10 الگوی پرایس اکشن. ترکیب قیمت عمل و ردپای

پرایس اکشن روشی برای معامله بدون اندیکاتور است. دیر یا زود، بسیاری از معامله گران که از اندیکاتورها به دلیل تاخیر، فرکانس بالای سیگنال های نادرست و ترسیم مجدد ناامید شده اند، به این ایده می رسند.

آنها به روش Price Action روی می آورند. خود نام پیش بینی می کند که تاجری که از این روش استفاده می کند، همه چیز را به جز الگوهای قیمت دور می اندازد.

ما در این مقاله که به روش پرایس اکشن اختصاص دارد، در نظر خواهیم گرفت:

• نحوه استفاده از روش برای تجزیه و تحلیل؛
• 10 محبوب ترین الگوهای پرایس اکشن.
• آیا می توان الگوهای پرایس اکشن را با کمک نمودارهای خوشه ای بهبود بخشید.

پرایس اکشن مفهومی گسترده است که مدت ها پیش شناخته شده بود. با روش‌های دیگر همپوشانی دارد و از نام‌های اختصاصی الگوها استفاده می‌کند، به همین دلیل است که مرزهای روشن یا تعاریف روشنی ندارد. هدف ما این نیست که در موضوع پرایس اکشن یک گورو بازی کنیم، بلکه کمک به کسانی است که در حال یادگیری هستند و می‌خواهند درک کنند که چگونه در بازارهای مالی تجارت بهتری انجام دهند.

ما در پایان مقاله پیوندهایی به مطالب مربوط به پرایس اکشن از وبلاگ خود ارائه خواهیم کرد. اگر هنوز سوالی دارید، در نظرات از آنها بپرسید.

شروع به استفاده از ATAS کاملاً رایگان کنید! دو هفته اول استفاده از پلتفرم امکان دسترسی به عملکرد کامل آن را با محدودیت سابقه 7 روزه فراهم می کند.

چگونه بازار با روش پرایس اکشن تحلیل می شود

با ردیابی دینامیک OHLC شمع ها/میله ها، مقایسه آنها و تخمین موقعیت آنها در زمینه کلی، یک معامله گر می تواند مفروضاتی را در مورد رفتار فعلی و احتمالی آینده سایر فعالان بازار فرموله کند.

یک معامله گر سعی می کند اقدامات قیمت را از دیدگاه گاوهای نر (خریداران در بازار) و خرس ها (فروشندگان) و مخالفت بین «جمعیت» و «پول مدیریت شده» تفسیر کند.

عملا هر نوار/شمع را می توان به عنوان یک الگو تفسیر کرد. یک معامله گر باتجربه پرایس اکشن به خوبی آموزش دیده است تا تشکیلات مختلف را در حین نظارت بر بازار در زمان واقعی پیدا کند. او نظر ذهنی در مورد قدرت هر یک از آنها خواهد داشت.

با این حال، یک راه اندازی ساده اغلب برای تصمیم گیری تجاری کافی نیست. به همین دلیل است که یک معامله گر به زمینه وسیع تری توجه می کند و همچنین در حالی که سبک خود را می سازد، می تواند به صورت اختیاری منابع اطلاعات اضافی زیر را به تحلیل پرایس اکشن اضافه کند:

; ; ; ; ; ;
• خطوط روند و دیگر "ترفندها".

در ادامه توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از Footprint در ترکیب با Price Action خواهید دید.

نحوه معامله الگوهای پرایس اکشن

یک معامله گر باید در لحظه ای که معتقد است سیگنال های عمل قیمت به اندازه کافی قوی هستند ، یک نقطه ورود مناسب پیدا کند. به عنوان یک قاعده ، هنگامی که یک شمع/نوار ، که تشکیل الگوی را تکمیل می کند ، یک سیگنال ورودی ارسال می شود. با این حال ، در معاملات زمان واقعی ، می توانید اندکی قبل از بسته شدن شمع/نوار وارد بازار شوید.

ورود به تجارت ، بر اساس الگوهای ، که به طور کامل شکل نگرفته اند ، به یک ورودی اولیه گفته می شود. اعتقاد بر این است که خطر بالاتری دارد ، زیرا هنوز این احتمال وجود دارد که بازار رفتار خود را به شدت تغییر دهد.

