اکنون وقت برای خواندن راهنما ندارید؟درخواست نسخه PDF کنید.
برای یک معامله گر مشتاق ، یکی از اولین مواردی که باید از آن مراقبت کرد ، ساختمان (و زیر) یک استراتژی جامع تجارت است.
همانطور که در فصل قبل بحث کردیم ، این استراتژی باید براساس سبک معاملاتی شما ، گریز از ریسک ، تجارت سرمایه ، اهداف مالی و روشی باشد که شما می خواهید بازار را تجزیه و تحلیل کنید - لبه شما.
در این فصل ، ما قصد داریم شما را با روشهای اصلی تجزیه و تحلیل معامله گران فارکس و استراتژی های ارائه شده آنها معرفی کنیم.
-
بیشتر بدانید ، دوره حق بیمه ما را طی کنید: تجارت برای مبتدیان
انواع تجزیه و تحلیل بازار
دو روش گسترده تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد که به طور خلاصه در فصل آخر معرفی شده است ، که به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که چه موقع و چگونه تجارت کنید:
تجزیه و تحلیل اساسی مطالعه نیروهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی است که بر عرضه و تقاضای یک دارایی مالی و خطرات ناشی از قیمت آن تأثیر می گذارد.
تجزیه و تحلیل فنی حرکت قیمت یک دارایی ، عمدتا از طریق نمودارها ، به منظور تعیین نقاط ورودی و خروج سودآور است.
بهترین روش تجزیه و تحلیل کدام است؟
جواب هر دو است!
در بازارهای فارکس ، معامله گران معمولاً به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند تا زمان ورود و خروج آنها از بازار ، در حالی که هنوز هم به تقویم اقتصادی-تجزیه و تحلیل اساسی از بالا به پایین-توجه می کنند تا از اخبار خودداری کنند که می تواند بر نوسانات بازار تأثیر بگذارد و باعث پتانسیل پتانسیل شود. فرصت های تجارت
تجزیه و تحلیل اساسی در بازارها
از آنجا که تحلیلگران اساسی معتقدند که تمام اطلاعات لزوماً در قیمت دارایی منعکس نمی شوند ، فرض می کنند قیمت ها و ارزش ها متفاوت هستند.
بنابراین ، این نوع تجزیه و تحلیل به نیروهایی می پردازد که بر عرضه و تقاضای دارایی تأثیر می گذارد تا ارزش یک دارایی را بررسی کند.
هنگامی که تحلیلگران اساسی ارزش ذاتی یک دارایی را تعیین کردند ، می توانند آن را با قیمت دارایی فعلی مقایسه کنند تا ببینند دارایی به پایان رسیده است - یا کم ارزش است. در اصل - ارزش چیزی است که شما می گیرید ، قیمت همان چیزی است که می پردازید.
فرضیه مهم تحلیلگران اساسی در اینجا این است که قیمت در نهایت به ارزش باز می گردد.
اگر قیمت یک دارایی کم ارزش باشد ، احتمالاً یک معامله گر اساسی تصمیم می گیرد که دارایی را خریداری کند ، زیرا آنها معتقدند قیمت باید بالا برود. برعکس ، اگر بیش از حد ارزش داشته باشد ، آنها باید دارایی را بفروشند ، زیرا قیمت آن می تواند پایین بیاید.
فرضیه مهم تحلیلگران اساسی در اینجا این است که قیمت در نهایت به ارزش باز می گردد.
اینگونه است که بازرگانان اساسی فرصت های تجاری بالقوه سودآور را نشان می دهند و تجارت می کنند.
تجزیه و تحلیل اساسی ارزها
تجزیه و تحلیل اساسی در فارکس همه چیز در مورد تعیین عوامل اقتصادی می تواند بر عرضه و تقاضای ارز یک کشور تأثیر بگذارد. به بیان ساده تر ، اگر تقاضای فزاینده یا کاهش عرضه وجود داشته باشد ، معامله گر فرض می کند که قیمت یک ارز افزایش می یابد. برعکس ، اگر کاهش تقاضا یا افزایش عرضه وجود داشته باشد ، باید قیمت یک ارز کاهش یابد. اگر تاکنون اقتصاد را مطالعه کرده اید ، ممکن است این منحنی های عرضه و تقاضا را به خاطر بسپارید که این رابطه را توضیح می دهد: بنابراین ، ساده ترین راه برای تجزیه و تحلیل خطرات سیستماتیک که بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر می گذارد ، پیروی از یک تقویم اقتصادی است. این تقویم به شما کمک می کند تا تأثیر ضعف/قدرت موضع اقتصادی یک کشور بر ارز آن را درک کنید.
