمت در تجارت وجود داشته باشد؟درسته. علیرغم فکر کردن به میکروسکوپ ، می توانید به سادگی در هر نمودار تصادفی به یک بازه زمانی کوتاه تر نگاه کنید زیرا آنها در طی یک روز ساخته می شوند. بعضی اوقات چنین شکافهای داخلی که یک معامله گر خرده فروشی از آن چشم پوشی می کند از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور معمول ، یک شکستگی نیرومند پنجره ای به دنیا می آورد. به یاد داشته باشید که همه شکاف ها اصیل نیستند ، برخی از آنها نیز دلهره آور هستند. شکاف های واقعی یا معتبر هنگامی رخ می دهد که بازار از سطح قیمت پرش کند. از طرف دیگر ، شکاف های دغدغه هنگامی اتفاق می افتد که یک ابزار مالی در بازار دیگری معامله می کند در حالی که بازار شما تجزیه و تحلیل می کند.

بیایید یک شکاف بزرگتر ایجاد کنیم. گیج نشویدمن دلالت کردم که افق ما را کمی در مورد انواع شکاف های قیمت گسترش دهم.

شکاف های پیشین سود سهام

این یک شکاف رایج است که وقتی یک سهام به سود سهام سابق می رود ، در نمودارها ظاهر می شود (خواه سود سهام به صورت نقدی ، سهام ، حقوق یا ضمانت نامه باشد). یک روند با رابطه تقاضا و عرضه اداره می شود. اما این شکاف به دلیل تغییر ناگهانی و برگشت ناپذیر در ارزش کتاب مسئله بوجود می آید. اما امروزه سهام پرداخت سود سهام متوسط روزانه بیشتر از میزان سود سهام آن است.

شکاف های رایج

این شکاف ها معمولاً در بازارهای آرام و ساکت و نسبتاً بدون روند رخ می دهد. پس از یک شکاف صعودی، هیچ اوج جدیدی وجود ندارد و پس از یک شکاف نزولی، هیچ افت جدیدی وجود ندارد. شما می توانید افزایش جزئی در حجم را در روز شکاف مشترک مشاهده کنید که در روزهای بعد به حجم متوسط باز می گردد. عدم وجود اوج و پایین‌ترین سطح جدید به ترتیب نشان دهنده فقدان احساسات صعودی و نزولی است. این شکاف ها تمایل دارند در الگوی تراکم قیمت رخ دهند. یک مطالعه کوچک به شما می گوید که آنها به سرعت در عرض چند روز بسته می شوند. معمولاً آنها در قراردادهای آتی به دلیل تحویل دیرهنگام، در سهامی که با حجم کم معامله می شوند و در پایین ترین سطح بازار فروش رفته و با حجم کم قابل مشاهده هستند. به راحتی قابل مشاهده است، نیازی به جستجو ندارید.

شکاف های جدایی

این شکاف ها به شکل گیری تراکم قیمت نیز مربوط می شود. باید فکر کرد که تفاوت بین این شکاف ها و شکاف های رایج چیست. سرد. من اینجا هستم تا به شما توضیح دهم. شکاف‌های انحرافی زمانی ایجاد می‌شوند که شکل‌گیری ازدحام قیمت در حرکتی که قیمت‌ها را با حجم سنگین پشتیبانی می‌کند، تکمیل می‌کند.

معمولاً، این شکاف ها تقریباً در هر خروجی تعیین کننده از تراکم افقی رخ می دهد. اگرچه بسیاری از آنها در نمودارهای روزانه قابل مشاهده نیستند. آیا سوالی در ذهن خودآگاه شما معلق است؟اگر نه، اجازه دهید من این سوال را مطرح کنم. می‌دانید که این شکاف‌ها نشان‌دهنده تغییر عمده در ذهنیت جمعیت است. آیا باید انتظار داشته باشیم که این شکاف ها در مدت زمان نسبتاً کوتاهی برطرف شود؟شما باید حجم را از نزدیک تجزیه و تحلیل کنید، اما چه زمانی؟

درست قبل و بعد از شکاف. اگر فروش بسیار زیادی در سطح برخاست ثبت شده باشد که قیمت ها از آن شکاف را جهش کرده اند، اما نسبتاً کمی با دور شدن قیمت ها از سمت دور شکاف ثبت شده باشد، پس این احتمال وجود دارد - شاید حدود 50 تا 50 - که واکنش جزئی بعدی وجود داشته باشد. قیمت ها را به لبه الگوی مبدا برمی گرداند و در نتیجه شکاف را پر می کند. از سوی دیگر، اگر حجم بالایی در سمت دور شکاف ایجاد شود و با دور شدن قیمت‌ها از شکاف، معاملات زیادی در آنجا انجام شود، این احتمال وجود دارد که هر بازگشت کوتاه مدتی این شکاف را کاهش دهد. در چنین مواردی، واکنش Throwback تقریباً همیشه در خارج از شکاف متوقف می شود.

