185 ارز مختلف در سیاره زمین وجود دارد ، و دلار آمریکا قدرتمندترین از همه ارزها - ارز ذخیره جهان است.
سیگنال تاریخی
در تاریخ 26 مارس ، دلار آمریکا بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه خود (SMA) بسته شد و یکی از طولانی ترین رگه های خود را در زیر SMA 200 روزه قرار داد. این می تواند یک نقطه عطف مهم تلقی شود. با این حال ، روز دوشنبه (5 آوریل) ، دلار آمریکا زیر SMA 200 روزه خود بسته شد.
این به معنای SMA 200 روزه برای دلار چیست؟آیا بر دارایی های دیگر مانند طلا و سهام تأثیر می گذارد و چگونه؟
نظرات زیادی در مورد این موضوع وجود دارد. آنچه در اینجا خواهید خواند ، واقعیت ها هستند ، و واقعیت ها یک مخرج مشترک (نمونه کوچک) و یک اثر موج دار جالب و مداوم را نشان می دهد.
عملکرد دلار آمریکا
نمودار زیر دلار آمریکا را در برابر اختلاف درصد بین دلار آمریکا و میانگین متحرک ساده 200 روزه آن (SMA) ترسیم می کند. نمودار پایین فقط مقادیر مثبت را برای فیلتر کردن برخی از سر و صدا نشان می دهد.
On Mar. 25, 2021, the USD closed above the 200-day SMA for the first time in 209 days. Since 1970, the US dollar traded below its 200-day SMA for >200 روز 9 بار دیگر.
Green bars highlight the last 200 days of each >200 day steak. We’ll call the first close above the 200-day SMA after >200 روز تاریخ سیگنال (به درج نمودار مراجعه کنید).
نمودار بعدی نشان می دهد که دلار آمریکا پس از تاریخ سیگنال بازده دارد.
بازده ها 7 از 9 بار با 2 شکست آشکار (1987 و 2003) مثبت بودند. ردیاب عملکرد در پایین نمودار میانگین بازده بعد از 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 و 12 ماه را به همراه درصد بازده مثبت نشان می دهد.
در سال 1987 و 2003 ، هنگامی که دلار آمریکا به زیر SMA 200 روزه سقوط کرد (به نمودار دوم ، فلش های قرمز مراجعه کنید) ، به طور مداوم همچنان به پایین تر شدن ادامه می یابد.
ETF های مرتبط با دلار آمریکا شامل صندوق صعودی Invesco DB Dollar Index (NYSE: UUP) است. یکی از راه های شرط بندی در برابر دلار ، خرید یورو از طریق Invesco CurrencyShares® Euro Curress Trust (NYSE: FXE) است.
عملکرد S& P 500
نمودار بعدی عملکرد دلار آمریکا را در برابر S& P 500 و Gold ترسیم می کند. در اینجا دو نکته وجود دارد که باید در خاطر داشته باشید:
1. نمودار 50 سال عمل قیمت را ضبط می کند 2. سمت راست میله های سبز تاریخ سیگنال دلار آمریکا را که در بالا مورد بحث قرار می گیرد نشان می دهد
همانطور که ردیاب عملکرد در زیر نشان می دهد ، S& P 500 پس از تاریخ سیگنال بازگردانده می شود.
تاریخ نارسایی دلار آمریکا در سال 1987 و 2003 هیچ تأثیر مداوم نداشت زیرا S& P 500 پس از تاریخ سیگنال 1987 بیش از 30 ٪ سقوط کرد ، اما پس از تاریخ سیگنال 2003 16 ٪ افزایش یافت.
ETF های مرتبط با S& P 500 شامل SPDR S& P 500 ETF (NYSE: SPY) ، Ishares Core S& P 500 ETF (NYSE: IVV) و Vanguard S& P 500 ETF (NYSE: VOO).
