اشتباهاتی که معامله گران اغلب مرتکب می شوند و نحوه رفع آنها

در این جلسه، برخی از رایج ترین اشتباهات معامله گران بی تجربه و با تجربه را مورد بحث قرار دادم. همچنین راه حل هایی برای رفع این اشتباهات ارائه می دهم.

نکته کلیدی این است که ابتدا اشتباه (ها) را از طریق خودآگاهی شناسایی کنید و روی فرآیند تمرکز کنید، سپس روی اصلاح آنها یک به یک کار کنید. اگر سعی کنید همه چیز را به یکباره اصلاح کنید، باعث می‌شوید خود را تحت فشار قرار دهید، که در نهایت برای رشد شما مضر خواهد بود. سرعت خود را کم کنید تا سریعتر به جایی که می خواهید برسید.

در حالی که در لیست زیر رتبه اول را ندارد، مدیریت ریسک حوزه ای است که باید فوراً از بین برود، چه این اولین و چه صد و یکمین روز شما به عنوان یک معامله گر باشد.

اشتباه شماره 1 - بدون برنامه تجاری

تعداد بسیار کمی از معامله گران دارای یک برنامه بازی واقعی هستند، در واقع آنها "پرواز کور" هستند. برنامه معاملاتی شما نیازی به جزئیات فوق العاده ندارد، چند صفحه کافی است. اما جزئیات بیشتر بهتر است. برنامه‌ریزی شما باید شامل پارامترهای مدیریت ریسک، طرح کلی فرآیند تصمیم‌گیری، تنظیمات تجارت ترجیحی (شامل چند مثال برای مرجع) و نحوه مدیریت هر دو کاهش سرمایه و همچنین دوره‌های موفق باشد.

اشتباه شماره 2 - مدیریت ضعیف ریسک

یکی از بزرگترین اشتباهات معامله گران، مدیریت ضعیف ریسک است. ریسک بیش از حد در هر معامله دامی است که معامله گران باید از آن اجتناب کنند. شما باید در منطقه راحتی خود معامله کنید، در غیر این صورت روند تصمیم گیری شما به شدت مختل خواهد شد. ترس و اضطراب تقریباً مطمئناً باعث می شود که اشتباهاتی انجام دهید که منجر به ناامیدی و اشتباهات بیشتر می شود. ناهماهنگی در اندازه موقعیت یکی دیگر از مشکلات بزرگ است و منجر به نتایج متناقض می شود. شما باید محدوده ریسک به ازای هر معامله را نسبتاً محدود نگه دارید. به عنوان مثال، ریسک 0. 5% در یک معامله، سپس 3% در معامله دیگر، ثبات را بسیار دشوار می کند.

دانش تجارت پایه

توصیه شده توسط پل رابینسون

نسبت ریسک ضعیف نیز مسئله دیگری است. اغلب معامله گران نسبت ریسک/پاداش 1:1 یا بدتر دارند. این شما را مجبور می کند که خیلی بیشتر از اینکه اشتباه کنید حق با شماست. بسته به سبک معاملاتی شما، داشتن نرخ برد 50% معقول است، اما در 1:1 شما فقط به حد تعادل خواهید رسید (بدون در نظر گرفتن هزینه های تراکنش). شما می خواهید ریسک/پاداش را به نفع خود متمایل کنید و مطمئن شوید که برای ریسکی که انجام می دهید پول دریافت می کنید. نسبت ریسک/پاداش 1:2 این نوع عدم تقارن مطلوب را در پروفایل ریسک شما ارائه می دهد.

مطمئن شوید که همیشه از استاپ ها استفاده می کنید و مهمتر از همه به آنها پایبند هستید. عدم استفاده از استاپ ها راه خطرناکی برای بازی است و جابجایی آنها عملاً مانند عدم استفاده از آنها است.

ریسک کل خود را در تمام موقعیت هایی که به طور همزمان برگزار می شوند، درک کنید. ممکن است در هر موقعیت سه موقعیت با ریسک معمولی داشته باشید، اما به دلیل همبستگی زیاد بین معاملات، به طور موثر یک موقعیت بزرگ را در اختیار دارید. به عنوان مثال، اگر شما دارای سه جفت JPY هستید، باید سه موقعیت جداگانه را به عنوان یک جفت بزرگتر در نظر بگیرید و ریسک خود را در سه موقعیت تقسیم کنید.

