معاملات Pivot Point: تجارت مانند جوانب مثبت

بسیاری از DayTraders حرفه ای از معاملات Pivot Point در برنامه های تجاری خود استفاده می کنند.

ما دوست داریم هر روز صبح از آنها استفاده کنیم تا مشخص شود چه کسی در طول جلسه یک شبه کنترل داشت.

در طول جلسه ایالات متحده ، ما دوست داریم از آنها به عنوان اهداف بالقوه قیمت و سطح پشتیبانی/مقاومت برای واجد شرایط بودن معاملات استفاده کنیم.

ما به زودی معاملات نیت و گریت از Pivot Point را پوشش خواهیم داد ، اما ابتدا ، اجازه می دهیم شما را با اصول اولیه گرفتار کنیم!

تجارت محور ی-اصول اولیه

یک واقعیت جالب در مورد نقاط مهم این است که آنها از معامله گران طبقه در سهام و چاله های کالا سرچشمه گرفته اند.

این معامله گران از آنها برای کمک به معاملات خود در طول جلسه استفاده می کنند. این معامله گران با قاب بندی روز بر اساس دامنه روز گذشته ، چارچوبی برای تجزیه و تحلیل بازار دارند.

از آنجا که نقاط محوری سطح پشتیبانی یا مقاومت در آینده را تخمین می زنند ، آنها شاخص های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

همچنین به عنوان محورهای معامله گر طبقه شناخته می شود ، اینها سطح فنی کلیدی هستند که با استفاده از ابزارهای قبلی ، پایین و بسته قبلی محاسبه می شوند.

سطح محوری روزانه از پارامترهای محدوده معاملات روزهای گذشته در محاسبه آنها استفاده می کند. در حالی که محورهای هفتگی محدوده معاملات هفته گذشته را در نظر می گیرند. و محورهای ماهانه محاسبه را در محدوده ماه قبل پایه گذاری می کنند.

نقاط محوری استاندارد شامل 5 محوری است: دو سطح پشتیبانی ، دو سطح مقاومت و یک سطح محوری روزانه.

مثال تجارت Pivot Point

نقطه اصلی محوری (PP) بین سطح پشتیبانی و مقاومت قرار دارد و به عنوان یک نشانگر احساسات برای جلسه عمل می کند.

بیشتر سیستم عامل های معاملاتی به طور خودکار این سطوح را در نمودارهای شما ترسیم می کنند. با این حال ، اگر می خواهید بدانید که چگونه آنها را به صورت دستی محاسبه کنید ، در اینجا فرمول ها آورده شده است:

Pivot Point (PP) = روز قبل (زیاد+پایین+نزدیک)/3

پشتیبانی 1 (S1) = (pp x 2) - High

پشتیبانی 2 (S2) = PP - (بالا - کم)

مقاومت 1 (R1) = (ppx2) - کم

مقاومت 2 (R2) = PP + (زیاد - کم)

از آنجا که نقاط محوری از داده های روز گذشته ترسیم شده اند ، آنها در دوره فعلی ارائه می شوند و در طول جلسه ایستا هستند.

اکنون که همه شما با اصول اولیه گرفتار شده اید ، اجازه دهید تا نحوه استفاده مؤثر از نقاط محوری در معاملات خود را شیرجه بزنیم.

تفسیر نقاط محوری - نشانگر احساسات

یکی از کاربردهای اصلی نقاط محوری در معاملات ما تعیین احساسات بازار برای جلسه فعلی است.

وقتی صبح وارد ایستگاه های تجاری خود می شویم ، اغلب بررسی خواهیم کرد که بازار در رابطه با این سطوح در کجا تجارت می کند.

ما بیشترین تأکید را بر روی نقطه محوری روزانه قرار می دهیم زیرا این پشتیبانی/مقاومت اصلی است و لحن کلی را برای عملکرد قیمت تعیین می کند.

هنگامی که یک بازار بالاتر از محوری روزانه است ، ما احساسات را برای جلسه صعودی می دانیم. از طرف دیگر ، اگر بازار در زیر محوری روزانه معامله شود ، ما از احساسات نزولی در جلسه حمایت می کنیم.

علاوه بر این نکته ، اگر شاهد شکستگی بالاتر از محوری روزانه باشیم ، این قدرت را با هدف به مقاومت اول (R1) نشان می دهد. اگر قیمت به R1 برسد و بالاتر از آن شکسته شود ، این قدرت حتی بیشتر را نشان می دهد و مقاومت دوم (R2) اکنون به هدف تبدیل می شود. از طرف دیگر ، شکست زیر محوری روزانه ضعف را با هدف به اولین پشتیبانی (S1) نشان می دهد. اگر بازار زیر S1 معامله شود ، این ضعف حتی بیشتر نشان می دهد و پشتیبانی دوم (S2) اکنون هدف فروشندگان می شود.

تجارت Pivot Point

مثال فوق از جلسه 06 دسامبر 2018 گرفته شده است.

نفت خام در زیر محوری روزانه و بین محورهای S1 و S2 در باز ایالات متحده تجارت می کرد.

این ضعف یک شبه را نشان می دهد و تأیید می کند که فروشندگان در حال حاضر کنترل بازار را دارند. با دانستن این موضوع ، ما از معاملات کوتاه برای این جلسه حمایت خواهیم کرد تا اینکه بازار در غیر این صورت اثبات شود.

همانطور که با این مثال مشاهده می کنید ، Pivot Points راهی سریع برای سنجش احساسات بازار ارائه می دهد. این ترفند ساده شما را برای جلسه فعلی آماده می کند و به شما در سمت راست بازار کمک می کند.

معاملات محوری نقطه - سطح پشتیبانی و مقاومت

اکنون که می دانید چگونه می توانید احساسات بازار را با استفاده از نقاط محوری تعیین کنید ، بیایید به این موضوع بپردازیم که چگونه از آنها برای واجد شرایط بودن معاملات استفاده می کنیم.

در برنامه معاملاتی ما ، ما از نقاط محوری درست مانند پشتیبانی و مقاومت سنتی استفاده می کنیم. نکته اصلی ما تماشای نحوه رفتار قیمت با این سطح است.

اگر یک بازار با موفقیت از سطح پشتیبانی یا مقاومت استفاده کند ، احتمال بیشتری وجود دارد که بخواهد سطح بعدی را آزمایش کند.

از طرف دیگر ، هنگامی که یک سطح محوری با موفقیت نقض می شود ، باید نقش خود را معکوس کند و در صورت مقاومت در گذشته و برعکس ، پشتیبانی شود. هدف در این سناریو سطح محوری بعدی است.

حساب سرانگشتی

نکته قابل توجه این است که بازار تمایل دارد بیشتر روزها را در محدوده مقاومت 1 (R1) بگذراند و از 1 (S1) پشتیبانی کند.

هنگامی که یک بازار از طریق این محورهای اولیه معامله می شود ، محورهای ثانویه (R2 & S2) به هدف بعدی برای خریداران/فروشندگان تبدیل می شوند. در حالی که این نشانه ای از قدرت یا ضعف در بازار است ، این محورهای ثانویه همچنین می توانند نشانگر شرایط احتمالی بیش از حد یا شرایط فراوان باشد. برای این مرحله ، بسیاری از وارونهای داخل رحمی در اطراف محورهای ثانویه شکل می گیرند ، بنابراین اغلب آنها مجموعه های قابل تجارت عالی را ارائه می دهند.

ما هرگز محدودیت کور را در یک نقطه محوری تعیین نخواهیم کرد زیرا بازار می تواند درست از طریق آن منفجر شود. برای اینکه تجارت کنیم ، باید در سطح برخی از تلاقی ها را در سطح مشاهده کنیم.

آیا نقطه محوری با سطح داخلی کلید دیگری مانند Globex High یا Low همگام است؟آیا زمینه عملکرد قیمت برای تجارت معنی دارد؟آیا می بینیم که الگوهای عمل قیمت در سطح برای تأیید آن شکل می گیرند؟

اینها برخی از مواردی است که ما قبل از واجد شرایط بودن تجارت با استفاده از معاملات Pivot Point در نظر می گیریم.

بیایید نگاهی سریع به نمودار 5 دقیقه ای نفت خام زیر بیندازیم:

تجارت Pivot Point

خطوط آبی بالا نشانگر شروع و پایان جلسه Globex هر روز است. بعد از ساعت 6 بعد از ظهر EST ، محورهای روزانه برای جلسه جدید محاسبه می شود و ما می توانیم برای فرصت ها شروع به پیشاهنگی کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، بازار دوست دارد به صورت داخلی در این سطوح تجارت کند. آنچه شما متوجه خواهید شد این است که بازار چندین بار در طول روز به عنوان پشتیبانی و مقاومت آزمایش می کند. هر آزمایش یک محوری منجر به یک فرصت تجاری خوب نخواهد شد ، با این حال ، در صورت صلاحیت صحیح ، مجموعه های کم خطر زیادی وجود خواهد داشت.

مطالعه موردی - جلسه شماره 1 (جلسه سمت چپ)

اگر توجه خود را به اولین جلسه در سمت چپ متمرکز کنید ، بازار تحت محوری روزانه باز شد. این نشان می دهد که شورت ها کنترل بازار برای شروع جلسه هستند. در این سناریو ، محوری روزانه (قرمز) باید به عنوان مقاومت عمل کند و محوری S1 باید به عنوان پشتیبانی عمل کند. بازار برای آزمایش محوری در طول جلسه لندن ، تجمع های بالاتر است و می بینیم که در این سطح ایستاده است. فرم الگوی قیمت نزولی و بازار از زیر محوری پشتیبانی اولیه (S1) به فروش می رسد. پس از شکستن این محوری (S1) ، هدف بعدی محوری ثانویه (S2) است.

بازار در نهایت به زیر این سطح (S2) معامله می‌کند و سپس به بالای آن صعود می‌کند. هنگامی که این شکست را در بالای S2 مشاهده کردیم، دو گزینه داریم:

(1) به دنبال یک روند متضاد طولانی در تغییر نقش S2 از مقاومت قبلی به حمایت باشید. اگر بازار به این سطح بازگردد، می‌توانیم به دنبال واجد شرایط بودن یک معامله طولانی باشیم و محور S1 را برای خروج خود هدف قرار دهیم.

(2) از طرف دیگر، از آنجایی که بازار پایین تر از محور اصلی و بالاتر از S2 است، می توانیم منتظر باشیم تا ببینیم در صورت بازگشت قیمت در S1 چگونه رفتار می کند. این محور در اوایل جلسه به عنوان پشتیبان حفظ شد و سپس به سمت نزول شکست. اگر بازار دوباره به این سطح بازگردد، باید نقش خود را تغییر دهد و این بار به عنوان مقاومت عمل کند.

در این سناریو، هر دو گزینه به فرصت های معاملاتی معتبر منجر می شدند. بازار S2 را به عنوان پشتیبان نگه داشت و به سمت S1 که به عنوان مقاومت نگه داشت حرکت کرد. پس از این اقدام قیمت، بازار باقیمانده جلسه را بین S1 و S2 سپری کرد.

مطالعه موردی – جلسه شماره 2 (جلسه میانی)

جلسه قبلی در زیر S2 بسته می شود و جلسه جدید درست در محور روزانه باز می شود. یک آزمایش اولیه برای چرخش در اوایل جلسه آسیایی وجود دارد و بازار به فروش می‌رسد. جلسه آسیایی پر از تقلبی است، بنابراین ما ترجیح می دهیم در این مدت معامله نکنیم.

ما شاهد آزمایش دیگری از چرخش در جلسه لندن هستیم که دوباره بازار را متوقف می کند. این بار نوسانات بیشتری وجود دارد، بنابراین می‌توانیم به دنبال واجد شرایط بودن یک معامله کوتاه در اینجا باشیم. محور به عنوان مقاومت حفظ می شود و بازار دوباره عقب می نشیند. ما کاملاً به S1 نمی رسیم و بازار دوباره به نقطه محوری باز می گردد. در این مرحله، هر آزمایش محور منجر به فروش می شود، با این حال، هر عقب نشینی نشان دهنده علاقه خرید پایین تر است.

در طول جلسه نیویورک، بازار در نهایت به بالای محور معامله می شود. در این مرحله، می توانید به دنبال واجد شرایط بودن یک معامله طولانی در آزمایش مجدد محور به عنوان پشتیبانی باشید. زمینه عمل قیمت از این ایده پشتیبانی می کند زیرا سه تلاش ناموفق قبلی برای شکستن مسیر صعودی روزانه وجود داشت. هدف برای این تنظیم، سطح محوری بعدی در R1 است که اندکی پس از آزمایش مجدد ضربه می زند.

پس از شکستن بالاتر از مقاومت R1، بازار از این سطح به عنوان پشتیبان برای چندین جهش استفاده می کند تا در نهایت به زیر آن بازگردد. این جهش‌ها فرصت‌های کوتاه‌مدتی عالی را ارائه می‌کنند و شکست این سطح، فرصتی خلاف روند برای هدف قرار دادن محور اصلی ارائه می‌دهد.

مطالعه موردی – جلسه شماره 3 (جلسه سمت راست)

در جلسه آخر در نمودار بالا، بازار بالاتر از سطح محوری باز می شود. ما می‌توانیم این نگه‌داری محوری را به‌عنوان پشتیبانی از چندین پرش در طول جلسات آسیا/لندن ببینیم. هیچ یک از این پرش‌ها هیچ دنباله‌ای را نشان نمی‌دهند، بنابراین می‌توانیم لانگ‌ها را در این سطح رد صلاحیت کنیم. پس از باز شدن لندن، بازار به زیر سطح محوری فروخته می شود و شاهد گسترش نوسانات هستیم. در این مرحله، می‌توانیم به دنبال تست مجدد محور اصلی باشیم تا به عنوان مقاومت برای یک فرصت کوتاه نگه داشته شود. اگر بازار دوباره به نقطه محوری بازگردد و متوقف شود، می‌توانیم به دنبال واجد شرایط بودن یک معامله کوتاه باشیم. از طرف دیگر، اگر بازار دوباره به سمت محوری معامله کند، تثبیت شود، و سپس آن را به سمت صعودی بازگرداند. ما می‌توانیم به دنبال واجد شرایط بودن یک معامله طولانی با آزمایش مجدد پیوت به عنوان پشتیبانی باشیم و سطح محوری R1 را در بالا هدف قرار دهیم.

خط پایین

در این مقاله، نشان دادیم که چگونه معاملات نقطه محوری می تواند یک ابزار فنی بسیار سودمند برای معامله گران باشد.

نقاط محوری به شما این امکان را می دهد که احساسات بازار را برای یک جلسه با پیش بینی حمایت ها و مقاومت های بالقوه اندازه گیری کنید.

این به نوبه خود به شما کمک می کند تا برای واکنش به حرکت بازار و استفاده از فرصت های کم خطر آماده شوید.

If you want to join us in our live trading room to see pivot point trading in action, check out the Pro Trader package here >

Want to trade more passively, checkout our newsletter, trade ideas and live analysis in the Swing Trader package here >

اطلاعات موجود در این پست صرفاً برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نمی باشد. ریسک معاملات در بازارهای اوراق بهادار می تواند قابل توجه باشد. شما باید به دقت بررسی کنید که آیا انجام چنین فعالیتی با وضعیت مالی شما مناسب است یا خیر. آکادمی TRADEPRO مسئولیتی در قبال هیچ گونه تعهدی که در نتیجه مشارکت در بازار یا فعالیت های تجاری فردی شما ایجاد می شود ندارد.