عملکرد طلا
عملکرد طلا برای 1-3 ماه اول پس از تاریخ سیگنال ناخوشایند بود. عملکرد بلند مدت (6-12 ماه) هنوز ضعیف بود ، اما در سال 1979 طلا به اندازه 238 ٪ افزایش یافت
ردیاب عملکرد زیر شامل بازده های رو به جلو برای همه تاریخ های سیگنال و بازگشت به جلو در سال 1979 است.
تاریخ عدم موفقیت دلار آمریکا در سال 1987 و 2003 هیچ تأثیر مداوم بر طلا نداشته است. 1987 سال سختی برای طلا بود ، به اندازه 12 ٪ ، اما سال 2003 سال خوبی بود و به 18 ٪ رسید.
ETF های مرتبط با طلا شامل سهام SPDR Gold (NYSE: GLD) است. Proshares UltraShort Gold (NYSE: GLL) یک ETF معکوس اهرم است که از کاهش قیمت طلا سود می برد.
خلاصه
صعود بالاتر از SMA 200 روزه پس از حداقل 200 روز زیر برای دلار آمریکا مثبت بوده است. حتی اگر دلار آمریکا به زیر 200 روز SMA-مانند 1987 و 2003 برگردد-انتظار ندارم که ضعف مداوم برای سال آینده باشد. با این حال ، برای خنثی کردن تکرار 1987 و 2003 ، یک حرکت بالاتر از SMA 200 روزه لازم است.
به طور کلی ، سیگنال دلار آمریکا برای S& P 500 مثبت بود و برای طلا منفی بود اگرچه تاریخ خرابی 1987 و 2003 هیچ تاثیری در سهام یا طلا نداشت.
بر اساس این تجزیه و تحلیل تاریخی ، فروش راهپیمایی های طلا و خرید S& P 500 Backbacks بهترین شانس بازده مثبت را دارد.
مقالات مرتبط
قیمت USD/JPY در تلاش است تا پس از سقوط 7. 1 ٪ در ماه نوامبر ، سود ماهانه را پاک کند. تصحیح عمل قیمت پس از آنکه این جفت بیش از 32 ٪ افزایش یافت ، قابل درک است.
مشعل بانک مرکزی هفته آینده به بانک ژاپن منتقل می شود. حتی اگر اجماع برای هیچ تغییر سیاست نیست ، چشم انداز ین شروع به بهبود عنوان می کند.
خرس های EUR/USD بالاتر از هدف حرکت اندازه گیری شده (خط بنفش) از 10 نوامبر و 11 شکستن گاو نر. با این حال ، بازار فروشندگان را پیدا کرد و دیروز به عنوان خرس بسته شد.
ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما ارزش آن را داریم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:
مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.
متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.
با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.
عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing. com ممنوع می شوند.
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
بابت نظراتتون ممنونم. لطفاً توجه داشته باشید که همه نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
"شامل سهام SPDR Gold" Simon Maierhofer ، به نظر می رسد شما با این صندوق طلای خاص آشنایی دارید. من وقت زیادی را صرف انجام احتیاط خود در GLD کردم. آیا می دانید که چرا بند در دفترچه GLD وجود دارد که بیان می کند GLD حق حسابرسی از منابع طلای خرده فروشی را ندارد؟سازمان های مدیریت GLD مطمئناً برای ایجاد این حفره حسابرسی درخشان از راه خود خارج شدند. هدف از این حفره چیست؟علاوه بر این ، سازمان های GLD قول می دهند که این صندوق 100 ٪ از طلای فیزیکی واقعی حمایت می شود ، اما با این وجود آنها به طور قاطع سرمایه گذاران خرده فروشی را حق هر یک از طلای فیزیکی ذکر شده خود را انکار می کنند. یک بازدید بسیار تبلیغاتی توسط باب پیساانی CNBC به طاق طلای GLD انجام شد. این بازدید توسط مدیریت GLD برای اثبات وجود طلای GLD برگزار شد اما نوار طلایی که توسط آقای پیسینائی برگزار شد ، شماره سریال ZJ6752 را داشت که در هیچ لیست نوار مربوطه ظاهر نمی شد. بعداً مشخص شد که این نوار "GLD" در واقع متعلق به اوراق بهادار ETF است.