در اینجا اعلامیه های امروز و آینده مبنی بر اینکه معامله گران مورد توجه قرار می گیرند - اگر چیزی خارج از آنچه انتظار می رود باشد ، ممکن است تغییر در عرضه یا تقاضای ارز را نشان دهد. به عنوان مثال: اگر انتظارات نرخ بهره در یک کشور بالا برود ، همه چیز برابر است ، تقاضا باید بالا برود و بنابراین ارز باید قدردانی کند.
معمولاً ، هنگامی که چشم انداز اقتصادی یک کشور مثبت باشد ، ارز آن در برابر همتایان خود تقویت می شود ، زیرا سرمایه گذاران خارجی بیشتری به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در این کشور هستند-و برعکس.
شماره 1 استراتژی اساسی: تجارت اخبار
با این استراتژی ، معامله گران مواضع را بر اساس اخبار اقتصادی زنده منتشر می کنند - قبل یا بعد از آن بسته به اینکه تعصب جهت دار داشته باشند.
رشد ، تورم و ارقام اشتغال معمولاً آماری است که می تواند بالاترین نوسانات را ایجاد کند
آمار با بیشترین تأثیر در بازارهای فارکس معمولاً مواردی است که مهمترین آنها برای بانکهای مرکزی است - متولیان یک ارز.
رشد ، تورم و ارقام اشتغال معمولاً آماری است که می تواند بیشترین نوسانات را به ویژه تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، PCE (هزینه های مصرف شخصی) و CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) و نرخ بیکاری و همچنین نرخ بیکاری و همچنین میزان بیکاری و همچنین میزان بیکاری و همچنین میزان بیکاری و همچنین میزان بیکاریتعداد مشاغل ایجاد شده
با استفاده از این ارقام ، معامله گران خبری می توانند با تعیین اینکه آیا چشم انداز ارز یک کشور خوب یا بد است ، از نوسانات قیمت بالاتر استفاده می کنند ، که این امر بر تقاضای یک ارز معین تأثیر خواهد گذاشت.
شماره 2 استراتژی اساسی: تجارت حمل و نقل ارز
به یاد داشته باشید که هنگام تجارت در بازار ارز ، شما ارزهای فردی را تجارت نمی کنید ، بلکه جفت ارز است. شما در حال خرید یک ارز هستید و به طور همزمان یکی دیگر را می فروشید.
اگر بیش از یک روز موقعیت معاملاتی را روی یک جفت ارز نگه دارید ، بسته به جهت دو موقعیت خود (موقعیت طولانی/موقعیت کوتاه) هزینه های یک شبه را پرداخت و دریافت خواهید کرد.
تجارت حمل و نقل ارز به نرخ بودجه دیفرانسیل بین دو ارز متکی است - یکی که می پردازید و موردی که دریافت خواهید کرد. ایده این است که برای خرید ارز دیگر با نرخ بهره بالاتر ، پول از ارز با نرخ کم بهره وام بگیرید و سود خود را از این تفاوت بدست آورید.
سالهاست که ین با نرخ بهره فوق العاده پایین و دلار استرالیا ، با نرخ بهره زیاد آن یک جفت محبوب برای معامله گران حمل بود.
تجارت حمل و نقل به دلیل نرخ مبادله خرده فروشی یک شبه ، تجارت به عنوان یک معامله گر خرده فروشی سخت تر است.
نحوه استفاده از آنالیز فنی
با تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران قیمت های تاریخی و آمار بازار یک دارایی را تجزیه و تحلیل می کنند تا تعیین کنند که این دارایی به کجا می رود.
نمودارها بهترین راه برای تجسم قیمت های گذشته و به رسمیت شناختن الگوهای هستند ، که در صورت تکرار اوضاع می تواند در مورد حرکات قیمت آینده نکاتی را ارائه دهد.
و همچنین با استفاده از نمودارها برای مطالعه قیمت بازار ، معامله گران فنی همچنین از شاخص های فنی مانند میانگین حرکت شاخص قدرت نسبی (RSI) و گروههای بولینجر استفاده می کنند تا تاکتیک های تجارت فنی خود را توسعه دهند. ما در یک لحظه شاخص های فنی را پوشش خواهیم داد.
تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر 3 فرض کلیدی است:
- قیمت ها تمام اطلاعات موجود را تخفیف می دهد
- حرکت قیمت در روند
- تاریخ دوباره تکرار می شود
فرض 1: قیمت ها تمام اطلاعات موجود را تخفیف می دهد
تجزیه و تحلیل فنی فرض می کند که تمام اطلاعات موجود در حال حاضر به قیمت یک دارایی ارائه شده است. در نتیجه ، مطالعه قیمت یک دارایی برای درک آنچه در مورد شرکت کنندگان در بازار اتفاق می افتد کافی است و نیازی به ارزیابی عوامل خطر فردی نیست.
فرض 2: قیمت ها در روند حرکت می کنند
تجزیه و تحلیل فنی بر اساس یک مفهوم اصلی - روندهای بازار است. زمانی که قیمت‌ها روندی دارند، فرض بر این است که حرکت بعدی قیمت بیشتر از این است که در جهت روند نباشد، نه اینکه تصادفی باشد.
هنگام معامله، تحلیلگران فنی به دنبال شناسایی روندها هستند. گرایش ها در یکی از سه جهت شکل می گیرند:
خواندن:
روند چیست؟
شناسایی روندها همه چیز در تحلیل تکنیکال است، زیرا هر تکنیک، ابزار، الگوی نمودار یا شاخص این قابلیت را دارد که در برخی ظرفیت ها برای تعیین روند و جایی که دارایی در این روند قرار دارد استفاده شود.
روند نشان دهنده جهت کلی قیمت دارایی است. چارلز داو، که پدر تحلیل تکنیکال تلقی می شود، ثابت کرد که بازار دارای سه روند است: صعودی، نزولی و جانبی (یا مسطح).
یک روند صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها سطوح بالاتر و پایین‌تر را تشکیل می‌دهند - این نشان دهنده یک بازار صعودی است.
یک روند نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها به اوج و پایین‌تر می‌رسند - این نشان دهنده یک بازار نزولی است.
اگر روند صعودی یا نزولی وجود نداشته باشد، یک روند جانبی پیش‌فرض است. اینها اغلب زمانی اتفاق می‌افتند که شرکت‌کنندگان تصمیمی نگرفته‌اند، به این معنی که نه خریداران و نه فروشنده‌ها کنترلی در دست ندارند و در نتیجه قیمت‌ها در یک محدوده حرکت می‌کند یا یک تجمیع جانبی ایجاد می‌شود.
داو همچنین معتقد بود که یک روند دارای سه بخش است:
- اولیه - در ماه ها یا سال ها اندازه گیری می شود و جهت کلی را نشان می دهد.
- ثانویه (یا متوسط) - معمولاً اصلاحی در روند اولیه را نشان می دهد و بین سه هفته تا سه ماه طول می کشد.
- جزئی - نشان دهنده نوسانات در روند ثانویه است که معمولا کمتر از سه هفته طول می کشد.
فرض سوم: تاریخ تکرار می شود
تحلیلگران فنی بر این باورند که با مطالعه حرکت های گذشته قیمت، می توانند اقدامات آتی قیمت را پیش بینی کنند. اساس این امر این است که فعالان بازار در گذشته به یک شکل رفتار می کردند و بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که دوباره به روشی مشابه رفتار کنند.
وقتی الگوی قیمتی را تشخیص می‌دهند که با آنچه در گذشته شکل گرفته قابل مقایسه است، می‌دانند که باید دارایی را بخرند/بفروشند به این امید که قیمت به روشی مشابه تغییر کند.
از آنجایی که فعالان بازار به همان شیوه واکنش نشان می‌دهند، در تحلیل تکنیکال جنبه پیش‌گویی خود تحقق‌بخش وجود دارد.
خطوط روند، حمایت و مقاومت
تشخیص روند قیمت دارایی هدف اصلی تحلیل تکنیکال است و خطوط روند می تواند به تعیین مناطق بالقوه ای که روند ممکن است معکوس شود کمک کند.
اگر قیمت از یک روند صعودی پیروی کند، یک خط روند پایین‌های قابل توجهی بالاتر را به هم متصل می‌کند - این یک خط روند حمایتی صعودی است. اگر قیمت از یک روند نزولی - یک خط روند مقاومت نزولی - پیروی کند، خطوط روند، اوج‌های پایین‌تر را به هم متصل می‌کنند.