در صورتی که تئوری شکاف درون روز را اعمال می کنید، باید نوار تیکر را بررسی کنید. چیزی یاد گرفتی؟از من تعریف نکناین فقط نتیجه حدس و گمان از کتاب "تحلیل فنی روند سهام" است.

Continuation یا Runaway Gaps

شما باید روند فکر من را بخوانید. خوب ، بگذارید ادامه دهم. خود را بررسی کنید که آیا درست هستید یا نه؟این شکاف ها در وسط یک روند قدرتمند رخ می دهد ، یعنی یک روند که بدون پر کردن شکاف ، اوج های بالاتر یا پایین تر را ایجاد می کند. شما می دانید که تقریباً شبیه به شکاف های Breakaway است ، فقط در مکان متفاوت است.

در وسط یک روند و نه در ابتدا یافت می شود. اگرچه در مقایسه با شکافهای فوق ، کمتر مکرر است ، اما باور کنید که از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است ، زیرا این نشان دهنده گسترش بیشتر حرکتی است که در آن رخ می دهد. این تنها دلیل نام دیگر آن ، "اندازه گیری شکاف" است. بگذارید یک چیز دیگر اضافه کنم. شکاف های مشترک و برک آوت با تشکیل احتقان قیمت ایجاد می شود ، در حالی که شکاف های فراری در جریان پیشرفت های سریع ، مستقیم خط یا کاهش می یابد.

شکاف های خستگی

این شکاف ها در پایان روند ظاهر می شوند. مانند شکاف های فراری ، این شکاف ها نیز با پیشرفت های سریع و گسترده یا کاهش همراه است. در حین صعودها ، آن را به اوج های جدید دنبال نمی کند و در صورت نزولی ، از پایین ترین موارد نیز دنبال نمی شود. این فقط زمانی تأیید می شود که قیمت ها معکوس و بسته شوند.

استراتژی های تجارت تئوری شکاف:

1. یک شکاف شکسته: کوتاه بفروشید و چند کنه را بالاتر از لبه فوقانی شکاف قرار دهید.
2. یک شکاف فرسودگی - قیمت ها روز بعد به آن باز می گردند: روند نزولی به پایان رسیده است: بلافاصله شورت را بپوشانید.
3. یکی دیگر از شکاف های فرسودگی ، که به دلیل کمبود اوج جدید پس از شکاف مشخص شده است: چند روز از خفه کردن فرصت های کوتاه کوتاه را با توقف بالاتر از سطح بالا ارائه می دهد.
4. یک شکاف ادامه در یک روند صعودی: کوتاه بروید ، با توقف چند کنه بالاتر از لبه فوقانی شکاف. قیمت ها که چند روز بعد متوقف می شوند-هیچ روشی ایمن نیست.
5. شکاف فرسودگی ، دو روز پس از باز شدن بسته شد: بلافاصله شلوار را بپوشانید.
6. یک شکاف مشترک در میان منطقه احتقان روز بعد بسته شد: هیچ عملی توصیه نمی شود.
7. یک شکاف شکسته: طولانی بروید و یک توقف محافظ را در زیر لبه پایین شکاف قرار دهید.
8. یک شکاف ادامه: به Longs اضافه کنید و یک توقف محافظ را در زیر لبه پایین شکاف قرار دهید. شکاف در لبه سمت راست نمودار می تواند یک ادامه یا شکاف فرسودگی باشد. حجم نسبتاً ساکت حاکی از ادامه است. اگر خرید می کنید ، یک توقف محافظ را در زیر لبه پایین این شکاف قرار دهید.

استراتژی های فوق مال من نیست. این تنها خاصیت دکتر الكساندر الدر است. من فکر می کنم شما یک مرور کلی از روش های تجزیه و تحلیل تئوری GAP و GAP دریافت کرده اید. از این رو ، بدون هدر رفتن یک دقیقه ، من شکاف را پر می کنم و پنجره فرصت را می بندم.

همچنین می توانید با استفاده از برنامه StockEdge ، که اکنون در نسخه وب نیز موجود است ، از اسکن فنی برای فیلتر کردن سهام برای معاملات روز بعد استفاده کنید.

با تشکر از شما برای به اشتراک گذاشتن وقت خوددر صورت تمایل می توانید پیشنهادات و سوالات خود را در کادر نظر زیر ارسال کنید.