نحوه شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار سهام

دانستن اینکه چه زمانی وارد بازار شوید و بازار را ترک کنید می تواند در موفقیت شما تفاوت ایجاد کند. آنها برای تجارت سودآور ضروری هستند. در اینجا چند روش برای مکان یابی نقاط ورود و خروج سهام برای سهام آورده شده است. سرمایه گذاران می توانند با استفاده از شاخص های فنی خاص ، مانند خطوط روند و شکستن چهارچوب ، نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.

ما در مورد برخی از شاخص های برتر ورودی و خروج برای تجارت انواع دارایی های مختلف در این وبلاگ بحث خواهیم کرد.

درک نکات ورود

نقطه قیمت مناسب برای سرمایه گذاری یا خرید امنیت ، نقطه ورود به سرمایه گذاری است. یک سرمایه گذار بسته به یک استراتژی معاملاتی به خوبی مورد مطالعه که باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری و از بین بردن قضاوت عاطفی می شود ، نقطه ورود را انتخاب می کند. تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری عینی با تجزیه و تحلیل و تحقیق کمک می کند.

پس از جابجایی مختصر پیشخوان یا یک بازه زمانی ادغام در انبار ، یک سرمایه گذار معمولاً می تواند چندین نقطه ورود را بهینه کند. سرمایه گذاران همچنین می توانند نقاط ورود به تجارت الگوریتمی را تعیین کنند و در صورت رضایت چندین شرط ، معاملات را به صورت خودکار امکان پذیر می کنند.

درک نکات خروج

دارایی در یک تجارت خریداری و فروخته می شود تا از اختلاف قیمت بین دو بازار سود ببرد. بنابراین ، درک این موضوع که چه زمانی باید یک دارایی را خریداری یا بفروشید و تصمیم بگیرید بسیار مهم است. قیمت یک سرمایه گذار برای فروش موقعیت خود به عنوان نقطه خروج شناخته می شود.

به طور معمول ، سرمایه گذار با فروش دارایی در نقطه خروج ، موقعیت خود را می بندد. با این وجود ، اگر سرمایه گذار مختصر باشد ، ممکن است در یک نقطه خروج خریداری کنند تا موضع خود را ببندند.

بهترین نشانگرهای نقطه ورود و خروج

هر معامله گر می خواهد نقاط ورودی ایده آل را شناسایی کند و همچنین نقاط خروج را پیدا کند. اما ، افسوس ، پیدا کردن این نکات دائماً امکان پذیر نیست. در عوض ، شاخص های فنی به معامله گران در انتخاب خرید سهام یا مجموعه ارز کمک می کنند. آنها با استفاده از برآورد حسابی ضروری تولید می شوند.

امروز ده ها شاخص در بازار وجود دارد. بنابراین ، بیایید چند شاخص برتر را برای یافتن نقاط ورود و خروج بررسی کنیم.

میانگین حرکت

میانگین متحرک از بین شاخص های فنی لاغر است که سرمایه گذاران و معامله گران برای شناسایی جهت روند از آن استفاده می کنند. هرگونه فاکتور داده امنیت اقتصادی اضافه می شود و میانگین با تقسیم مقدار بر ارزش کل نقاط داده در یک دوره معین محاسبه می شود.

با ارزیابی تغییرات قیمت دارایی ، یک تحلیلگر از میانگین متحرک برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده می کند. این شاخص حرکت قیمت تاریخی یک امنیت را نشان می دهد ، که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند تا پیش بینی کنند که چگونه قیمت دارایی ممکن است حرکت کند.

گروههای بولینگر

اوج مقایسه ای و پایین ترین قیمت یک امنیت در رابطه با معاملات قبلی توسط باند های بولینگر تعیین می شود که این یک شاخص نوسانات است. از واریانس ، که با افزایش نوسانات تغییر می کند یا کاهش می یابد ، برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. وقتی قیمت ها افزایش می یابد ، گروهها گسترده تر می شوند و وقتی قیمت ها کاهش می یابد ، باریک تر می شوند. به دلیل ماهیت روانشان می توان از باند های بولینگر برای تجارت سهام مختلف استفاده کرد.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی همچنین از آن به عنوان نشانگر تصادفی یاد می شود ، ابزاری برای تجارت مناسب برای وارونگی روند پیش بینی است. همچنین بر افزایش قیمت تأکید می کند و می تواند برای مشاهده ردیف های بیش از حد و بیش از حد در دارایی های مختلف سرمایه گذاری ، از جمله سهام ، ارزش شاخص ، نرخ ارز و بسیاری دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

نوسان ساز تصادفی حرکت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند. فرکانس سرعت در حرکت قیمت به عنوان شتاب شناخته می شود. فرضیه تصادفی این است که قبل از تغییر حرکت قیمت ابزار ، حرکت قیمت یک ابزار اغلب تغییر می کند. از این رو می توان از این شاخص برای پیش بینی معکوس روند استفاده کرد.

شاخص قدرت نسبی

پرکاربردترین نوسان ساز در بازار RSI است. شناسایی سطح تجارت بیش از حد و بیش از حد استفاده اصلی آن است. شاخص فنی مورد استفاده در مطالعه بازارهای مالی ، شاخص قدرت نسبی است.

پیش بینی شده فقط در مورد بستن سطح قیمت آخرین دوره معاملاتی ، هدف آن ترسیم نقاط قوت یا ضعف گذشته و حال موجود در یک سهام یا بازار است. قدرت نسبی نباید با نشانگر اشتباه گرفته شود.

MACD

شاخصی به نام MACD با استفاده از میانگین های متحرک ایجاد می شود. میانگین حرکت صرفاً از این طریق به نوسان ساز تبدیل می شود. این نشانگر فنی وسیله ای برای یافتن میانگین های متحرک است که روند جدیدی را نشان می دهد ، خواه صعودی یا نزولی. پیدا کردن یک روند در تجارت بسیار مهم است ، همانطور که بیشترین سود حاصل می شود.

همچنین ممکن است بخواهید انواع و نحوه محاسبه بار خروج در وجوه متقابل را بدانید

نتیجه

نقاط ورودی و خروج ایده آل همیشه مکان یابی آسان نیست. پیدا کردن یک معامله گر که به طور مداوم این نکات را پیدا می کند دشوار است. با این وجود ، استفاده از این ابزارها می تواند تجربه تجارت و سرمایه گذاری سهام شما را بهبود بخشد. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که تمرین کنید و نحوه دسترسی به آنها را به طور مؤثر تعیین کنید.

سلب مسئولیت

سهام ذکر شده در این مقاله توصیه ای نیست. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، تحقیق و دقت خود را انجام دهید. سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار مشمول خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری در سهام عدالت ، مشتقات ، صندوق های متقابل و یا سایر ابزارهای معامله شده در بورس سهام ، اسناد افشای ریسک را با دقت بخوانید. از آنجا که سرمایه گذاری در معرض ریسک های بازار و ریسک نوسانات قیمت است ، هیچ تضمینی یا تضمینی وجود ندارد که اهداف سرمایه گذاری حاصل شود. NBT هیچ بازده اطمینان از هرگونه سرمایه گذاری را تضمین نمی کند. عملکرد گذشته اوراق بهادار/ابزارها نشانگر عملکرد آینده آنها نیست.