سر و شانه ها یک الگوی محبوب در تجزیه و تحلیل فنی است و اغلب توسط بازرگانان در بازارهای فارکس ، ارزهای رمزنگاری ، سهام و آینده استفاده می شود. این الگوی کاملاً قابل توجه است زیرا به تعیین معکوس بازار با دقت نسبتاً بالا کمک می کند.
در سال 2002 توماس بلکوفسکی 431 الگوی سر و شانه را در نمودارهای روزانه 500 سهام از سال 1991 تا 1996 تجزیه و تحلیل کرد. سه ماه.
در این مقاله متوجه خواهید شد:
- چگونه الگوی سر و شانه ها به یک نمودار نگاه می کنند؟
- چه مفهومی داره؟
- چگونه تجارت کنیم؟
- مزایا و معایب
- چگونه می توانید از الگوی سر و شانه ها برای بهبود تجارت خود استفاده کنید؟
این مقاله تعداد زیادی نمونه نمودار دارد.
شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان!دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.
چگونه الگوی سر و شانه ها به یک نمودار نگاه می کنند؟
نام "سر و شانه" (SHS) یک الگوی بصری از سه قله در نمودار است.
الگوی سر و شانه ها از سه قله - 1 ، 2 و 3 در نمودار بالا تشکیل شده است. اوج شماره 2 باید بالاترین باشد ، "سر" است. قله های 1 و 3 باید پایین تر باشد ، آنها "شانه ها" هستند.
خط اتصال فرورفتگی بین قله های 1،2 و 3 "گردنبند" نامیده می شود. این الگوی در نظر گرفته شده است که پیش بینی می کند که روند صعودی در حال نزدیک شدن به انتهای آن است. شکستن گردنبند نشانه ای برای باز کردن موقعیت کوتاه با چشم به کاهش قیمت بعدی است.
الگوی سر و شانه معکوس یک شکل مشابه است ، فقط در یک تصویر آینه. این شامل 3 فرورفتگی است ، مورد دوم پایین ترین.
از الگوی سر و شانه های معکوس برای باز کردن یک موقعیت طولانی استفاده می شود که یک روند نزولی در حال معکوس شدن در یک روند صعودی در بازار باشد.
الگوی سر و شانه ها به چه معنی است؟نمونه هایی در یک نمودار.
بیایید نگاهی به نمونه ای با نمودار قیمت واقعی اتریوم بیندازیم ، داده ها از مبادله Bitfinex ، بازه زمانی = 4 ساعت گرفته شده است.
نشانگر Zigzag Pro به نمودار اضافه می شود. این یک شاخص مفید از پلت فرم ATAS است ، به طور خودکار داده های قیمت را به دنباله ای از امواج رو به بالا و رو به پایین تقسیم می کند. این شاخص دارای تنظیمات حساسیت است و می تواند برای هر موج آماری (حجم ، زمان ، دلتا و سایر اطلاعات) نشان دهد.
شاخص Zigzag Pro به دیدن شکل گیری یک قسمت مهم در ماه مه 2021 ، هنگامی که قیمت اتریوم از 4300 فراتر رفت ، کمک می کند.
اعداد نشان می دهد:
- شانه چپ
- سر.
- شانه راست
- شکستن گردنبند (یک نقطه ورود برای یک موقعیت کوتاه).
توجه به این نکته حائز اهمیت است که گردنبند کامل به نظر نمی رسد ، اما سازندهای عالی در بازار زنده نادر هستند.
الگوی سر و شانه به این معنی است که فشار خریداران در حال کاهش است (زیرا تاپ ها پایین می روند) و فروشندگان فرصتی برای شروع روند نزولی دارند.
می توانید نمونه ای از الگوی سر و شانه های معکوس را در نمودار آینده پوند انگلیس در زیر مشاهده کنید.
اعداد معکوس را نشان می دهند:
- شانه چپ.
- سر.
- شانه راست
- شکستن گردنبند (یک نقطه ورود مشترک برای یک موقعیت طولانی).
یک الگوی سر و شانه معکوس به این معنی است که فشار فروش در حال کاهش است (از آنجا که قیمت نمی تواند پایین تر شود) و خریداران فرصتی می گیرند تا بازار را بالاتر ببرد.
چگونه می توان الگوی سر و شانه ها را تجارت کرد؟
در مثال زیر ، الگوی سر و شانه ها در نمودار Futures Oil ، بازه زمانی M3 شکل گرفته است ، داده ها از مبادله Nymex گرفته شده است. قله دوم بالاترین است ، خط گردن در سطح 69. 42 کشیده می شود (خط گردن نیازی به افقی ندارد).
پس از تشکیل شماره 3 ، قیمت به گردنبند خود باز می گردد ، زمان خوبی برای ورود به یک موقعیت کوتاه است (این مکان با یک دایره مشخص شده است).