برای معتبر بودن، یک خط روند باید حداقل سه بار توسط قیمت لمس شود.
همچنین مهم است که وقتی قیمت خط روند را لمس می کند و قیمت به سمت بالا یا پایین می رود، یک واکنش روانی وجود دارد. شیب خط نیز باید "عادی" باشد - نه خیلی صاف و نه خیلی شیب.
آنها همچنین سطوحی را نشان می دهند که قیمت ها می توانند معکوس شوند تا یک روند جدید یا یک حرکت جدید در روند اصلی شروع شود.
این سطوح، مناطقی را نشان می‌دهند که در گذشته آزمایش شده‌اند، به این معنی که بین گاوها و خرس‌ها برای به دست گرفتن کنترل جهت بازار، "مبارزه" صورت گرفته است.
روانشناسی بازار در اینجا نقش مهمی ایفا می کند، زیرا فعالان بازار این سطح را مهم به خاطر می آورند – و فراموش نکنید که در تحلیل تکنیکال، فرض این است که تاریخ تمایل به تکرار دارد.
سطح حمایت معمولاً سطحی است که گاوها کنترل خرس ها را به دست می گیرند و از کاهش قیمت ها جلوگیری می کنند. در مقابل، سطح مقاومت سطحی است که در آن خرس ها کنترل را به دست می گیرند تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.
تشخیص الگوی قیمت چیست؟
تشخیص الگوی قیمت یک تکنیک بسیار قدرتمند هنگام تلاش برای شناسایی یک روند است. الگوهای قیمت الگوهای قابل تشخیص و تکرارپذیر در قیمت بازار هستند.
هنگام استفاده از الگوهای قیمت برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود باید چند نکته را در نظر بگیرید:
- قیمت ها باید از یک روند ثابت پیروی کنند: صعودی یا نزولی - الگوهای قیمتی که در روندهای جانبی ظاهر می شوند معمولا معتبر نیستند.
- نوسانات، ارتفاع و مدت الگو در رابطه با روند بسیار مهم هستند. هرچه این الگو با الگوی قبلی و روند بزرگتر مقایسه شود، نتیجه بالقوه معتبرتر خواهد بود.
- قبل از تایید یک الگو از بازار وارد/خروج نشوید. منتظر اعتبار سنجی باشید، مثلاً یک شکست.
در اینجا، همه چیز در مورد تغییرات روانشناختی شرکت کنندگان در بازار است که معمولاً در الگوهای قیمت قابل تشخیص ظاهر می شوند. از آنجایی که معامله‌گران در مورد آنها می‌دانند، می‌توانند نتایج احتمالی را پیش‌بینی کنند - به طور خلاصه، الگوهای قیمت به معامله‌گر بینشی در مورد جهت قیمت آینده می‌دهد.
- بیشتر بدانید، در دوره رایگان ما شرکت کنید: الگوهای قیمت ادامه
- حتی بیشتر بیاموزید، در دوره رایگان ما شرکت کنید: الگوهای قیمت معکوس
انواع مختلف الگوی قیمت
معمولاً سه نوع الگوی قیمت وجود دارد:
الگوهای ادامه موقعیت هایی را توصیف می کند که روند قیمت احتمالاً جهت فعلی را دنبال می کند. از جمله رایج ترین الگوهای مداوم ، مثلث ، پرچم ، پنبه ها و همچنین فنجان و دسته است.
سیگنال الگوهای معکوس یک تغییر بالقوه در روند فعلی یک دارایی وجود دارد. متداول ترین الگوهای معکوس ، سر و شانه معکوس ، دو یا سه گانه/پایین/پایین ، گوه ها و قسمت بالا/پایین است.
الگوهای بی احتیاطی زمانی اتفاق می افتد که هیچ یک از خریداران یا فروشندگان کنترل نمی شوند. معمولاً ، الگوهای بی احتیاطی به لطف نمودارهای شمعدانی با Doji و Rinning Top رایج ترین این نوع الگوی قابل مشاهده است.
شاخص های فنی
علاوه بر سطح پشتیبانی و مقاومت ، خطوط روند ، کانال ها و الگوهای قیمت ، تحلیلگران فنی نیز در استراتژی های تجارت فارکس از شاخص های ریاضی یا شاخص های فنی استفاده می کنند.
