مفهوم سطوح حمایت و مقاومت یکی از دلایل تحلیل تکنیکال است.

معامله در بازارهای مالی بر اساس استراتژی های تحلیل تکنیکال بدون آگاهی از نحوه شناسایی و ترسیم سطوح حمایت و مقاومت غیرممکن است. این مهارتی است که هر معامله گر فنی باید آن را کسب کند.

با وجود اهمیت، بسیاری از معامله گران وجود دارند که نمی دانند چگونه سطوح مناسب را شناسایی کنند.

اشتباه گرفتن سطوح حمایت و مقاومت مطمئناً منجر به تصمیمات بد معاملات و نتایج ضعیف خواهد شد.

به همین دلیل است که ما این پست را ایجاد می کنیم تا به شما نشان دهیم که چگونه سطوح را شناسایی و ترسیم کنید، ابزارهایی که به شما کمک می کنند سطوح جدید بالقوه را پیش بینی کنید، و چگونه از سطوح حمایت و مقاومت در معاملات خود استفاده کنید.

سطوح حمایت و مقاومت: چه

منظورشون هست؟

سطوح حمایت و مقاومت سطوح قیمتی هستند که بازار فراتر از آن را دشوار می یابد.

به عبارت دیگر، زمانی که بازار به آن سطوح می‌رسد، قیمت احتمالاً معکوس شده و در جهت مخالف حرکت می‌کند.

اساساً، این سطوح در گذشته نقاط عطف اصلی بودند، جایی که قیمت موج جدیدی را در جهت مخالف آغاز کرد.

آنها مانند کف و سقف هستند، جایی که یک توپ جهنده به آن برخورد می کند و جهت را تغییر می دهد - سقف حرکت رو به بالا را محدود می کند، در حالی که زمین حرکت رو به پایین را متوقف می کند. سقف نشان دهنده یک سطح مقاومت است، در حالی که کف نشان دهنده یک سطح پشتیبانی است.

سطح پشتیبانی چقدر است؟

سطح حمایت سطح قیمتی است که در آن کاهش قیمت متوقف شده است. یعنی سطحی است که قیمت از حرکت نزولی متوقف شد و به سمت بالا چرخید.

مفهوم این است که از آنجایی که قیمت نمی تواند از آن سطح بشکند، احتمال بیشتری وجود دارد که همان اتفاقی که قیمت دوباره به آن سطح برسد، رخ دهد، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود. به تعداد دفعاتی که قیمت از آن سطح جهش کرد توجه کنید

اما چرا سطح حمایت قیمت را از ادامه حرکت نزولی باز می دارد؟دلیل آن ساده است - تعداد سفارش‌های خرید در آن سطح بیشتر از سفارش‌های فروش است.

بسیاری از سفارش‌های خرید به شکل سفارش‌های محدودی هستند که معامله‌گران نهادی و خرده‌فروشی در آنجا قرار می‌دهند، با این امید که قیمت در آن سطح معکوس شود.

همچنین برای معاملات کوتاه مدت که در سطوح بالاتر انجام می شود، و همچنین سفارشات خرید جدید (سفارش های بازار) توسط معامله گرانی که منتظر رسیدن قیمت به آن سطح برای پرش بوده اند، وجود دارد.

معامله گران نهادی با علم به اینکه نقدینگی کافی در این سطح خواهند یافت، معمولاً سفارشات خرید خود را در چنین سطوحی در انتظار باقی می گذارند.

گاهی اوقات، آنها عمداً قیمت را پایین‌تر از سطح پشتیبانی از قبل تعیین‌شده فشار می‌دهند تا فروشندگان بیشتری را برای تکمیل سفارش‌های خرید خود جذب کنند.

به عنوان یک قاعده، سطح حمایت زیر سطح قیمت فعلی قرار دارد و ممکن است به عنوان حد پایین موج قیمتی نزولی عمل کند، در نتیجه به یک کف (نقطه برگشتی) برای صعود بعدی تبدیل شود.

این همیشه صادق است - فرقی نمی‌کند قیمت در یک روند صعودی باشد، روند نزولی یا حرکتی جانبی (یک بازار متغیر).

با این حال، نوع موج قیمتی که به سطح حمایت ختم می‌شود و در نتیجه، ماهیت تنظیم‌های تجاری که در آنجا شکل می‌گیرد به جهت روند بستگی دارد.

در یک روند صعودی، امواج عقب‌نشینی در سطوح حمایتی معکوس می‌شوند و ممکن است تنظیمات معاملاتی را در جهت روند پیدا کنید.

اما در یک روند نزولی ، این امواج ضربه ای است که در سطح پشتیبانی به پایان می رسد ، بنابراین هر مجموعه ای که در آنجا رخ می دهد تجارت ضد روند را ارائه می دهد ، و احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت زیر آن شکسته شود تا روند ادامه یابد.