پس از ورود به تجارت ، یک معامله گر معمولاً دستور توقف محافظ را برای بستن موقعیت خود با حداقل ضرر در صورت اشتباه تجارت قرار می دهد.

یک مکان متداول برای قرار دادن از دست دادن توقف 1 تیک زیر الگوی است که سیگنال برای ورود به خرید (یا 1 کنه در صورت باز شدن موقعیت کوتاه) ارسال می کند. با این حال ، این یک قانون اجباری نیست. به عنوان یک نوع ، می توانید از نشانگر ATR برای یافتن سطح توقف ریاضی استفاده کنید.

اگر بازار همانطور که انتظار می رود حرکت کند ، یک معامله گر سفارش توقف را به دنبال قیمت برای کاهش ریسک ها حرکت می دهد ، موقعیت را براق می کند و از سود رو به رشد محافظت می کند.

10 الگوی اقدام قیمت که باید بدانید

اکنون ، ما 10 الگوی محبوب ترین قیمت قیمت را در نظر خواهیم گرفت و خواهیم دید که نمودارهای خوشه ای در هنگام تجزیه و تحلیل این الگوها چقدر می تواند مفید باشد:

1. نوار وارونه
2. نوار معکوس کلیدی
3. نوار فرسوداری
4. نوار پینوکیو
5. وارونه دو بار
6. وارونه سه بار
7. سه بار بازپرداخت
8. داخل نوار
9. نوار
10. شماره 7

ما در تمام مثالها از بازه های زمانی کلاسیک بر اساس دوره های زمانی برابر استفاده خواهیم کرد. استفاده از نمودارهای خاص مانند Range و Renko برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت نادرست است.

الگوی 1. نوار وارونگی

الگوی واژگونی صعودی از دو میله تشکیل شده است:

1. نوار اول یک نوار پایین است.
2. نوار دوم زیر نوار قبلی پایین حرکت می کند و سپس بالای آن بسته می شود.

الگوی معکوس نزولی مشابه اما برعکس است. نوار دوم از بالای نوار قبلی حرکت می کند اما با حرکت پایین بسته می شود.

چه مفهومی داره؟

واژگونی صعودی به این نتیجه می رسد که بازار پشتیبانی زیر نوار قبلی را پشتیبانی می کند. علاوه بر این ، پشتیبانی به اندازه کافی قوی بود تا قیمت را بالا ببرد تا نوار دوم رشد کند. این اولین نشانه واژگونی احتمالی است.

نمودارهای خوشه ای شفافیت بیشتری را برای درک فرایندهای فعلی فراهم می کند. در اینجا یک نمونه معکوس نزولی در نمودار 6E (آینده CME یورو ؛ دوره ساعتی) وجود دارد.

نوار اول افزایش قیمت را نشان می دهد ، در حالی که نوار دوم با وجود این واقعیت که نوار دوم بالاتر از نوار اول است ، کاهش می یابد. خوشه سبز روشن نوار دوم به وضوح نشان می دهد که خریداران وارد تله می شوند. آنها معتقد بودند كه بازار قبلاً قسمت پایین را تشکیل داده و آماده بهبودی است ، اما ، به طرز ناخوشایندی برای آنها ، روند نزولی ادامه داشت.

یک شرایط مهم کاهش است که پیش از ظهور وارونگی نزولی بود. با این کار ، بازار زمینه ای مطلوب را تشکیل داد و خوشه ها برای ورود به موقعیت با استفاده از الگوی عملکرد قیمت ، اعتماد به نفس را القا کردند.

چگونه تجارت کنیم؟

• وقتی روند بالا می رود ، بالای نوار وارونگی صعودی بخرید.
• هنگام پایین آمدن روند (شماره 3 در نمودار بالا) در زیر نوار واژگونی Bearish بفروشید.

الگوی 2. معکوس کلید

الگوی واژگونی کلید صعودی از دو میله تشکیل شده است ، علاوه بر این نوار دوم زیر نوار قبلی باز می شود و از بالای آن بسته می شود.

در نتیجه ، نوار بالاتر از نوار قبلی برای وارونگی کلید نزولی باز می شود و زیر پایین آن بسته می شود.

