استراتژی های معاملاتی روند اغلب بر تجارت در جهت یک روند قوی متمرکز می شوند ، هنگامی که جهت مشخص وجود دارد که قیمت دارایی از چه راهی ادامه خواهد یافت. این که آیا قیمت در حال افزایش است یا در حال کاهش است ، اگر روند روشنی در نمودار قیمت وجود داشته باشد ، می تواند به این معنی باشد که ریسک هنگام تجارت نسبتاً پایین است.
به منظور تعیین این روند قیمت ، معامله گران به دنبال استفاده از شاخص های قدرت روند مانند شاخص ADX هستند. این ابزار تجزیه و تحلیل فنی در سال 1978 توسط ولز وایلدر به عنوان یک شاخص قدرت روند برای بازار کالاها تهیه شده است ، اگرچه می تواند در تمام بازارهای مالی اعمال شود. به ویژه ، در هنگام همکاری با استراتژی های معاملات حرکت ، در بازار سهم و تجارت فارکس استفاده می شود. این امر به این دلیل است که روندهای قوی به طور کلی در بازارهای بسیار مایع (و اغلب بی ثبات) برجسته تر هستند ، بنابراین معامله گر قادر است تا زمان پایان یابد ، روند قیمت را هموار کند. نشانگر ADX یکی از محبوب ترین و مؤثرترین شاخص های روند است ، به خصوص هنگامی که در کنار سایر ابزارهای مشابه استفاده می شود.
گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 10،000+ ابزار.
معنی نشانگر ADX چیست؟
شاخص متوسط جهت (ADX) نشانگر قدرت و جهت کلی یک روند است. شاخص ADX به طور متوسط در حال گسترش مقادیر دامنه قیمت است تا نشان دهد که آیا قیمت فعلی امنیت در یک مرحله صعودی یا نزولی است و آن را با داده های نمودار قیمت تاریخی مقایسه می کند. هدف از میانگین شاخص حرکت جهت دار ، اندازه گیری قدرت یک روند و ایجاد سیگنال های خرید یا فروش است ، بسته به اینکه معامله گر باید روی دارایی طولانی یا کوتاه باشد.
نحوه خواندن نشانگر ADX
نشانگر ADX یک شاخص حرکت است که به همراه نشانگر جهت منفی (-DI) و نشانگر جهت مثبت (+DI) استفاده می شود. این شاخص های حرکت جهت دار به شناسایی جهت روند به جای قدرت کمک می کنند و همیشه در نمودارهای قیمت نمایش داده نمی شوند. اغلب اوقات ، خط ADX به عنوان یک خط واحد روی یک نمودار ترسیم می شود ، با مقادیری که از یک تا 100 متغیر است.
هنگامی که DMI مثبت بالاتر از DMI منفی می خواند ، این بدان معنی است که قیمت ها در حال افزایش است و این نشان می دهد یک صعود است. هنگامی که DMI منفی در بالای DMI مثبت می خواند ، این بدان معنی است که قیمت ها در حال کاهش است و این نشانگر نزولی است.
درک کلی از شاخص ADX این است که خواندن بیش از 25 روند قوی را مشخص می کند ، در حالی که خواندن زیر 20 روند ضعیف را مشخص می کند و معامله گران اغلب از استراتژی های معاملات روند در این زمینه جلوگیری می کنند. بدیهی است که هرچه نمره بالاتر باشد ، روند قوی تر می شود. با این حال ، نمره به ویژه بالا می تواند نشان دهد که دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از آن خارج می شود ، بنابراین معامله گران باید قبل از رسیدن به اوج خود ، به زودی احتیاط کنند و به دنبال خروج از تجارت به زودی باشند و شروع به کاهش کنند.
شاخص بالا = شاخص جهت متوسط. شاخص پایین = شاخص حرکت جهت دار.
محاسبه شاخص ADX
محاسبات ADX بر اساس میانگین متحرک نوسانات قیمت در یک دوره خاص است. متداول ترین فرمول شاخص ADX از محاسبات متعدد برای سه خط جداگانه استفاده می کند ، که به شرح زیر است:
+di = (صاف +حرکت جهت دار ÷ ATR) x 100
-Di = (حرکت صا ف-جهت گیری ÷ ATR) x 100
dx = ((+di --di) ÷ (+di+-di)) x 100
ADX = ((ADX X 13) + ADX فعلی) ÷ 14
حرکت جهت گیری مثبت زمانی اتفاق می افتد که منهای بالا جریان قبلی برابر بیشتر از منهای کم قبلی باشد. یک حرکت جهت گیری منفی زمانی اتفاق می افتد که منهای کم قبلی برابر با جریان مساوی بیشتر از جریان منهای جریان قبلی باشد.
اگرچه دانستن این فرمول می تواند مفید باشد ، اما لازم نیست که محاسبات ADX را اندازه گیری کنید ، زیرا بیشتر سیستم های معاملاتی آنلاین به طور خودکار شاخص های فنی را محاسبه می کنند ، از جمله بستر معاملاتی خود ما ، نسل بعدی.
