استراتژی های معاملات محوری

از روزهای اولیه تجزیه و تحلیل فنی توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گرفته است تا از پشتیبانی کیفیت و مناطق مقاومت در بازار استفاده شود. سرمایه گذاران همیشه به طور جدی به دنبال مناطقی بوده اند که یک دارایی اساسی می تواند تقاضا یا عرضه را پیدا کند.

این مناطق بهترین فرصت های معاملاتی را ارائه می دهند و به وضوح دلیلی وجود دارد که نقاط محوری از آزمون زمان عبور کرده اند و یکی از محبوب ترین و مؤثرترین ابزارهای تحلیل فنی هستند.

در صورت ترسیم ، نشانگر نقاط محوری خطوط پشتیبانی و مقاومت متعدد را به دست می آورد ، که می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را در بازار تعیین کنند.

محاسبه نقاط محوری

شاخص استاندارد Pivot Points که در اکثر سیستم عامل های معاملاتی موجود است از 7 خط تشکیل شده است: 3 خط پشتیبانی (S1 ، S2 و S3) ، 3 خط مقاومت (R1 ، R2 و R3) و 1 نقطه محوری (PP). PP به عنوان یک نقطه مرجع عمل می کند و در محاسبه خطوط دیگر استفاده می شود.

در اینجا فرمول محاسبه نقاط محوری استاندارد است:

pp = (بالا + پایین + نزدیک)/3

s1 = (pp * 2) - بالا

S2 = pp - (بالا - پایین)

S3 = کم - 2 (بالا - PP)

R2 = PP + (بالا - کم)

R3 = بالا + 2 (PP - کم)

موارد فوق فرمول محاسبه نقاط محوری استاندارد است و از قیمت های بالا ، پایین و نزدیک دوره معاملات قبلی استفاده می کند. تغییرات دیگری از نقاط محوری مورد استفاده سرمایه گذاران وجود دارد ، اما همه آنها خطوط پشتیبانی و مقاومت را که برای فرصت های تجاری تماشا می شوند ، به دست می آورند.

در اینجا فرمول های دیگر تغییرات نقطه محوری آورده شده است:

نقاط محوری وودی

PP = (H + L + 2C) / 4

R2 = PP + بالا - کم

r1 = (2 x pp) - کم

S1 = (2 x pp) - بالا

S2 = PP - High + Low

همانطور که محاسبات نشان می دهد ، نقاط محوری وودی در هنگام استخراج PP به قیمت بسته شدن قبلی وزن بیشتری می دهند.

امتیازات محوری کاماریلا

R4 = C + ((H-L) x 1. 5000)

R3 = C + ((H-L) x 1. 2500)

R2 = C + ((H-L) x 1. 1666)

R1 = C + ((H-L) x 1. 0833)

S1 = C-((H-L) x 1. 0833)

S2 = C-((H-L) x 1. 1666)

S3 = C-((H-L) x 1. 2500)

S4 = C-((H-L) x 1. 5000)

جایی که C = قیمت بسته شدن ، H = بالا و L = کم

همانطور که محاسبات نشان می دهد ، نقاط محوری کاماریلا بیشتر به جای PP روی قیمت بسته شدن قبلی تمرکز می کنند. تمام خطوط پشتیبانی و مقاومت با استفاده از ضرب نتیجه می گیرند ، با فلسفه اساسی نقاط محوری کاماریلا که قیمت ها تمایل به بازگشت به میانگین دارند.

نقاط محوری فیبوناچی

R3 = pp + ((بالا - پایین) x 1. 000)

R2 = pp + ((بالا - پایین) x . 618)

R1 = pp + ((بالا - پایین) x . 382)

S1 = pp - ((بالا - پایین) x . 382)

S2 = pp - ((بالا - پایین) x . 618)

S3 = PP - ((بالا - کم) x 1000)

فیبوناچی PP به همان روشی که Pivot Points استاندارد محاسبه می شود. سپس سطوح حمایت و مقاومت با ضرب بازه‌های دوره قبلی (بالا – پایین) با سطوح فیبوناچی متناظر، مانند 38. 2% بدست می‌آیند. 61. 8٪ و 100٪.

خواندن نقاط محوری

تفسیر نقاط محوری بسیار ساده است. PP یک سوگیری روند را ارائه می دهد. قیمت های بالاتر از PP حاکی از یک سوگیری صعودی است. در حالی که قیمت های زیر PP نشان دهنده یک سوگیری نزولی است. خطوط حمایت و مقاومت زمینه های قطعی را فراهم می کنند که معامله گران به طور عینی مراقب اقدامات قیمت هستند.

این بدان معنی است که خطوط می توانند نقاط ورود و خروج تجارت را برای معامله گران فراهم کنند. نقاط محوری بسیار دقیق و مرتبط هستند زیرا از عملکرد قیمت دوره قبلی برای پیش‌بینی رفتار احتمالی قیمت فعلی استفاده می‌کنند.

تجارت با Pivot Points

همانطور که گفته شد، Pivot Points جهت روند را نشان می دهد و همچنین زمینه های قطعی را برای نظارت بر تقاضا و عرضه فراهم می کند. به عنوان یک شاخص روند، Pivot Points در درجه اول به تحلیل احساسات کمک می کند. قیمت های بالاتر از PP نشان دهنده تمایل صعودی است، در حالی که قیمت های زیر PP نشان دهنده احساسات نزولی در بازار است.

جدای از سوگیری روند، نقاط محوری (به عنوان خطوط حمایت و مقاومت) با استفاده از دو استراتژی معامله می‌شوند: Bounces و Breakouts.