چه مفهومی داره؟

باز کردن با یک شکاف پایین یک علامت نزولی قوی است. با این حال ، هنگامی که بازار با اطمینان چنین حرکتی قوی نزولی را رد می کند ، شانس رشد را به شدت افزایش می دهد.

به طور پیش فرض ، الگوهای معکوس کلیدی باید دارای شکاف قیمت باشد. بهتر است به دنبال الگوهای مربوط به بازه های زمانی روزانه و بالاتر باشید ، زیرا شکاف های بازه زمانی در داخل نادر است.

مثال: نمودار خوشه سهام MSFT ؛دوره روزانه

قیمت در 10 دسامبر 2020 پایین آمد و در سطح 211. 41 دلار در هر سهم در نزدیکی پایین بود. قیمت حتی در جلسه افتتاحیه در تاریخ 11 دسامبر ، یعنی 210. 05 دلار در هر سهم کمتر بود. با این حال ، در بسته شدن جلسه به 213. 26 دلار افزایش یافت و با این کار از روز گذشته فراتر رفت. این دقیقاً الگوی واژگونی کلید صعودی است.

زمینه بازار مسئله مهمی است. ما می توانیم در مورد داده های تاریخی ببینیم که 210 دلار در هر سطح سهم از قبل قدرت خود را نشان می دهد و از MSFT پشتیبانی می کند. به همین دلیل ، شما باید با این قیمت بیشتر به شکل گیری الگوی صعودی توجه کنید.

نمودارهای خوشه ای اعتماد به نفس بیشتری را ارائه می دهند. اگر به حداکثر میزان حجم در طول 10 و 11 دسامبر نگاه کنیم ، خواهیم دید که حداکثر فعالیت در 10 دسامبر در پایین ترین روز بود ، در حالی که در 11 دسامبر در اوج بود. این بدان معنی است که اجماع قیمت به شدت افزایش یافته است. شاید ، کسانی که در تاریخ 10 دسامبر در کمترین معامله می شدند ، تحت تأثیر وحشت قرار می گرفتند و در نتیجه اشتباه کردند.

چگونه تجارت کنیم؟

• خرید بالاتر از نوار معکوس کلید صعودی دوم (در صورتی که مطمئن نیستید ، صبر کنید تا قیمت قبل از خرید بالاتر از آن بسته شود).
• در زیر نوار واژگونی کلید BEARISH دوم بفروشید (در صورتی که مطمئن نیستید ، صبر کنید تا قیمت قبل از فروش زیر آن بسته شود).

الگوی 3. نوار فرسودگی

این الگوی از 2 میله تشکیل شده است و حجم آن معمولاً در نوار دوم بیشتر است.

• الگوی فرسودگی صعودی با یک شکاف پایین باز می شود و پس از آن به منظور بستن در نزدیکی قله حرکت می کند.
• الگوی فرسودگی نزولی با شکاف بالایی باز می شود و پس از آن قیمت به منظور نزدیک شدن نزدیک به پایین حرکت می کند.

چه مفهومی داره؟

این نام برای خودش صحبت می کند. این الگوی بیانگر "خستگی انگیزه" و عدم تلاش برای ادامه روند است. معامله گران انتظار دارند که:

• گاوها دست بالایی را به دست می آورند و بازار پس از خستگی خرس ها رشد می کند.
• پس از خسته شدن گاوها ، بازار تحت حمله خرس ها قرار خواهد گرفت.

بیایید نمونه ای از همان بورس سهام MSFT (دوره روزانه) را در نظر بگیریم.

معاملات با فاصله قابل توجهی در 19 مه 2021 افتتاح شد. با این حال ، قیمت در طول عملاً کل جلسه افزایش یافته و در نزدیکی اوج بسته شده است. این الگوی خستگی صعودی است.

تجزیه و تحلیل خوشه ای نشان می دهد که بازار از این مانور برای آزمایش سطح حجم بزرگ (2) استفاده کرده است ، که در 12 مه تشکیل شده است. پویایی صعودی را نشان داد. یک خریدار بزرگ از موقعیت خود در 19 مه محافظت می کند و این درک اعتماد به نفس بیشتری برای ورود به موقعیت با الگوی عملکرد قیمت دارد.

چگونه تجارت کنیم؟

• بالای نوار خستگی صعودی بخرید. خرید در مثال بالا در بسته شدن بازار در تاریخ 19 مه توجیه شد.
• در زیر نوار فرسودگی نزولی بفروشید.

الگوی 4. نوار پینوکیو

این الگوی (همچنین به عنوان نوار پین نیز شناخته می شود) شبیه بینی پینوکیو است. نوار/شمع دارای دم طولانی و مشخص است.

دم پایین بخش بیشتری از یک نوار را برای میله های پین صعودی می گیرد. دم بالای آن برای میله های پین نزولی حاکم است.

نوار پین به منظور فریب یک معامله گر و باعث می شود که وی در یک جهت اشتباه وارد شود یا انباشت ضررهای توقف را فعال کند ، پشتیبانی یا مقاومت را از دم بلند خود می شکند.

در اینجا مثالی از بازار آتی شاخص سهام NASDAQ ، نمودار خوشه ای ، دوره روزانه آورده شده است.

معاملات در 24 مارس 2021 در حدود ساعت 12800 باز شد و قیمت در طول معاملات به سطح 12600 کاهش یافت اما در حدود 12790 بسته شد و در نتیجه سایه پایینی بلند یا پینوکیو بار (یا پین بار) تشکیل شد.

هنگام مشاهده خوشه ها، می توان شاهد غلبه فروش در بازار (با قضاوت بر اساس خوشه های قرمز) بود. اما چرا قیمت بسیار بالاتر بسته شد؟می‌توانیم فرض کنیم که اکثر این فروش‌ها متعلق به «عمومی عاطفی» بوده یا ضررهای توقف خریداران را فعال کرده‌اند که در پایین‌ترین سطح 18 مارس پنهان شده بودند.

به هر طریقی، آن معامله گران خود را در موقعیت نامناسبی دیدند، زیرا قیمت شاخص تا اواسط آوریل رشد ثابتی را نشان داد و اوج های تاریخی را تجدید کرد.

به دلتای توجه کنید که در آن پین بار نیز شکل گرفت، که گواه این واقعیت است که فشار فروشندگان اولیه بعداً با فعالیت خریداران کاهش یافت.

پیشینه یک شرایط مهم است. بازار سهام طی آن ماه‌ها از زمانی که مقامات ایالات متحده حمایت جدی از اقتصاد کردند که پس از اعتصاب کرونا در حال بهبود بود، صعودی بود. بسیاری از بخش ها رشد قیمت سهام را نشان دادند.

چگونه تجارت کنیم؟

• خرید بالاتر از نوار پین صعودی، که از سطح حمایت (از پایین ترین سطح 18 مارس در مثال بالا) جهش کرد.
• پس از شکست سطح مقاومت، زیر نوار پین نزولی بفروشید.

پین‌بارها اغلب با شکستگی‌های کاذب مرتبط هستند که در مقاله‌ای جداگانه درباره آن‌ها بحث می‌کنیم. توصیه می کنیم حتما آن را بخوانید.

الگوی 5. معکوس دو نوار

این الگو شبیه چیزی است که در تجزیه و تحلیل کندل استیک، روند صعودی/نزولی نامیده می شود. برای تشکیل الگو به 2 میله نیاز داریم:

• اولین نوار نزولی قوی + اولین نوار صعودی قوی = برگشت دو نوار صعودی.
• اولین نوار صعودی قوی + اولین نوار نزولی قوی = برگشت دو نوار نزولی.

چه مفهومی داره؟

امتناع صریح از یک جهش نزولی یک برگشت صعودی است، در حالی که امتناع صریح از یک جهش صعودی یک برگشت نزولی است. نوار اول در این الگو نشان دهنده یک تلاش و نوار دوم - شکست آن است.

مثالی از الگوی نزولی: بازار آتی طلا. بازه زمانی 10 دقیقه ای

شماره 1 به نوار تلاش خریدار و شماره 2 به نوار نشان می دهد که نشان می دهد تلاش های خریدار شکست خورده است.

این اتفاق در تاریخ 6 ژوئیه 2021 رخ داد. یک شرایط مهم پس زمینه است ، یعنی کاهش شدید نقل قول های طلا در تاریخ 16 ژوئن (در نمودار نشان داده نشده است) پس از جلسه فدرال رزرو ، که در آن پیش بینی های تورم افزایش یافته است. سطح 1810 در طی این کاهش به عنوان یک پشتیبانی آشکار عمل کرد. به همین دلیل ، هنگامی که قیمت ها در 6 ژوئیه (در نمودار) به سطح 1810 افزایش یافت ، معامله گران توجه ، که این مقاومت مانند آینه را در ذهن داشتند ، موفق شدند برای ورود به یک موقعیت کوتاه روی سیگنال تمرکز کنند. الگوی دو معکوس عمل قیمت آنها را به آن سیگنال ارسال کرد.

توجه داشته باشیم که خوشه ها ظهور فروشندگان را نشان می دهند. دلتا در نوار اول مثبت بود اما بعد از اینکه فروشندگان فعالیت بالای 1814 را نشان دادند ، دلتا شروع به حرکت به مقادیر منفی کرد. ما غالب آشکار خرس ها را در نوار 2 مشاهده می کنیم.

چگونه تجارت کنیم؟

• با دو میله برای واژگونی صعودی دو نوار بالاتر از بالاترین نقطه الگوی را بخرید.
• با دو میله برای وارونگی نزولی دو نوار زیر پایین ترین نقطه الگوی خریداری کنید.

الگوی 6. معکوس سه بار

3 میله برای الگوی معکوس سه نوار مورد نیاز است.

الگوی صعودی شامل:

1. نوار نزولی
2. یک نوار نزولی دیگر ، که دارای پایین تر و پایین تر است.
3. نوار صخره ای با کمترین سطح بالاتر ، که بالای نوار دوم بسته می شود.

در نتیجه ، الگوی نزولی شامل موارد زیر است:

1. نوار صعودی
2. یک نوار صعودی دیگر با بالاتر و بالاتر بالاتر.
3. Bearish Bar با ارتفاع پایین ، که در زیر نوار دوم بسته می شود.

چه مفهومی داره؟

الگوی معکوس سه نوار یک نقطه معکوس را نشان می دهد. این الگوی در صورت مقایسه با سایر الگوهای معکوس ، محافظه کارترین است ، زیرا شامل سه میله است و از نوار سوم برای تأیید اینکه بازار جهت خود را تغییر داده است استفاده می کند.

در اینجا مثالی از بازار بیت کوین (دوره 15 دقیقه ای) آورده شده است.

نوار ، که به شماره 1 امتیاز ، پویایی نزولی را نشان می دهد. ما می توانیم ادامه پویایی نزولی را در نوار بعدی مشاهده کنیم ، با شماره 2 مشخص شده است. با این حال ، یک فشار شدید در نوار 3 اتفاق می افتد و قیمت بالاتر از میله های قبلی بسته می شود.

ما شاخص Big Trades را به نمودار خوشه اضافه کردیم و این کمک می کند تا تصویر واضح تر شود. به احتمال زیاد ، کاهش در میله های 1 و 2 هدف آزمایش سطح حجم بزرگ را داشت که چند ساعت قبل از آن تشکیل شده بود (4). وقتی کاهش به اوج خود رسید ، قیمت بالا رفت.

چگونه تجارت کنیم؟

قوانین زیر قوانین کلاسیک هستند:

• خرید بالاتر از آخرین نوار الگوی صعودی.
• فروش زیر جدیدترین نوار الگوی نزولی.

با این حال ، یک معامله گر می تواند با در نظر گرفتن اطلاعات ارزشمند تأیید کننده در نمودارهای خوشه ای ، بدون انتظار برای شکل گیری الگوی عمل کند.

الگوی 7. بازپرداخت سه نوار

شناسایی این الگوی آسان است. باید در روند بازیگری جستجو شود.

سه میله نزولی بعدی الگوی عقب نشینی صعودی را تشکیل می دهند ، در حالی که سه میله صعودی بعدی الگوی عقب نشینی نزولی را تشکیل می دهند.

چه مفهومی داره؟

برای ایجاد یک بازپرداخت بلند مدت در برابر انگیزه اصلی هنگامی که بازار در یک روند است ، دشوار است. در نتیجه ، یک معامله گر انتظار دارد که یک روند برای تجدید پس از یک بازپرداخت سه بار آماده باشد.

بازار "آرام" پس از انفجار Impulse ، که در تاریخ 2 ژوئیه اتفاق افتاد ، آرام شد (باید توجه داشته باشیم که این یک تعطیلات آخر هفته بود). سه فلش و شماره 1 به دنباله ای از سه نوار پایین ، که در صعود عمومی قرار دارند ، اشاره می کنند. شماره 2 به یک نوار UP اشاره می کند ، که فرض می کند که بازپرداخت به پایان رسیده است.

اطلاعات از حجم افقی می تواند تأیید کند که زمان زیادی است که خریداری کرده اید. شماره 4 یک منطقه باریک را در پروفایل نشان می دهد ، که به این دلیل که قیمت در این منطقه مقاومت نکرده و از منطقه نزدیک 1. 3810-1. 3820 به سرعت فراتر رفته است ، نشان می دهد.

ما یک مقاله فردی داریم که نشان می دهد چنین مناطقی از عدم تعادل اغلب از بازار پشتیبانی می کند. اگر این دانش را با یک سیگنال الگوی معکوس سه نوار ترکیب کند ، یک معامله گر می تواند با اطمینان بیشتر موقعیت طولانی را باز کند.

چگونه تجارت کنیم؟

• منتظر سه میله نزولی بعدی در یک روند صعودی باشید و بالاتر از نوار صعودی بعدی خریداری کنید.
• منتظر سه میله صعودی بعدی در یک روند نزولی باشید و در زیر نوار نزولی بعدی خریداری کنید.

الگوی 8. داخل نوار

داخل نوار باید کاملاً در محدوده یک نوار بماند که مستقیماً قبل از آن قرار دارد. به عبارت دیگر ، نوار دوم باید دارای سطح بالایی پایین تر و پایین تر باشد.

چه مفهومی داره؟

در داخل نوار کاهش دامنه/نوسانات قیمت است. بازار به طور کامل در محدوده نوار قبلی باقی می ماند و نشان دهنده بی نظمی موقت است. این یک مکث در حرکت قیمت است ، که از هر جهت قدرت آشکار را نشان نمی دهد.

در اینجا مثالی از بازار آینده گاز طبیعی آورده شده است. ما یک دوره روزانه را گذراندیم زیرا بسیاری از افراد بی ربط در داخل میله های مختلف ، ناشی از فعالیت های مختلف معاملاتی در ساعات مختلف روز (می توانید جزئیات بیشتری را در مقاله در مورد جلسات معاملاتی پیدا کنید) ، در طی یک روز شکل می گیرد.

شماره 1 به یک Inside Bar اشاره می کند (در واقع، حتی یک Inside Bar دوتایی است، زیرا نوار 7 آوریل در محدوده نوار 6 آوریل و نوار 6 آوریل در محدوده نوار 5 آوریل قرار دارد). نوار 7 آوریل در محدوده روز قبل است.

به یک معامله گر اجازه داده می شود تا در شرایط ادغام در هر دو جهت، برای شکست های محدوده Inside Bar سفارش دهد و قصد دارد موقعیتی در جهتی داشته باشد که در آن قیمت پس از دوره کاهش نوسان حرکت کند. با این حال، موقعیت طولانی در این مورد ترجیح داده می شود. چرا؟به خوشه ها نگاه کنید.

به یک معامله گر اجازه داده می شود تا در شرایط ادغام در هر دو جهت، برای شکست های محدوده Inside Bar سفارش دهد و قصد دارد موقعیتی در جهتی داشته باشد که در آن قیمت پس از دوره کاهش نوسان حرکت کند. با این حال، موقعیت طولانی در این مورد ترجیح داده می شود. چرا؟به خوشه ها نگاه کنید.

شماره 2 حجم های زیادی را نشان می دهد که بازار زمانی که قیمت به زیر سطح دور 2500 حرکت کرد، داشت. مطمئناً این یک حرکت دروغین بود. این ایده با این واقعیت پشتیبانی می‌شود که طی چند روز آینده بازار دوباره به بالای ۲۵۰۰ واحد رسید و در آنجا تثبیت شد، که نشان‌دهنده عدم تمایل به حرکت به سمت پایین‌تر است. به همین دلیل است که یک معامله گر پس از خرید در Inside Bar در 8 آوریل، به این فکر می کرد که چگونه موقعیت خرید را با سود رو به رشد بهتر همراهی کند.

