چگونه سود سهام بر قیمت سهام تأثیر می گذارد - نگاهی عمیق تر

سود سهام با ارائه نقدی یا پرداخت سهام به سرمایه گذاران صرفاً برای نگهداری سهام، ارزش سهام را افزایش می دهد. سود سهام به ویژه در میان سرمایه گذاران ارزش بلندمدت محبوب است زیرا منبع درآمد نسبتاً پایداری را فراهم می کند، اما همچنین می تواند ارزش سهام را برای معامله گران روزانه افزایش دهد. نکته مهم این است که سود سهام رایگان نیست و می تواند نقش مهمی در قیمت سهام در کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد. بنابراین، برای معامله گران روزانه و سرمایه گذاران بلندمدت به طور یکسان مهم است که بدانند سود سهام از کجا می آید و چگونه می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد.

سود سهام چگونه پرداخت می شود؟

هر شرکتی سود سهام پرداخت نمی کند، اما آنهایی که انجام می دهند معمولاً به عنوان راهی برای تشکر از سهامداران برای سرمایه گذاری هایشان و تشویق سرمایه گذاری بیشتر آنها را پرداخت می کنند. تفاوت های زیادی در نحوه پرداخت سود سهام توسط شرکت های مختلف یا حتی یک شرکت در طول زمان وجود دارد. به عنوان مثال، در حالی که بیشتر سود سهام به صورت نقدی پرداخت می شود، می توان آنها را به صورت سهام نیز پرداخت کرد. علاوه بر این، میزان سود سهام ثابت نیست - شرکت‌ها ممکن است در هر زمان تصمیم بگیرند که سود سهام خود را افزایش یا کاهش دهند، بسته به سود اخیرشان و اینکه آیا می‌خواهند از سود مازاد برای تأمین مالی سود سهام یا سایر پروژه‌ها استفاده کنند. برخی از شرکت هایی که سود سهام پرداخت می کنند نیز این کار را به صورت نامنظم انجام می دهند، در حالی که برخی دیگر این کار را بر اساس یک برنامه ماهانه یا فصلی مشخص انجام می دهند.

سود سهام و حرکات کوتاه مدت قیمت

احساسات سرمایه گذار

یکی از مزایا و خطرات شرکتی که سود سهام صادر می کند این است که سود سهام می تواند تأثیر قابل توجهی بر احساسات سرمایه گذاران در مورد آن شرکت داشته باشد. شرکتی که به انتشار سود سهام ثابت در طول سالیان متمادی معروف است، احتمالاً برای سرمایه‌گذاران بلندمدت جذابیت دارد و از نظر سرمایه‌گذاران به عنوان یک شرکت ثابت، بالغ و سودآور دیده می‌شود که می‌تواند به افزایش قیمت سهام در طول زمان کمک کند. اگر شرکت به دلیل افزایش مداوم پرداخت سود سهام شناخته شود و معامله گران روزانه می توانند به طور بالقوه از اطلاعیه های افزایش سود سود ببرند، احساسات سرمایه گذاران ممکن است حتی مطلوب تر باشد و تقاضا برای سهام را افزایش دهد.

از طرف دیگر ، لغو پرداخت سود سهام ، کاهش یک یا چند سود سهام یا حتی متوقف کردن افزایش سود سهام می تواند سرمایه گذاران را به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه این شرکت دچار مشکل شده است ، فریب دهد - صرف نظر از این که واقعاً اینگونه است ، یا شرکت به سادگی می خواست قرار دهدسود سهام به هدف دیگری برای ایجاد ارزش آینده. کاهش در نتیجه قیمت سهام ممکن است به مراتب از ارزش از دست رفته از پرداخت سود سهام کاهش یافته ، صرف نظر از نحوه تغییر سایر اصول سهام ، فراتر از ارزش از دست رفته باشد. این نوسانات منفی شدید در احساسات سرمایه گذار به دلیل تغییر در پرداخت سود سهام می تواند فرصت های پرسود را برای سودآوری روز و نوسان برای سودآوری فراهم کند.

تاریخ سود سهام

تاریخ سود سهام سابق ، که تاریخی است که سهامداران جدید دیگر واجد شرایط دریافت پرداخت سود سهام آینده نیستند ، یک عامل مهم کوتاه مدت قیمت سهام است. قیمت سهام به طور معمول در روزهای منتهی به تاریخ سود سهام سابق افزایش می یابد تا ارزش افزوده خود سود سهام را به خود اختصاص دهد. در تاریخ سود سهام سابق ، ممکن است قیمت سهام برای جبران ارزش از دست رفته در حال حاضر که پرداخت سود سهام با خرید سهام جدید گنجانده نشده است.