یک شاخص فنی به سادگی یک فرمول است که خروجی آن معمولاً در زیر نمودار یا در کنار نمودار قیمت نمایش داده می شود تا اطلاعات بیشتری در مورد روند ، پشتیبانی و مقاومت ، نوسانات و حرکت ارائه دهد.
تحلیلگران فنی عمدتاً از شاخص ها یا به عنوان هشدار یا تأیید استفاده می کنند که ممکن است روند فعلی در حال تغییر باشد یا در جهت موجود شتاب بگیرد.
عقب مانده در مقابل شاخص های پیشرو
شاخص های زیر روند پویایی و جهت یک بازار مانند میانگین حرکت را تعیین می کنند. این شاخص ها اغلب به عنوان شاخص های تاخیر گفته می شوند.
به عنوان یک معامله گر جدید ، شروع به کار با این موارد عاقلانه خواهد بود ، زیرا آنها به شما در تأیید روند پس از تأسیس کمک می کنند و به شما امکان می دهد با این روند تجارت کنید. از جمله شناخته شده ترین شاخص های تاخیر می توان به طور متوسط همگرایی واگرایی در حال حرکت (MACD) ، SAR Parabolic و Bollinger Bands را نشان داد.
سپس از شاخص های پیشرو می توان برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کرد ، زیرا آنها سیگنال های اولیه در مورد معکوس یا ادامه روند را ارائه می دهند. نوسانگرهایی مانند شاخص تصادفی و نسبی قدرت (RSI) بهترین نوع شاخص پیشرو هستند و به معامله گران کمک می کنند تا موقعیت های بیش از حد و بیش از حد را نشان دهند
خلاصه کردن
به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل اساسی بیشتر یک رویکرد بلند مدت است-در واقع این امر به توضیح "چرا" یک حرکت قیمت کمک می کند.
تجزیه و تحلیل فنی در تعیین دقیق تر ورود و خروج نقاط در کوتاه مدت کمک می کند-اساساً به "زمان" کمک می کند.
در حالی که برخی استدلال می کنند که شما باید یک روش را انتخاب کرده و به آن بچسبید ، رویکرد ما این است که این دو را با هم مخلوط کنیم و بیشترین استفاده را از هر زمان در زمان مناسب داشته باشید.
شروع به یادگیری
مهارت های لازم برای تجارت بازارها را در تجارت ما برای مبتدیان بیاموزید.
ثبت نام
فصل
فصل
تحصیلات
خدمات
منابع رایگان
شرکت و شرکا
واحد پول
Skills Trading Skills® یک علامت تجاری ثبت شده و نام تجاری انتشارات PMJ Limited است. مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف آموزشی عمومی است و کاربران به شرایط و ضوابط سایت محدود می شوند. هرگونه بحث و گفتگو ، نظرات و نظرات بیان شده و مطالب ارائه شده برای اهداف اطلاعات عمومی است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در نظر گرفته نشده است. هر شخصی که در مورد این اطلاعات عمل می کند ، این کار را کاملاً در معرض خطر خود قرار می دهد. معاملات ریسک بالا است ، هیچ بازدهی را تضمین نمی کند و ضرر می تواند از سپرده ها تجاوز کند. مهارت های تجاری من ، کارمندان و مدیران آن مسئولیت هرگونه ضرر و زیان را که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم متحمل شوید ، بر اساس هرگونه سرمایه گذاری براساس هرگونه اطلاعات موجود در اینجا ، مسئولیت پذیر نخواهد بود. تجارت ممکن است برای شما مناسب نباشد و بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که خطرات را درک کرده و به دنبال مشاوره مستقل هستید. اطلاعات مربوط به این سایت به ساکنان ایالات متحده یا هر کشور خاصی در خارج از انگلیس هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده از آن توسط هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که چنین توزیع یا استفاده بر خلاف محلی باشدقانون یا مقررات
© 2022 چاپ کپی رایت PMJ محدود. کلیه حقوق محفوظ است.
راهنما را به عنوان PDF دریافت کنید
وقت ندارید که اکنون راهنمای تجارت MYTS Forex را بخوانید؟آدرس ایمیل خود را در زیر وارد کنید و ما یک نسخه PDF را برای شما ارسال خواهیم کرد.
درخواست مشاوره کارگزار رایگان
به سادگی به چند سؤال در مورد تنظیمات تجاری خود پاسخ دهید و یکی از مشاوران کارگزاری متخصص Forest Park FX برای گفتگو در مورد گزینه های شما در تماس خواهد بود.