هنگامی که معاملات با جهش مواجه می شوند، معامله گران منتظر می مانند تا قیمت به معنای واقعی کلمه از خطوط محوری خارج شود. معامله گران با انتظار برای جهش خط محوری حمایت یا مقاومت، تأیید لازم را قبل از ثبت سفارش خرید یا فروش در بازار دریافت می کنند. معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت‌ها از خطوط حمایت جهش می‌کنند، طولانی شوند، یا زمانی که قیمت‌ها از خطوط مقاومت جهش می‌کنند، می‌توانند کوتاه بیایند.

با این حال، خطوط حمایت و مقاومت برای همیشه پابرجا نیستند. به همین دلیل است که از خطوط محوری نیز می توان برای تجارت شکست استفاده کرد. مهم است که مراقب عملکرد قیمت در اطراف خطوط محوری باشید. به عنوان یک قاعده کلی، هرچه یک خط محوری (حمایت یا مقاومت) بیشتر آزمایش شود، ضعیف تر می شود. بنابراین، یک شکست نشان می دهد که قیمت در جهت روند جدید شتاب گرفته است. به عنوان مثال، اگر قیمت بالاتر از PP باشد و بتواند از R1 بالاتر برود، معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی یک روند صعودی مهم، سفارش‌های خرید تهاجمی ارائه دهند.

هنگام معامله، از Pivot Points نیز می توان برای تعیین توقف ضرر عینی و گرفتن سطوح سود استفاده کرد. به عنوان مثال، زمانی که قیمت ها بالاتر از PP هستند، خطوط مقاومت می توانند به عنوان دستورات برداشت سود عینی عمل کنند، در حالی که Stop Losses را می توان زیر خطوط حمایت قرار داد.

هنگام استفاده از Pivot Pointها، درک این نکته مهم است که خطوط حمایت و مقاومت مناطق عمل هستند. هنگام تماشای خطوط، مهم است که پس از دریافت تایید، معامله کنید. Pivot Points را می توان همراه با ابزار فیبوناچی، الگوهای شمعدانی مانند میله های پین و Marubozu، و همچنین اندیکاتورهایی مانند نوسانگرها که تلاقی سیگنال ها را برای معاملات با احتمال بالا فراهم می کند استفاده کرد.

تجارت با Pivot Points در AvaTrade

در اینجا دلیلی است که باید با اندیکاتور قدرتمند و موثر Pivot Points در بروکر AvaTrade معامله کنید:

• دارای مجوز و تنظیم . AvaTrade در 5 حوزه قضایی در سراسر جهان به تاییدیه نظارتی دست یافته است.
• شاخص های متعددPivot Pointها سیگنال‌های با کیفیت و احتمال بالا را در صورت ترکیب با سایر نشانگرها ارائه می‌دهند. AvaTrade مجموعه ای از بیش از 150 اندیکاتور دارد که می توانید آنها را با Pivot Points ترکیب کنید تا تحلیل تجارت خود را بهبود ببخشید.
• پلتفرم های پیشرفته معاملاتیپلتفرم‌های AvaTrade دارای قابلیت‌های نمودارگیری پیشرفته هستند تا امکان ترسیم دقیق خطوط محوری برای تجارت کارآمد را فراهم کنند.
• حساب دموAvaTrade یک حساب آزمایشی رایگان ارائه می دهد تا معامله گران بتوانند استراتژی هایی مانند Pivot Points را در بازار بدون هیچ گونه ریسک پولی امتحان کنند.

سوالات متداول استراتژی های معاملاتی نقاط محوری اصلی

Pivot Points برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت در جلسات معاملاتی برای بازارهای مالی استفاده می شود. سپس از این سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین ورود و خروج از موقعیت ها و همچنین محل قرار دادن دستورات توقف ضرر و محل قرار دادن سفارشات محدود برای کسب سود استفاده می شود. به طور کلی زمانی که بازار بالاتر از نقطه محوری معامله می‌شود، نشان‌دهنده احساسات بازار صعودی است و زمانی که زیر نقطه محوری معامله می‌شود، احساسات بازار نزولی است.

نقاط محوری می توانند توسط معامله گران به دو روش مختلف استفاده شوند. اولین مورد برای تعیین روند بازار گسترده تر است. این مفید است زیرا به معامله‌گر اجازه می‌دهد بداند که احساسات بازار صعودی است یا نزولی. راه دوم در تعیین نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات است. اینها از سطوح حمایت و مقاومت نشان داده شده توسط Pivot Pointها می آیند. معامله گران می توانند سیگنال های داده شده توسط Pivot Points را با ترکیب این اندیکاتور با سایر شاخص ها مانند میانگین متحرک یا MACD دقیق تر کنند.

نقاط محوری با استفاده از بالا، پایین و بسته شدن روز قبل محاسبه می‌شوند و در طول جلسه معاملاتی تغییر نمی‌کنند. نقطه محوری اصلی در وسط مهمترین است زیرا سطح تعادل بازار را تعیین می کند. بالاتر از این سطح نشان دهنده صعودی و پایین تر نشان دهنده نزولی است. از آنجایی که معاملات روزانه معمولاً به دنبال گرفتن حرکات کوچکتر است، سطوح R1 و S1 به عنوان مقاومت و پشتیبانی مهم هستند. سطوح R2 و S2 نیز می‌توانند بسیار مهم در نظر گرفته شوند، زیرا نشان می‌دهند که در کجا احتمال وقوع شکاف وجود دارد.

** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات لازم برای گردآوری محتوای فوق انجام شده است، این فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی است. هیچ یک از محتوای ارائه شده به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست.