تصور کنید که یک روز معامله گر هستید. شما در مقابل صفحه رایانه خود نشسته اید ، بازار را تماشا می کنید و منتظر فرصت مناسب برای تجارت هستید.
حال تصور کنید که می توانید آن فرآیند را خودکار کنید تا رایانه شما بتواند معاملات را برای شما انجام دهد. این ایده اصلی سیستم های معاملاتی خودکار است.
در این مقاله ، ما نگاهی دقیق تر به سیستم های معاملاتی خودکار خواهیم پرداخت ، مزایا و مضرات استفاده از آنها را کشف می کنیم و نکاتی را در مورد نحوه انتخاب سیستم مناسب برای شما ارائه می دهیم.
سیستم های معاملاتی خودکار چیست؟
سیستم های معاملاتی خودکار (ATS) برنامه های رایانه ای هستند که ابزارهای مالی را به نمایندگی از کاربران خود تجارت می کنند. استفاده از ATS در سالهای اخیر مورد محبوبیت قرار گرفته است ، زیرا آنها به معامله گران اجازه می دهند بدون نیاز به تماشای بازارها به طور مداوم وارد و خروج شوند.
چندین مزیت برای استفاده از ATS وجود دارد. اول ، آنها به معامله گران اجازه می دهند 24 ساعت شبانه روز ، 7 روز در هفته تجارت کنند. دوم ، آنها می توانند در صورت دستیابی به سطح ضرر توقف از پیش تعیین شده ، به معامله گران با خروج خودکار از موقعیت ها ، ریسک خود را مدیریت کنند. سرانجام ، آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا فرصت های تجاری را پیدا کنند که ممکن است در غیر این صورت پیدا نکرده باشند.
با این حال ، همچنین چندین معایب برای استفاده از ATS وجود دارد. اول ، آنها می توانند برای تنظیم و نگهداری گران باشند. دوم ، پیکربندی و استفاده صحیح از آنها دشوار است. سوم ، آنها می توانند مستعد خطاها باشند ، که می تواند منجر به ضرر برای معامله گر شود. سرانجام ، سیستم های خودکار را می توان "تنظیم" کرد تا خطر بیشتری را نسبت به معامله گر راحت کند ، که می تواند منجر به خسارات زیادی شود.
مزایای سیستم های معاملاتی خودکار
وقتی صحبت از بورس سهام می شود ، چیزهای زیادی وجود دارد که می توانند تجارت موفق را انجام دهند. شما باید درک کاملی از بازار داشته باشید ، به ابزارها و داده های مناسب دسترسی داشته باشید و مطمئن شوید که در مورد بهترین اطلاعات ممکن عمل می کنید.
برای برخی از افراد ، همه اینها می تواند کمی بیش از حد باشد. این جایی است که سیستم های معاملاتی خودکار وارد می شوند. سیستم های معاملاتی خودکار برنامه های رایانه ای هستند که براساس قوانین از پیش تعریف شده ، معاملات را برای شما اجرا می کنند. این می تواند بسیاری از حدس و گمان ها را از تجارت خارج کند و به شما در تصمیم گیری های آگاهانه تر کمک کند.
چند مزیت مهم برای استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار وجود دارد:
- پس انداز زمان: سیستم های معاملاتی خودکار می توانند به شما در اجرای سریع و کارآمد تجارت کمک کنند.
- کاهش نرخ خطا: سیستم های معاملاتی خودکار بر اساس قوانین از پیش تعریف شده است که احتمال خطای انسانی را کاهش می دهد.
- امکان تجارت در چندین بازار: سیستم های معاملاتی خودکار می توانند به شما کمک کنند تا به طور همزمان در بازارهای مختلف تجارت کنید.
- تنوع: سیستم های معاملاتی خودکار می توانند با گسترش خودکار سرمایه گذاری های خود در بازارهای مختلف و انواع دارایی ، به شما کمک کنند تا نمونه کارها خود را متنوع کنید.
- امکان قرار دادن معاملات 24 ساعت شبانه روز ، حتی در صورت بسته شدن بازارها
- کاهش معاملات عاطفی-از آنجا که معاملات بر اساس قوانین از پیش تعیین شده قرار می گیرند ، احساساتی مانند حرص و آز و ترس از معادله حذف می شوند
- قوام - سیستم های خودکار از قوانین سختگیرانه پیروی می کنند ، به این معنی که معاملات به صورت مداوم قرار می گیرند
مضرات سیستم های معاملاتی خودکار
چندین معایب سیستم معاملاتی خودکار وجود دارد که قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این سرمایه گذاری مناسب برای شما است ، باید از آنها آگاه باشید.