وقتی معامله گران این مجموعه را کشف می کنند ، می توانند:
- یک موقعیت کوتاه باز کنید.
- از دست دادن توقف محافظ در بالای شماره 3 تنظیم کنید.
- سود گرفتن را در سطح هدف قرار دهید ، که از خط گردن در فاصله برابر با تفاوت بین شماره 2 و سطح گردن قرار می گیرد. در این مثال ، هدف = 69. 42- (69. 78-69. 42) = 69. 06.
برای یافتن اهداف آسانتر از ابزارهای پلت فرم ATAS: یک خط کش (دکمه کلید داغ F9) و تنظیم مجدد فیبوناچی (دکمه کلید داغ F8 ، که در مثال بالا نشان داده شده است) استفاده کنید.
مزایا و مضرات الگوی سر و شانه ها
- درک آسان
- این الگوی می تواند در سطوح برای تنظیم ضرر متوقف و سود کسب کند.
- در هر بازاری ، بازه های زمانی کار می کند.
- طبق مطالعات مختلف ، این الگوی سیگنال های معکوس کاملاً دقیقی را ارائه می دهد.
علاوه بر مطالعه Bulkowski ، که در ابتدای مقاله ذکر شد ، الگوی سر و شانه ها توسط ژن Savin در سال 2007 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اما نویسنده نمی تواند هیچ توضیحی نظری در مورد دلیل این الگوی ارائه دهد.
مضرات الگوی:
- می تواند ذهنی باشد. شناسایی این الگوی دشوار است زیرا بازار از بسیاری از تاپ ها و پایین های محلی تشکیل شده است و الگوهای ایده آل به ندرت ظاهر می شود. بعضی اوقات وقتی که معکوس از قبل رخ داده است ، سر و شانه ها قابل مشاهده می شوند.
- همه معکوس ها در شکل سر و الگوی شانه قرار نمی گیرند. اگر شانه راست کمی از بالای سر فراتر رود (به عنوان مثال ، تشکیل یک برآمدگی) ، این الگوی اشتباه به نظر می رسد ، اما بازار متوقف نمی شود که علائم ضعف را نشان دهد. برای یادگیری نحوه تشخیص واژگونی بازار ، مقاله در مورد تجمع و توزیع را توصیه می کنیم.
چگونه می توانید از الگوی سر و شانه ها برای بهبود تجارت خود استفاده کنید؟
نکته شماره 1.
سعی کنید از انواع نمودار غیر استاندارد استفاده کنید. به عنوان مثال ، نمودار XV در زیر. اعداد 1 ، 2 ، 3 الگوی سر و شانه ها را نشان می دهد. دامنه ها می توانند از نظر بصری ارزیابی اوج و پایین محلی را برای شما آسان تر کنند.
نکته شماره 2.
از تنظیم مجدد فیبوناچی استفاده کنید. به عنوان مثال ، بازگرداندن 4 → 5 در تصویر بالا بسیار نزدیک به 50 ٪ از حرکت 3 → 4 است. اگر بعد از شکستن خط گردن منتظر بازگشت به عقب هستید ، می توانید خطرات خود را کاهش دهید (اما حرکت اصلی را نیز از دست ندهید).
چگونه می توان با استفاده از شاخص Zigzag ، الگوی سر و شانه ها را بهتر تجارت کرد؟
تصویر زیر نمودار آتی روغن ، بازه زمانی 4 ساعته را نشان می دهد. داده ها از مبادله Nymex (بخشی از گروه CME) گرفته شده است. این اعداد نشانگر قله ها و فرورفتگی های محلی است که توسط نشانگر Zigzag Pro یافت می شود. شاخص داده های قیمت را به دنباله ای از امواج رو به بالا و رو به پایین تقسیم می کند. این نشانگر همچنین آماری را برای هر موج نشان می دهد. چگونه می تواند کمک کند؟
اعداد 3 ، 5 و 7 شکل گیری الگوی سر و شانه ها (معکوس) را نشان می دهد.
این شاخص اطلاعات مهمی را ارائه می دهد که می توانید از آنها استفاده کنید تا مطمئن شوید که این الگوی "کار خواهد کرد".
به آمار امواج رو به بالا نگاهی بیندازید: 1→2، 3→4، 5→6. موج 5 → 6 از نظر دلتا، تیک و حجم بالاترین اعداد را دارد. این "قوی ترین" موج است که نشان دهنده ظهور تقاضا در زمان پایان الگو است.
اکنون به آمار امواج رو به پایین نگاهی بیندازید: 2→3، 4→5، 6→7. موج 6 → 7 کمترین حجم و مدت زمان را در تیک دارد. این بدان معناست که فشار فروش در حال کاهش است.