چگونه تجارت کنیم؟

1. سفارش‌ها را در دو طرف نوار داخلی (سفارش توقف خرید بالاتر از حد مجاز و سفارش توقف فروش کمتر از کمترین مقدار، می‌توانید سفارش دیگر را هنگامی که یک سفارش فعال شد لغو کنید) در شرایط ثابت قرار دهید.
2. فقط یک سفارش (خرید یا فروش) مطابق با روند بازار در شرایط روند ثبت کنید.
3. منتظر خروجی Inside Bar باشید. موقعیت خود را مطابق با مشخصات ریسک خود همراهی کنید.

الگوی 9. نوار بیرونی

الگوی نوار بیرونی دقیقا مخالف نوار داخلی است.

محدوده نوار بیرونی باید از نوار قبلی که یک مقدار بالاتر و یک پایین پایین تر دارد، فراتر رود.

چه مفهومی داره؟

این گسترش دامنه قیمت / نوسانات است. این تکانه را در هر دو جهت نشان می دهد. در اکثر موارد مشخص نیست که آیا گاو نر برنده شده است یا خرس. تنها چیزی که می توانید از آن مطمئن باشید این است که نوسانات افزایش یافته است. در نتیجه، خطرات نیز افزایش یافت.

برای تصمیم گیری سنگین تر، از نمودارهای خوشه ای و سایر ابزارهای قدرتمند ATAS استفاده کنید.

در اینجا یک نمونه از بازار آتی گندم آورده شده است. دوره روزانه

شماره 1 یک نوار خارجی را نشان می دهد. در نگاه اول ، این سیگنال ماهیت صعودی دارد ، زیرا این نوار در بسیاری از روزهای گذشته درگیر است و در اوج بسته می شود. این واقعیت که حداکثر سطح حجم در قسمت بالایی نوار است به نفع خرید صحبت می کند.

با این حال ، با در نظر گرفتن وضعیت گسترده تر ، می توان توجه داشت که بازار پس از معامله در محدوده بالاتر از 670 دلار ، علائم نزولی را نشان داده است (سطح حجم بالا در نزدیکی 680 دلار در آنجا شکل گرفته است ، همانطور که توسط شماره 2 نشان داده شده است)برای مدت طولانیبه همین دلیل است که ، هر خریداری شده ، در Breakout Bar Outside ، می تواند بلافاصله مقاومت را برآورده کند ، که در واقع اتفاق افتاد.

شاید ، چلپ چلوپ نوسانات با هدف آزمایش سطح حجم بزرگ در نزدیکی 680 دلار قبل از ادامه روند کار انجام شود. به هر حال ، نشانگر گزارش COT نشان می دهد که گروهی از معامله گران تجاری (معمولاً در این بازار به صورت زیرکانه عمل می کنند) ترجیح می دهند موقعیت های کوتاه را باز کنند و هشدار دیگری را در برابر خریدهای اوج نوار خارج ارائه دهند.

چگونه تجارت کنیم؟

قوانین معاملات پیش بینی تجزیه و تحلیل منابع اطلاعاتی اضافی.

• منتظر یک شکست صعودی از نوار بیرونی و محو شدن انگیزه برای ورود به فروش باشید. این امر به ویژه برای میله ها ، که در برابر پایین آمدن در حال رشد هستند ، مهم است.
• با این ایده که بازار در مسیر قله های جدید ، روند صعودی را تجدید می کند ، در نوار بیرونی Bart Breakout بخرید.

برعکس برای فروش تنظیمات مشابه است.

الگوی 10. NR7

برای این الگوی عملکرد قیمت هفت میله مورد نیاز است. اگر آخرین نوار دارای کوچکترین محدوده نوار در دنباله باشد ، الگوی NR7 است.

چه مفهومی داره؟

NR7 به کاهش نوسانات و همچنین نوار داخلی اشاره می کند. الگوی NR7 نشانه ای قوی تر از کاهش نوسانات است ، زیرا نوسانات پایین در زمینه هفت میله صورت می گیرد.

با این حال ، بر خلاف نوار داخلی ، الگوی NR7 می تواند در بالای یا پایین تر از محدوده میله های قبلی بماند.