اشتباه شماره 3 - با حروف بزرگ

شما باید وضعیت مالی شخصی خود را درک کنید و تنها چیزی را که می توانید از دست بدهید به خطر بیاندازید. دانستن جنبه های منفی نه تنها مدیریت عاقلانه پول است، بلکه استرس ناشی از ریسک و عدم اطمینان را که نمی توانید از عهده آن برآیید نیز کاهش می دهد. تجارت بدون افزودن لایه های اضافی استرس و عوارض به اندازه کافی سخت است.

اشتباه شماره 4 - تجارت بیش از حد

معامله گران همیشه قربانی این می شوند. فراوانی معاملات متوسط که با معاملات با کیفیت بالا مخلوط شده است با عملکردی کمتر از حد مطلوب برابری می کند. اغلب یک همبستگی معکوس بین سطح فعالیت (#معاملات) و سودآوری وجود دارد. تعداد معاملات زیاد = سود کمتر در حالی که تعداد معاملات کمتر = سود بیشتر. اغلب زمانی که یک معامله گر در انتخاب فرصت های خود انتخابی تر است (یعنی پایبندی به یک برنامه معاملاتی محکم)، بسیار کارآمدتر هستند.

چگونه می توانیم کارآمدتر شویم؟از چک لیستی استفاده کنید که به شما کمک می کند در مسیر درست قرار بگیرید. چک لیست باید منعکس کننده برنامه معاملاتی شما باشد. برای معامله‌گران جدیدتر، توصیه می‌شود از یک چک لیست فیزیکی استفاده شود، اما با تجربه‌تر شدن، می‌توانید این فرآیند را در ذهن خود طی کنید. چک لیستی از دلایل ورود به یک معامله و پارامترهای ریسک به شما کمک می کند تا از معاملاتی که نباید در آن حضور داشته باشید اجتناب کنید.

اشتباه شماره 5 - بیش از حد پیچیده است

این مخفف را به خاطر بسپارید - K. I. S. S. آن را ساده نگه دارید احمقانه. بیشتر لزوماً بهتر نیست، بیشتر اغلب اوقات فقط بیشتر است. تلاقی بین دو یا چند عامل می تواند یک رویکرد درست را ایجاد کند، اما مطمئن شوید که این عوامل با هم ارتباط زیادی ندارند. به عنوان مثال، شما به سه روش مختلف برای تعریف یک روند یا شرایط بیش از حد خرید/فروش نیاز ندارید.

یک ترکیب خوب برای یک معامله گر فنی ممکن است – هر کدام یک عامل برای شناسایی روند، پشتیبانی/مقاومت، خرید بیش از حد/فروش و کیفیت عمل قیمت باشد. این ترکیب یک رویکرد جامع را ایجاد می کند که بر عوامل نامرتبط برای ایجاد پرونده ای برای تجارت یا عدم تکیه دارد.

اشتباه شماره 6 - تمرکز بر نتایج و نه فرآیند

معامله گران اغلب به نتایج حاصل از معاملات معطل می شوند، که قابل درک است. اما مانند هر فعالیت مبتنی بر عملکرد، این امر در درازمدت بسیار مضر خواهد بود زیرا روندی را که باید دنبال کنید و به شما کمک می کند به نتایج مثبت دست یابید را از دست بدهید. معامله به این معناست که همیشه بدانید کجا هستید و وقتی می بینید که به بیراهه رفته اید، مسیر خود را اصلاح کنید.

در اینجا چند ایده برای متمرکز نگه داشتن شما بر روی این فرآیند وجود دارد: برنامه معاملاتی خود را به طور منظم مرور کنید، مجله خود را مرور کنید، فعالیت های تجاری خود را به صورت دوره ای بررسی کنید، و به طور منظم از بازار فاصله بگیرید تا منعکس کنید. همه این‌ها در ارتباط شما با کاری که انجام می‌دهید و کمک می‌کنند شما را در یک مسیر ثابت نگه دارند، موثر هستند.

برای مشاهده کامل گفتگو، لطفا ویدیوی بالا را ببینید…

--- نوشته شده توسط پل رابینسون، تحلیلگر بازار

می توانید پل را در توییتر در PaulRobinonFX@ دنبال کنید.

DailyFX اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای ارز جهانی تأثیر می گذارد ارائه می دهد.