کاهش فروش و ظهور تقاضا نشان از تغییر ماهیت بازار دارد. اگر در حوالی ساعت 68. 40 شکستگی خط گردن اتفاق بیفتد، استدلال بیشتری برای خرید خواهید داشت.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت موج مقالات زیر را مطالعه کنید:
چگونه با استفاده از نمودارها و پروفایل های خوشه ای الگوی سر و شانه را بهتر معامله کنیم؟
تصویر زیر نمودار آتی شاخص سهام DAX را نشان می دهد که یک بازه زمانی روزانه است. داده ها از صرافی EUREX گرفته شده است. اعداد 1-2-3 نشان دهنده فرورفتگی های محلی است که الگوی سر و شانه را تشکیل می دهند. خوشه های هیستوگرام حجمی به شما این امکان را می دهد که به داخل شمع ها نگاه کنید و به شما کمک می کند بفهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
آنچه قابل توجه است اتفاقی است که در پایین ترین نقطه دوم (سر معکوس) رخ داد. فعالیت اصلی معاملات در محدوده 15000-15100 انجام شد. با این حال، شمع بالاتر از این محدوده بسته شد و نشان می دهد که خریداران برنده خواهند شد. روز بعد، معاملات آتی بالای 15000-15100 معامله شد که حمایت موجود را تایید کرد.
شماره 3 شانه راست معکوس را نشان می دهد. در اینجا ما می توانیم همان علامت را ببینیم - شمع در بالای برآمدگی روی نیمرخ بسته می شود که روی سایه پایینی تشکیل شده است (تست 15100). این تایید می کند که گاوها سطح را نگه می دارند.
بنابراین، با توجه به شکست خط گردن (تلاش خریداران برای شکست خط با یک فلش مشخص شده است) در روز ششم، می توان با استحکام بیشتری وارد یک موقعیت طولانی شد یا خریدهای موجود را ایجاد کرد.
بیایید نگاهی به نمونه دیگری از همان بازار بیندازیم تا مواد را یکپارچه کنیم.
چگونه تجارت را شروع کنیم؟
امیدواریم نمونه هایی با الگوی نمودار سر و شانه ارائه شده در مقاله برای شما مفید باشد. اگر می‌خواهید الگوی نمودارها را بررسی کنید و مزایای تجزیه و تحلیل حجم را ببینید، پلتفرم ATAS را دانلود کنید.
- می توانید ثبت نام کنید و آن را به صورت رایگان دانلود کنید. نیازی نیست مشخصات کارت بانکی خود را بدهید. حتی پس از دوره آزمایشی 14 روزه می توانید به استفاده از برنامه ادامه دهید.
- شما می توانید الگوی سر و شانه را در بازارهای سهام، آتی و ارزهای دیجیتال تجزیه و تحلیل کنید.
- یک حساب آزمایشی در پلتفرم ATAS تعبیه شده است، بنابراین می توانید بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی خود معامله کنید.
این پلتفرم برای معامله‌گرانی که می‌خواهند با نمودارهای خوشه‌ای با کاربری آسان و شاخص‌های مفید معامله کنند، مزایای زیادی ارائه می‌کند.
نتیجه گیری
امیدواریم نمونه هایی با الگوی نمودار سر و شانه ارائه شده در مقاله برای شما مفید باشد. اگر می‌خواهید الگوی نمودارها را بررسی کنید و مزایای تجزیه و تحلیل حجم را ببینید، پلتفرم ATAS را دانلود کنید.
- می توانید ثبت نام کنید و آن را به صورت رایگان دانلود کنید. نیازی نیست مشخصات کارت بانکی خود را بدهید. حتی پس از دوره آزمایشی 14 روزه می توانید به استفاده از برنامه ادامه دهید.
- شما می توانید الگوی سر و شانه را در بازارهای سهام، آتی و ارزهای دیجیتال تجزیه و تحلیل کنید.
- یک حساب آزمایشی در پلتفرم ATAS تعبیه شده است، بنابراین می توانید بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی خود معامله کنید.
این پلتفرم برای معامله‌گرانی که می‌خواهند با نمودارهای خوشه‌ای با کاربری آسان و شاخص‌های مفید معامله کنند، مزایای زیادی ارائه می‌کند.
اطلاعات در این مقاله را نمی توان به عنوان فراخوان سرمایه گذاری یا خرید/فروش هر دارایی در بورس درک کرد. تمام موقعیت ها ، که در مقاله مورد بحث قرار گرفته است ، با هدف آشنایی با عملکرد و مزایای پلت فرم ATAS ارائه شده است.
خوشت آمد؟به دوستانت بگو:
سایر مقالات وبلاگ:
سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.
X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید
بررسی اجمالی حریم خصوصی
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.