در حالی که تغییر قیمت در مورد تاریخ های سود سهام سابق ممکن است اندک باشد ، تجارت در مورد تاریخ های سود سهام سابق برای جمع آوری سود سهام یا بازی تغییر پیش بینی شده در قیمت سهام می تواند یک استراتژی مؤثر برای معامله گران کوتاه مدت باشد.

سود سهام

هنگامی که سود سهام به جای پول نقد در سهام پرداخت می شود ، این باعث افزایش تعداد سهام برجسته شرکت بدون افزایش ارزش شرکت می شود. بنابراین ، تمام سهام فعلی مقدار کمی از ارزش را از دست می دهند ، که می تواند قیمت سهام را پایین بیاورد تا برای توزیع جدید ارزش تنظیم شود. میزان ضرر ارزش هر سهم به تعداد کل سهام جدید صادر شده بستگی دارد ، اما این اثر به طور معمول اندک است.

سود سهام و ارزش گذاری طولانی مدت

سود سود سهام و سود سود سهام

سود سود سهام و سود سود سهام دو معیار است که برای ارزیابی ارزش سود سهام پیش بینی شده از یک شرکت استفاده می شود. بازده سود سهام مبلغ پرداخت سالانه در سود سهام را نسبت به یک سرمایه گذار می تواند انتظار داشته باشد که هر سهم را دریافت کند:

سود سهام = سود سهام سالانه در هر سهم / قیمت هر سهم

سود سهام به طور معمول برای مقایسه ارزش سود سهام بین دو شرکت برای سرمایه گذاران استفاده می شود. با این حال ، توجه داشته باشید که سود سهام با قیمت سهم در نوسان است و به نظر می رسد حتی با افزایش قیمت سهم کاهش می یابد و بازده کلی سرمایه گذاری شما بهبود می یابد.

نسبت پرداخت سود عملکرد بهتری را نشان می دهد که سلامت مالی یک شرکت را نشان می دهد و اینکه آیا می تواند سود سهام خود را در آینده حفظ کند یا خیر:

پرداخت سود سهام = سود سالانه هر سهم / سود هر سهم

پرداخت سود سهام پایدار و قابل مقایسه با سایر شرکت های صادرکننده سود سهام در همان صنعت، معمولاً نشانگر خوبی است که یک شرکت قادر به حفظ سود سهام خود است. معامله گران کوتاه مدت ممکن است پرداخت سود بیش از حد بالا را به عنوان سیگنالی برای کوتاه کردن سهام در انتظار کاهش سود سهام در آینده ببینند.

سود سهام به ازای هر سهم

سود سهام هر سهم نشان دهنده ارزش واقعی است که یک شرکت در هر سال به عنوان سود سهام پرداخت می کند. تغییرات در سود سهام به ازای هر سهم معمولاً چیزی است که سرمایه گذاران برای تعیین اینکه آیا یک شرکت بر اساس سود سهام خود عملکرد خوبی دارد یا ضعیف، به آن نگاه می کنند.

سود سهام به ازای هر سهم = (کل سود سهام - سود ویژه) / سهام معوق

بنابراین سود هر سهم می تواند برای پیگیری تغییرات در سود سهام شرکت در طول زمان مورد استفاده قرار گیرد و می تواند در ترکیب با پرداخت سود برای تعیین اینکه چگونه کسری از سود هر سهم شرکت به سرمایه گذاران در سود سهام پرداخت می شود استفاده شود.

مدل تخفیف سود سهام

مدل تنزیل سود سهام یا مدل رشد گوردون در بین سرمایه گذاران ارزش بلندمدت به عنوان راهی برای تعیین قیمت سهام منصفانه یک شرکت بر اساس سود سهام آن محبوب است. طبق این مدل ارزش گذاری محافظه کارانه، سهام اساساً ارزش آن چیزی را دارند که در طول عمر خود به سرمایه گذاران پرداخت می کنند. بنابراین، مدل تنزیل سود سهام به شدت به مفروضات مربوط به نرخ افزایش سود سهام آینده، نرخ بهره آتی و رشد شرکت وابسته است. همچنین توجه داشته باشید که مدل تخفیف سود، ارزش افزایش قیمت سهام در طول زمان را نسبت به آنچه که برای آن خریداری شده است، در نظر نمی گیرد.

اگرچه این مدل عمدتاً در بین سرمایه‌گذاران بلندمدت استفاده می‌شود، اما می‌تواند برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت نیز به عنوان معیاری از جایی که سهام ممکن است حمایت پیدا کند، مفید باشد.