نشانگر آرون در مقابل نشانگر ADX
نشانگر آرون یکی دیگر از شاخص های استحکام روند است که شباهت ها را با شاخص متوسط جهت به اشتراک می گذارد. به عنوان مثال ، هر دو شاخص دارای خطوطی هستند که نشان دهنده حرکت جهت مثبت و منفی است. با این حال ، نشانگر آرون در کل دارای دو خط است: یک خط "آروون" که مدت زمان را از قیمت بالا اندازه گیری می کند ، و یک خط "پایین" که مدت زمان را از زمان پایین قیمت اندازه می گیرد. این موارد برای اندازه گیری قدرت و جهت گیری هر دو مورد استفاده می شود ، چیزی که نشانگر ADX ارائه نمی دهد.
مشابه ADX ، کراس اوور دو خط آروار به ارائه سیگنال های روند کمک می کند ، اما از آنجا که محاسبات هر شاخص متفاوت است ، کراس اوور در هر شاخص در دوره های زمانی مختلف اتفاق می افتد. علاوه بر این ، نشانگر aroon چنین فرمول پیچیده ای ندارد ، زیرا از میانگین واقعی (ATR) برای صاف کردن نمودار استفاده نمی کند ، به این معنی که تمایل دارد سریعتر واکنش نشان دهد تا عملکرد قیمت را در نمودارهای قیمت نشان دهد.
نشانگر بالا = شاخص ADX. نشانگر پایین = نشانگر آرون.
نحوه استفاده از شاخص متوسط حرکت جهت دار
متقاطع شاخص های حرکت جهت دار می توانند سیگنال های تجاری را برای فرصت های بالقوه ایجاد کنند. به عنوان مثال ، اگر خط +DI از بالای خط –DI عبور کند و خواندن ADX بالاتر از 20 باشد ، ممکن است برخی از معامله گران این مسئله را فرصتی مناسب برای خرید و رفتن طولانی بدانند. از طرف دیگر ، اگ ر-DI از بالای خط +DI عبور کند و خواندن ADX بالاتر از 20 باشد ، ممکن است این مسئله را فرصتی مناسب برای فروش و کوتاه شدن با یک دارایی بدانند. متقاطع می توانند برای سیگنال نقاط خروج و همچنین نقاط ورود و همچنین معامله گران هشدار دهنده برای ورود به موقعیتی تا زمانی که بازار پایدار یا سودآورتر نباشد ، استفاده کنند.
نشانگر ADX یک شاخص واضح برای حرکت است. جانشینی از قله های بالاتر به این معنی است که حرکت روند در حال افزایش است ، در حالی که جانشینی قله های پایین به این معنی است که حرکت روند در حال سقوط است. بنابراین ، قله های پایین به عنوان سیگنالی برای معامله گر عمل می کنند تا در صورت تغییر سریع در حرکت ، تکنیک مدیریت ریسک آنها وجود داشته باشد. اطلاعات بیشتر در مورد تجارت حرکت را بخوانید.
شاخص ADX در فارکس
همانطور که قبلاً در مقاله اشاره کردیم ، از شاخص ADX اغلب در بازارهای بسیار مایع استفاده می شود ، و تجارت فارکس مسلماً نقدی ترین بازار مالی همه آنها است. هنگامی که در معاملات ارز اعمال می شود ، شاخص ADX به اندازه گیری قدرت یک جفت ارز کمک می کند ، تا ببینید که آیا دارایی در حال افزایش است یا در حال کاهش قیمت است. این نشان دهنده حرکت روند آن خواهد بود و پیش بینی می کند که روند شروع به محو شدن است.
نشانگر سهام ADX
همین استراتژی در مورد بازار سهم اعمال می شود. با استفاده از یک استراتژی ADX برای ارزیابی عملکرد سهام ، به بازرگانان این امکان را می دهد تا با توجه به جانشینی قله های پایین ، شاهد باشند که سهم خاصی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از آن خارج می شود. بازار سهام می تواند بسیار بی ثبات باشد و قیمت سهام اغلب تحت تأثیر عوامل اساسی و رویدادهای اقتصادی مانند انتشار خبری و گزارش های درآمد قرار می گیرد. این ممکن است در یک بازه زمانی سریع بر قیمت سهام تأثیر بگذارد ، بنابراین استفاده از نمودارها و شاخص های قیمت فنی برای پیش بینی جهت سهام دشوارتر است. به همین دلیل ، شاخص ADX و سایر شاخص های مبتنی بر روند نیز برای بازار سهم مانند سایر ابزارهای مالی کار نمی کنند.
استراتژی معاملات شاخص ADX
هنگام استفاده از نشانگر ADX ، می تواند اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهد که از نمودار اصلی قیمت گم شده است. به طور خاص ، شاخص متوسط جهت به شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کند ، که نشان می دهد قیمت در محدوده روند خود باقی می ماند یا اینکه نوسانات عمده قیمت وجود دارد که ممکن است منجر به شکستن شود. شکستن هنگامی اتفاق می افتد که حرکت ناگهانی قیمت دارایی وجود داشته باشد ، که به طور معمول به دلیل افزایش عرضه و تقاضا است.