حتی در مورد بیمه GLD ، آنها به هیچ وجه در مورد آن ساده نیستند. نمایندگان آنها وجود بیمه GLD را تأیید نمی کند و انکار نمی کند. من به هر کسی که در این مورد کنجکاو باشد ، توصیه می کنم از طریق تماس با شماره لیست عمومی GLD برای سوالات عمومی در 866 320 4053 و در مورد این بند از دفترچه GLD سؤال کنید: "متولی با توجه به مشاغل خود با توجه به چنین شرایط و ضوابط که مناسب است ، بیمه را حفظ می کندکه مقدار کامل طلا در بازداشت را پوشش نمی دهد. "دقیقاً چه مقدار از صندوق بیمه شده است؟آنها پاسخ مستقیمی به شما نمی دهند و حتی ممکن است بهانه ای عجیب و غریب را که من تجربه کرده ام ، پرتاب کنند. چرا این اطلاعات را از سرمایه گذاران پنهان می کنید؟افراد پشت GLD مطمئناً صادقانه ترین انواع به نظر نمی رسند.
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟
با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.
٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد
از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت صبر کنید تا بلوک را تجدید کنید.
احساس می کنم این نظر است:
گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است
| 30 ما | 32،856. 0 | -346. 2 | -1. 04 ٪ |
| 500 ایالات متحده | 3،844. 1 | -51. 7 | -1. 33 ٪ |
| داو جونز | 32،920. 46 | -281. 76 | -0. 85 ٪ |
| S& P 500 | 3،852. 36 | -43. 39 | -1. 11 ٪ |
| نیل | 10،705. 41 | -105. 11 | -0. 97 ٪ |
| S& P 500 Vix | 22. 62 | 0. 00 | 0. 00 ٪ |
| شاخص دلار | 104. 450 | +0. 247 | +0. 24 ٪ |
| روغن خام wti | 74. 50 | -1. 61 | -2. 12 ٪ |
| نفت برنت | 79. 26 | -1. 95 | -2. 40 ٪ |
| گاز طبیعی | 6. 611 | -0. 359 | -5. 15 ٪ |
| طلا | 1803. 00 | +15. 20 | +0. 85 ٪ |
| نقره اي | 23. 410 | +0. 105 | +0. 45 ٪ |
| فلز مس | 3. 7700 | +0. 0070 | +0. 19 ٪ |
| سویا ما | 1،479. 00 | +6. 00 | +0. 41 ٪ |
| 10 سال آمریكا | 3. 488 | +0. 006 | +0. 16 ٪ |
| 30 سال آمریكا | 3. 543 | +0. 010 | +0. 27 ٪ |
| 5y ایالات متحده آمریکا | 3. 6225 | 0. 0055 | 0. 15 ٪ |
| 3 میلیون ایالات متحده | 4. 3123 | 0. 0203 | 0. 47 ٪ |
| 10y T-t-note | 114. 75 | -0. 17 | -0. 15 ٪ |
| دسته یورو | 137. 65 | -1. 00 | -0. 72 ٪ |
| 10-2 عملکرد گسترش یافته است | -69. 85 | +9. 38 | +-11. 84 ٪ |
| سیب | 134. 51 | -1. 99 | -1. 46 ٪ |
| الفبای الف | 90. 26 | -0. 60 | -0. 66 ٪ |
| تسلا | 150. 23 | -7. 44 | -4. 72 ٪ |
| amazon. com | 87. 86 | -0. 59 | -0. 67 ٪ |
| نتفلیکس | 290. 71 | +0. 30 | +0. 10 ٪ |
| سکوهای متا | 119. 43 | +3. 28 | +2. 82 ٪ |
| بانک آمریکا | 31. 70 | -0. 07 | -0. 22 ٪ |
افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.