نتیجه

سود سهام بخش مهمی از سهام است زیرا می تواند بر حرکت های کوتاه مدت و بلندمدت قیمت تأثیر بگذارد. سود سهام تأثیر قابل توجهی بر احساسات سرمایه گذار و ارزش واقعی سهام دارد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران بلندمدت اغلب به سود سهام به‌عنوان جزء اصلی قیمت منصفانه سهام یک شرکت نگاه می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت می‌توانند سود سهام را در استراتژی‌های معاملاتی خود بگنجانند.

آماده باز کردن یک حساب کاربری هستید؟

فهرست کوتاه به روز شده روزانه ما را بررسی کنید

پس انداز کمیسیون خود را در SpeedTrader تخمین بزنید

پستهای اخیر

• تاریخچه سقوط بازار سهام - آنچه شما باید بدانید
• بازارهای سهام و اوراق قرضه چگونه بر یکدیگر تأثیر می گذارند؟
• انواع ETF و نحوه معامله آنها
• چگونه ساختار سهام شرکت بر قیمت سهام تأثیر می گذارد
• درک پیشنهادات ثانویه
• تجارت جفتی – آنچه باید در مورد این استراتژی برای پوشش ریسک بدانید
• درک زوال زمان - آنچه باید بدانید
• چرا معامله گران جدی روزانه به یک کارگزار تخصصی نیاز دارند؟
• چگونه سود سهام بر قیمت سهام تأثیر می گذارد - نگاهی عمیق تر
• عوامل اقتصادی که می تواند بر بازار سهام تأثیر بگذارد

دسته بندی ها

800-874-3039 [email protected]

SpeedTrader، Inc. یکی از اعضای FINRA & SIPC است.

2875 Route 35, Suite 5C-2, Katonah, NY 10536

SpeedTrader International Limited و SpeedTrader, Inc. مالکیت مشترک دارند.

لطفا به طور منظم وارد حساب کاربری خود شوید و هرگونه نادرستی یا مغایرت را گزارش دهید. سؤالات، نگرانی‌ها، سؤالات یا شکایات باید به ایمیل، فکس یا آدرس پستی بالا با Attn: Compliance ارسال شود. ارتباطات شفاهی باید مجدداً به صورت کتبی برای محافظت از حقوق شما یا از طریق فکس تأیید شود.

هیچ چیز در این وب سایت نباید به عنوان یک پیشنهاد یا درخواست در هر حوزه قضایی تلقی شود که ما مجاز به انجام تجارت نیستیم یا در جایی که چنین پیشنهاد یا درخواستی مغایر با قوانین و مقررات محلی آن حوزه قضایی باشد.

همه سرمایه گذاری ها شامل ریسک، از جمله از دست دادن اصل سرمایه گذاری شده است. عملکرد گذشته امنیت یا استراتژی نتایج یا موفقیت آینده را تضمین نمی کند.

هیچ اطلاعاتی که توسط SpeedTrader به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ارائه می‌شود، نباید به‌عنوان توصیه یا درخواستی برای اتخاذ هرگونه استراتژی تجاری یا سرمایه‌گذاری خاص، یا سرمایه‌گذاری یا انحلال، یک اوراق بهادار یا نوع خاصی از اوراق بهادار در نظر گرفته شود. اطلاعات ارائه شده توسط SpeedTrader در صفحات توییتر، فیس بوک یا وبلاگ خود فقط برای مقاصد اطلاعاتی و آموزشی است و به عنوان توصیه امنیت، معامله یا استراتژی خاصی در نظر گرفته نشده است. نظرات و نظرات بیان شده متعلق به نویسنده/گوینده است و لزوماً نظرات SpeedTrader نیست. SpeedTrader صحت اظهارات هیچ شخص ثالثی، از جمله سخنرانان مهمان یا نویسندگان نظرات یا مقالات خبری را تضمین نمی کند یا تأیید نمی کند. تمام اطلاعات در مورد احتمال نتایج سرمایه گذاری بالقوه آینده فرضی است. نتایج آینده هرگز تضمین نمی شود. هر مثالی که در مورد سود یا زیان معاملاتی بالقوه بحث می‌کند، ممکن است کمیسیون یا کارمزد معاملات را در نظر نگیرد، به این معنی که سود بالقوه می‌تواند کمتر و زیان‌های احتمالی بیشتر از آنچه در هر مثال نشان داده شده باشد.

معاملات روزانه می تواند بسیار خطرناک باشد. معاملات روزانه در معرض خطرات قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. هر استراتژی معاملاتی فعال نسبت به استراتژی هایی که تراکنش های کمتری را شامل می شود، منجر به هزینه های معاملاتی بالاتری خواهد شد. لطفاً بیانیه افشای ریسک معاملات روز را ببینید.