استراتژی های ADX برای موارد زیر مفید است:
- شناسایی چه زمانی می تواند یک شکست باشد
- سیگنال یک استراتژی مناسب برای استفاده از یک معامله گر
به عنوان مثال ، اگر یک خواندن ADX به بالای 25 پرش کند ، این هشدار به معامله گر یک شکست احتمالی آینده می دهد ، بنابراین ممکن است بسته به نوع قیمت آن ، تصمیم بگیرند که موقعیت های خود را کوتاه کنند یا موقعیت طولانی بگیرند.
متقاطع ADX-ADXR چیست؟
یک خط همراه دوم ، میانگین امتیاز شاخص حرکت جهت دار (ADRX) ، در کنار ADX برای اندازه گیری تغییر حرکت کار می کند. یک نشانگر عقب مانده ، ADXR بعد از ADX سیگنال های روند را تولید می کند. هنگامی که ADX از ADXR بالا می رود ، یک معامله گر می تواند این را به عنوان یک سیگنال خرید تفسیر کند ، در حالی که وقتی ADXR از ADX بالا می رود ، یک معامله گر می تواند این را به عنوان یک سیگنال فروش تعبیر کند و متعاقباً در نظر گرفتن کوتاه کردن مواضع آنها.
با استفاده از هر دو شاخص متقاطع ADX و ADXR ، سیگنال های معاملاتی دقیق تری نسبت به یک مورد ارائه می دهند ، بنابراین ، ایده خوبی است که هر دو ابزار تجزیه و تحلیل فنی را برای نتایج بهینه کشف کنید.
بالا = شاخص ADX. پایین = ADX-ADXR متقاطع.
نحوه تنظیم نشانگر ADX
شاخص میانگین جهت دار و ADXR هر دو در پلت فرم معاملات آنلاین ما، نسل بعدی، در دسترس هستند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که برای شروع یک حساب کاربری زنده ثبت نام کنید. معامله‌گران می‌توانند نمودارهای معاملاتی را با شاخص‌های تحلیل فنی و ابزارهای ترسیم ما سفارشی کنند، که تشخیص روندها و الگوها را در نمودارهای قیمت زنده آسان‌تر می‌کند. سیستم معاملاتی ADX ما همچنین برای دسترسی از طریق یک حساب آزمایشی در دسترس است، جایی که می توانید ابتدا با وجوه مجازی تمرین کنید. در هنگام درخواست حساب کاربری، این مبلغ به صورت رایگان به شما تعلق می گیرد.
ممکن است بخواهید قبل از انجام معامله، استراتژی اجرایی خود را در نظر بگیرید. استراتژی‌های معاملاتی روند می‌توانند خطرآفرین باشند، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مانند سهام و فارکس، بنابراین باید در مورد دستورات توقف ضرر و ابزارهای مدیریت ریسک ما بیشتر بخوانید تا ضرر خود را به حداقل برسانید.
ممکن است لازم باشد تنظیمات نشانگر ADX را بر اساس دارایی‌ای که برای معامله انتخاب می‌کنید، تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگرچه نشانگر ADX را می توان به طور موثر در سهام استفاده کرد، اما آنهایی که نوسانات پایینی دارند ممکن است سیگنال های کافی بر اساس پارامترها ایجاد نکنند. بنابراین، گاهی اوقات ممکن است تنظیمات ADX را برای مطابقت با اوراق بهادار مورد معامله تنظیم کنید.
نشانگر ADX برای MT4
علاوه بر پلتفرم معاملاتی خود، ما میزبان پلتفرم تجاری شناخته شده بین المللی، MetaTrader 4 هستیم که با تمام ویژگی های استاندارد یک حساب MT4 ارائه می شود. این شامل اندیکاتور ADX برای استراتژی های معاملاتی حرکت و روند است. اکنون یک حساب MT4 باز کنید تا استراتژی ADX خود را با سرمایه های مجازی تمرین کنید.
سلب مسئولیت: CMC Markets یک ارائه دهنده خدمات فقط اعدام است. مطالب (چه نظری را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف عمومی است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این مطالب توصیه مالی، سرمایه گذاری یا دیگر توصیه هایی که باید به آن تکیه شود (یا باید در نظر گرفته شود) نیست. هیچ نظری که در مطالب ارائه شده است، توصیه‌ای از سوی CMC Markets یا نویسنده نیست که هر سرمایه‌گذاری، امنیت، معامله یا استراتژی سرمایه‌گذاری خاص برای شخص خاصی مناسب است. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه قبل از ارائه این مطالب به طور خاص از معامله جلوگیری نمی کنیم، اما به دنبال سوء استفاده از مطالب قبل از انتشار آن نیستیم.
ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند
اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان، دسترسی به بیش از 10000 ساز و موارد دیگر دریافت کنید.