نمودار زیر را با مورد فوق مقایسه کنید. در اینجا ، سطح پشتیبانی در راه امواج پالس رو به پایین قوی بود و در نهایت شکسته شد.

سطح مقاومت چقدر است؟

سطح مقاومت یک سطح قیمت است که در آن یک چرخش قیمت به سمت بالا متوقف می شود و قیمت به سمت پایین می رود.

این جایی است که یک صعود برای شروع کار برای شروع کار فراهم شد.

از آنجا که قیمت آن را برای شکستن بالاتر از آن سطح دشوار کرده است ، بسیار محتمل است که اگر به آن سطح برسد ، قیمت دوباره معکوس شود.

نگاهی به نمودار زیر بیندازید. توجه کنید که چگونه قیمت سه بار بدون نقض آن به آن سطح رسید

اما دقیقاً چه چیزی باعث می شود قیمت هنگام رسیدن به سطح مقاومت به سمت پایین برگردد؟

خوب ، پاسخ این است که معمولاً تعداد زیادی سفارش فروش در هر سطح مقاومت قابل توجهی وجود دارد.

برخی از این سفارشات فروش سفارشات محدودی است که توسط معامله گران قرار می گیرد ، با این عقیده که قیمت در آن سطح معکوس خواهد شد-یک پیشگویی خود تحقق.

همچنین سفارشات فروش فعلی (سفارشات بازار) توسط معامله گران که در حاشیه بوده اند در انتظار قیمت برای رسیدن به آن سطح هستند تا آن را پایین بیاورند.

علاوه بر این ، سفارشات سود را برای موقعیت های طولانی وارد شده در سطوح پایین تر نیز نزدیک به سطح مقاومت قرار دهید.

نقدینگی عظیم موجود در سطح مقاومت ، آن را برای معامله گران نهادی که به دنبال کوتاه شدن هستند ، بسیار جذاب می کند.

برای پر کردن سفارشات کوتاه عظیم خود ، این بازیکنان بزرگ گاهی اوقات قیمت را کمی بالاتر از منطقه مقاومت برای جذب خریداران فشار می دهند تا بتوانند سفارشات فروش خود را پر کنند.

به عنوان یک قاعده ، سطح مقاومت باید بالاتر از سطح قیمت فعلی باشد تا بتواند به عنوان حد بالایی حرکت قیمت رو به بالا و نقطه عطف برای پایین آمدن بعدی عمل کند.

فرقی نمی کند که قیمت آن در یک صعود ، پایین آمدن ، یا حرکت به پهلو (یک بازار مختلف) باشد ، سطح مقاومت باید بالاتر از قیمت باشد.

نوع روند - صعود ، پایین آمدن یا جانبی - شانس هرگونه تجارت تجاری را که در سطح مقاومت رخ می دهد تعیین می کند.

در یک بازار رو به رشد ، می توانید تنظیمات نزولی با قابلیت بالا را در اطراف منطقه مقاومت پیدا کنید.

برای یک بازار رو به رشد ، سطح مقاومت در راه امواج قدرتمند پالس به سمت بالا قرار دارد ، بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت بالاتر از آن شکسته شود و صعود بالاتر را ادامه دهد.

در یک بازار رو به رشد ، قیمت به سطح مقاومت باز می گردد و به کاهش این کاهش می رسد ، بنابراین به راحتی می توانید به دنبال یک تجارت تجاری نزولی در چنین سطحی باشید.

به نمودار زیر نگاهی بیندازید و آن را با مورد فوق مقایسه کنید. در حالی که در نمودار اول ، سطح در برابر پیشرفت یک بازپرداخت در یک روند نزولی مقاومت می کرد ، در اینجا ، نمی تواند در برابر حرکت موج ضربه دوم مقاومت کند.

اصل تعویض قطبیت مقاومت در برابر پشتیبانی

اصل مبادله قطبیت مقاومت در برابر پشتیبانی حاکی از آن است که با عبور از قیمت ، یک سطح می تواند به سطح دیگری تبدیل شود.

این بدان معنی است که اگر قیمت بالاتر از سطح مقاومت باشد ، آن سطح می تواند به یک سطح پشتیبانی تبدیل شود زیرا در آن لحظه زیر قیمت قرار دارد.

به همین ترتیب ، اگر قیمت زیر سطح پشتیبانی باشد ، آن سطح که بالاتر از قیمت است ، می تواند به یک سطح مقاومت تبدیل شود.

به احتمال زیاد قیمت آن سطح پشتیبانی را در یک روند نزولی بشکند ، زیرا امواج رو به پایین (امواج ضربه ای) ، حرکت قوی تری دارند و می توانند تمام سفارشات خرید را در آن سطح از بین ببرند و باعث توقف فروش و متوقف کردن سفارشات ضرر و زیان شوند که دروغ می گویندزیر سطح

در نمودار GBPUSD در زیر ، بازار در حال نزولی بود - همانطور که توسط امواج پالس رو به پایین قوی تر نشان داده شده است.

توجه کنید که چگونه سطح پشتیبانی از پایین آمدن موج ضربه اول متوقف شد و قیمت آن را مجبور به عقب نشینی به سطح مقاومت کرد.

موج دوم ضربه توانست سطح پشتیبانی را از بین ببرد ، و هنگامی که قیمت دوباره به عقب برگردد ، بعداً ، سطح پشتیبانی قبلی در برابر حرکت به سمت بالا مقاومت کرد و از این طریق به یک سطح مقاومت جدید تبدیل شد.

یک سطح مقاومت بیشتر به احتمال زیاد در صعود قرار می گیرد که امواج رو به بالا امواج ضربه ای قوی هستند که می توانند تمام سفارشات فروش را در سطح مقاومت از بین ببرند و حتی باعث از بین رفتن توقف شوند و سفارشات توقف را که بالاتر از آن قرار دارد ، بخرند.

به عنوان مثال ، در نمودار USD GBP در زیر ، موج ضربه دوم سطح مقاومت را از بین برد و وقتی قیمت به عقب کشیده شد ، در سطح مقاومت قبلی متوقف شد. بنابراین ، این سطح به یک سطح پشتیبانی تبدیل شده است.

نحوه شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت

شناسایی مناطق پشتیبانی قبلی یا مقاومت در بازار آسان است ، هنگامی که می دانید سطح مقاومت باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و یک سطح پشتیبانی باید زیر قیمت باشد.

از آنجا که بازار دارای حافظه است و اغلب از مقاومت و پشتیبانی قبلی به یاد می آورد ، این سطح ممکن است به همان روش عمل کند.

دو روش مشترک برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت احتمالی در بازار است

• ارتفاع و پایین نوسان
• شماره های

بالا و پایین نوسان قبلی

از بحث ما تاکنون مشخص است که سطح پشتیبانی و مقاومت سطحی است که یک موج قیمت به پایان می رسد و دیگری آغاز می شود.

بنابراین ، منطقی است که بسته به جایی که آنها با مراجعه به قیمت فعلی قرار دارند ، سطح و پایین نوسان قبلی سطح پشتیبانی یا مقاومت در نظر گرفته می شود.

با این حال ، برای اینکه یک سطح قیمت به یک سطح پشتیبانی یا مقاومت قابل توجه تبدیل شود ، قیمت باید به آن سطح رسیده و در چندین نوبت معکوس شود.

مهم نیست جهت نوسانات قیمت. علاوه بر این ، ترجیح داده می شود سطح پشتیبانی و مقاومت خود را در یک بازه زمانی بالاتر از آنچه که معمولاً تجارت می کنید علامت گذاری کنید.

سطح در یک بازه زمانی بالاتر از مواردی که در یک بازه زمانی پایین تر هستند مهمتر هستند. اکنون ، نحوه جلب سطح پشتیبانی و مقاومت خود در اینجا آورده شده است.

ترسیم سطح پشتیبانی

نشان دادن سطح پشتیبانی ممکن است برای انواع مختلف روندها کمی متفاوت باشد.

برای ترسیم سطح پشتیبانی در یک بازار مختلف ، به سادگی مرز پایین دامنه را مشخص کنید - منطقه ای که نوسانات رو به پایین به پایان می رسد و به سمت صعود می چرخد - و یک خط افقی را ترسیم می کند که تا حد امکان کمترین میزان نوسان است.

توجه داشته باشید که این خط نباید در پایین ترین میله های کمترین قیمت عبور کند - می تواند از دم یا حتی اجساد میله ها عبور کند.

نمودار USD CAD را در زیر مشاهده کنید و توجه کنید که چگونه خط از هر چهار پایین چرخش عبور می کند.

برای نشان دادن سطح پشتیبانی بعدی در یک صعود ، یک خط افقی بکشید که از همان تعداد بالا و پایین چرخش عبور می کند ، همانطور که در نمودار فوری خود مشاهده می کنید.

بعضی اوقات ، شاید لازم باشد کمی عقب بروید ، اما بیشتر اوقات ، آنچه بلافاصله می توانید در نمودار خود ببینید کافی است.

در نمودار USD CAD در زیر ، می توانید دو سطح پشتیبانی بالقوه مشخص شده توسط خطوط را مشاهده کنید. هر یک از دروغ ها از اوج و پایین نوسان قبلی عبور می کنند.

برای ترسیم یک سطح پشتیبانی بالقوه در یک روند نزولی ، شما باید به عقب برگردید تا ببینید چه زمانی بازار زیر قیمت فعلی خود معامله کرده و سطح معکوس مهم را مشخص کرده است.

در مثال زیر ، توجه کنید که چگونه قیمت به شدت در زیر آن سطح رد شد