مشتریانی که می خواهند از حساب های خود برای معاملات روزانه استفاده کنند باید تأیید قبلی کارگزار-نماینده را دریافت کنند. مشتریان همچنین باید از قوانین حاشیه قابل اجرا در معاملات روزانه آگاه باشند و آماده پیروی از آنها باشند. ریسک های ویژه ای در معامله با مارجین وجود دارد. لطفاً به افشای ریسک حاشیه مراجعه کنید.

هر از گاهی ، SpeedTrader وبینارها را ارائه می دهد ، که ممکن است از طریق پیوندها در این سایت و از طریق سایر ارائه دهندگان محتوا به آنها دسترسی پیدا کنند تا فرصتی برای شنیدن از یک معامله گر روز حرفه ای ارائه دهند. بلندگوها توسط SPEEDTRADER به کار گرفته نمی شوند ، ثبت نام کرده اند یا در ارتباط هستند. اطلاعات و نظرات بیان شده در هر وبینار اطلاعاتی از سخنران/مجری است و لزوماً درباره Speedtrader نیست. SpeedTrader صحت اطلاعات ارائه شده در هر ارائه وبینار را ضمانت یا تضمین نمی کند. سخنرانان ممکن است نظرات خود را بیان کنند یا ممکن است در مورد تجربه سرمایه گذاری خود اظهاراتی بیان کنند. نظرات یا تجربیات آنها ممکن است نماینده نظرات یا تجربیات سایر بازرگانان نباشد. هیچ بیانیه ای در هر وبینار نباید به عنوان پیش بینی ، وعده یا تضمین عملکرد یا موفقیت آینده در نظر گرفته شود. برخی از بلندگوها در شرکت هایی که خدمات بازاریابی را برای SpeedTrader ارائه می دهند ، در شرکت های وابسته یا وابسته به کار خود مشغول به کار هستند ، به این معنی که این بلندگوها به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای خدمات بازاریابی SpeedTrader جبران می شوند. آنها به طور جداگانه به دلیل حضور در هر وبینار یا محتوای اظهارات خود در هر وبینار جبران نمی شوند. SpeedTrader هیچ سرمایه گذاری یا استراتژی خاصی از جمله استراتژی معاملاتی روزانه را توصیه نمی کند. مشتریان صرفاً مسئول تعیین اینکه آیا هرگونه معامله خاص ، امنیت یا استراتژی برای آنها مناسب است ، وظیفه دارند.

توصیفات در این وب سایت ممکن است نماینده تجربه سایر مشتریان نباشد. هیچ توصیفی نباید به عنوان ضمانت عملکرد یا موفقیت آینده در نظر گرفته شود.

کاربران صرفاً مسئول تصمیم گیری های مستقل خود در مورد استفاده از هر یک از تحقیقات ، ابزارها یا اطلاعات ارائه شده و تعیین استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری خود هستند.

SpeedTrader اطلاعاتی در مورد وب سایت های ارائه دهندگان تحقیق ، ابزارها و اطلاعاتی که ممکن است مورد علاقه خواننده باشد ، اطلاعاتی در مورد وب سایت های ارائه دهندگان تحقیق ، ابزارها و اطلاعاتی ارائه می دهد. این ارائه دهندگان خدمات وابسته به SpeedTrader نیستند ، که هیچ گونه ضمانتی در رابطه با محتویات ، صحت ، به موقع بودن ، مناسب بودن یا قابلیت اطمینان هرگونه اطلاعاتی که توسط شخص ثالث ارائه شده یا ارائه شده است ، تضمین نمی کند و هیچ گونه تضمینی در رابطه با نتایج حاصل از به دست می آورداستفاده از آنهاSpeedTrader برای قرار دادن لینک های لینک ، و یا در ارتباط با استفاده مشتریان از خدمات شخص ثالث ، از برخی از این اشخاص ثالث جبران خسارت دریافت می کند. SpeedTrader بر اشخاص ثالث نظارت نمی کند و اطلاعات یا خدماتی را که ارائه می دهد ، آماده ، تأیید یا تأیید نمی کند. SpeedTrader مسئولیتی در قبال محصولات ، خدمات و سیاست های شخص ثالث ندارد.

نوسانات بازار ، حجم و در دسترس بودن سیستم ممکن است دسترسی به حساب ، داده های بازار و اعدام های تجاری را به تأخیر بیندازد.

لطفاً افشای مهم ، مهم در مورد خطرات و هزینه های تجارت و مسئولیت های مشتری برای نگهداری از یک حساب از طریق شرکت ما ، موجود در این وب سایت را مشاهده کنید.

صورتحساب مالی SpeedTrader در صورت درخواست به صورت رایگان در دسترس است. لطفاً تمام درخواست ها را به [ایمیل محافظت شده] ارسال کنید.