NR7 در مورد ضرورت آماده شدن برای حرکات انفجاری به ما هشدار می دهد در حالی که بازار دامنه نوسان خود را بین انقباض و گسترش متناوب می کند.

در اینجا مثالی از بازار بیت کوین آورده شده است.

شماره 1 به الگوی NR7 اشاره می کند. برای تشخیص آسانتر ، ما نشانگر ATR را در قالب هیستوگرام با دوره = 1 اضافه کردیم. ورود به موقعیتی در طول حرکت ، که باید شروع شود.

حرکت به چه سمتی خواهد رفت؟الگوی NR7 پاسخ معتبری نمی دهد. عموماً اعتقاد بر این است که معامله گران باید معاملات را در جهت روند اصلی ترجیح دهند. با این حال، ما می‌توانیم با استفاده از نمودارهای خوشه‌ای از پلتفرم ATAS نتیجه‌گیری موجه‌تری داشته باشیم.

به پرش خریدهای فعال که با شماره 2 مشخص شده است توجه کنید. آنها به دلیل خوشه های سبز روشن و سیگنال های نشانگر معاملات بزرگ آشکار هستند. اگر اینها تلاش خریداران برای بالا بردن قیمت از سطح دور 35000 دلار بود، ما حقایق کافی برای بیان اینکه این تلاش ها شکست خورده است. به احتمال زیاد، این یک شکست کاذب صعودی مقاومت روانی بود که اغلب با هدف فعال کردن ضررهای توقف فروشنده قبل از شروع یک ضربه نزولی اتفاق می‌افتد (جزئیات بیشتری را در مقاله در مورد بالارفتن‌ها خواهید یافت). به همین دلیل است که اگر معامله‌گری نشانه‌هایی را در نمودار توصیف کرده باشد، زمانی که الگوی پایین NR7 شکسته می‌شود، دلایلی برای فروش بیت‌کوین دارد.

چگونه تجارت کنیم؟

از قوانین کلاسیک استفاده کنید:

• در صورتی که روند صعودی باشد، آخرین میله را بخرید.
• اگر روند نزولی است، شکست پایین آخرین نوار را بفروشید.

از اطلاعات نمودارهای خوشه ای برای اتخاذ تصمیمات موجه تر استفاده کنید. این توصیه برای معامله با هر الگوی پرایس اکشن صادق است.

نتیجه گیری

روش پرایس اکشن تضمین نمی کند که شما در مبادلات تجاری درآمد کسب کنید. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد الگوهای پرایس اکشن حساب شما را افزایش می دهد، حتی اگر یک متخصص اینترنتی که الگوهای پرایس اکشن را معامله می کند، سعی کند شما را در مورد سودآوری آنها متقاعد کند. به همین دلیل است که ما قویاً به شما توصیه می کنیم قبل از اینکه پول واقعی را در معرض خطر قرار دهید، یک آزمایش قابل اعتماد روی حساب آزمایشی خود انجام دهید.

الگوهای پرایس اکشن، خواه الگوهای گرافیکی باشند یا الگوهای شمع ژاپنی یا الگوهایی که در روش شناسی اختصاصی نشان داده شده اند، می توانند با استفاده از نمودارهای خوشه ای بهبود یابند.

از آنجایی که الگوهای پرایس اکشن با روش‌های دیگر تلاقی می‌کنند، چندین پیوند را به شما می‌دهیم که می‌تواند مفید باشد:

• الگوهای شمع ژاپنی، به عنوان الگوهای پرایس اکشن: یک و دو.
• الگوهای تحلیل تکنیکال گرافیکی، به عنوان الگوهای پرایس اکشن: یک و دو.

پلت فرم ATAS را دانلود کنید تا مطمئن شوید که نمودارهای خوشه ای به درک فرآیندهای واقعی بورس کمک می کنند.

اطلاعات این مقاله را نمی توان به عنوان یک فراخوان برای سرمایه گذاری یا خرید/فروش هر دارایی در بورس تلقی کرد. تمام موقعیت هایی که در مقاله مورد بحث قرار گرفته اند، با هدف آشنایی با عملکرد و مزایای پلت فرم ATAS ارائه شده است.

خوشت آمد؟به دوستانت بگو:

سایر مقالات وبلاگ:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.