- اولین عیب این است که این سیستم ها اغلب گران هستند. شما باید نرم افزار را خریداری کرده و سپس هزینه ای بپردازید تا آن را در سرور کارگزاری میزبانی کنید. این می تواند به سرعت افزایش یابد، به خصوص اگر مرتباً سهام معامله می کنید.
- یکی دیگر از معایب این است که سیستم های معاملاتی خودکار می توانند بسیار احساسی باشند. آنها بر اساس فرمول ها و الگوریتم ها هستند و ما به عنوان انسان همیشه موجودات منطقی نیستیم. ما می توانیم در هیجان یا وحشت بازارها گرفتار شویم و این می تواند منجر به تصمیم گیری ضعیف شود.
- سیستم های معاملاتی خودکار خطاناپذیر نیستند. همیشه این احتمال وجود دارد که آنها مرتکب اشتباه شوند و در نتیجه ممکن است پول از دست بدهید.
- اگر سیستم کامپیوتری دچار قطع برق یا سایر مشکلات فنی شود، معاملات ممکن است به درستی انجام نشوند.
- برخی از سیستم ها ممکن است معاملات زیادی را انجام دهند که منجر به افزایش هزینه تراکنش و افزایش ریسک می شود
قبل از سرمایه گذاری در سیستم های معاملاتی خودکار چه نکاتی را باید در نظر گرفت
وقتی صحبت از سیستم های معاملاتی خودکار می شود، چند نکته وجود دارد که باید قبل از سرمایه گذاری در نظر بگیرید. اولین مورد این است که آیا شما زمان لازم برای نظارت بر سیستم را دارید یا خیر.
در حالی که سیستم های خودکار می توانند در زمان شما صرفه جویی کنند، هنوز هم باید نظارت شوند. این به این دلیل است که بازار دائما در حال تغییر است و سیستم شما باید متناسب با آن به روز شود.
نکته دیگری که باید در نظر بگیرید تحمل ریسک شما است. سیستم های خودکار می توانند با پیروی از مجموعه ای از قوانین از پیش تعیین شده به شما در محدود کردن خطر کمک کنند. با این حال، همچنان باید از خطرات موجود در معاملات آگاه باشید و مطمئن شوید که با آنها راحت هستید.
آخرین اما نه کم اهمیت، شما باید بودجه خود را در نظر بگیرید. سیستم‌های خودکار ممکن است گران باشند، بنابراین باید مطمئن شوید که منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در یکی از آنها را دارید.
اگر تحقیقات خود را انجام دهید و برای در نظر گرفتن همه این عوامل وقت بگذارید، سرمایه گذاری در یک سیستم معاملاتی خودکار می تواند راهی عالی برای صرفه جویی در زمان و کسب درآمد در بازار سهام باشد.
نتیجه
بنابراین، سیستم های معاملاتی خودکار چیست؟به بیان ساده، آنها برنامه های رایانه ای هستند که به معامله گران کمک می کنند تا در مورد خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار تصمیم گیری آگاهانه و به موقع بگیرند.
استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار چندین مزیت دارد. اول از همه، آنها به معامله گران کمک می کنند تا با خودکار کردن فرآیند خرید و فروش، نظم و انضباط را حفظ کنند. علاوه بر این، سیستم های خودکار می توانند به معامله گران کمک کنند تا با حذف عنصر انسانی از معادله، از اشتباهات احساسی پرهزینه اجتناب کنند.
با این حال، استفاده از سیستم های خودکار معایب زیادی نیز دارد. برای شروع، خرید و نگهداری آنها ممکن است گران باشد. علاوه بر این، سیستم های خودکار می توانند غیرقابل اعتماد باشند و ممکن است همیشه آنطور که انتظار می رود عمل نکنند. در نتیجه، مهم است که قبل از استفاده از هر سیستم معاملاتی خودکار، به طور کامل تحقیق کنید.
سوالات متداول (سؤالات متداول)
برخی از نمونه‌های معروف سیستم‌های معاملاتی خودکار عبارتند از eToro copy trader، Cryptohopper، TeslaCoin و NFT Profit.
