قانع کننده ترین الگوی واژگونی شمعدان با بالاترین محرک احتمالی در عملکرد قیمت ، شمعدان پین نوار است. در این مقاله ، ما قدم به قدم در کل تئوری یک نوار پین خواهیم رفت.

در مرحله اول نام "نوار پین" توسط مارتین چاپ از کلمه ، Pinocchio Bar ، با اشاره به بینی پینوکیو ابداع شد زیرا هر وقت پینوکیو دروغ می گوید ، بینی او طولانی تر می شود ، از این رو اصطلاح "نوار پین" زیرا در مورد جهت دروغ می گویدقیمت در یک شمعدان.

نوار پین یکی از مهمترین الگوهای شمعدان در فارکس است زیرا این تنها شمعدان مفرد در یک نمودار فارکس است که می تواند سطح خاصی را نشان دهد که با هجوم خریداران مخالف یا فروشندگان در یک بازار رد یا واژگون شده است. دلیل مهم دیگر این است که اغلب باعث می شود نقطه عطف اصلی در حرکت شدید و پایین حرکت در یک ادغام (کنار) یا یک محیط بازار روند.

تهیه یک برنامه معاملاتی مداوم و سودآور که سیگنال های معکوس نوار پین را پیاده سازی می کند ، بسیار ضروری است. بنابراین ، درک صحیح از همه چیز در مورد نوار پین مانند شناسایی آن ، نحوه شکل گیری آن ، چگونگی معامله در محیط های مختلف بازار و شیوه های مدیریت ریسک آن ، همه برای سازگاری ، دقت و سودآوری در تجارت فارکس بسیار مهم است.

خصوصیات ساختاری میله های پین چیست؟

میله های پین فقط در نمودارهای شمعدانی به وضوح دیده می شوند و شناسایی می شوند. با نگاهی به ساختار زیر ، یک نوار پین در درجه اول دارای سه قسمت اصلی است. دم ، بدن و بینی. ساختار یک نوار پین را می توان به عنوان داشتن یک دم طولانی و دراز (دم فوقانی برای یک نوار پین نزولی و دم پایین برای یک نوار پین صعودی) ، بدنه ای بسیار کوچکتر که منطقه بین باز و نزدیک آن است ، مشاهده کرد. بدن و در آخر بینی (معمولاً فتیله کوچکتر).

قسمت سوزن مانند پین (دم دراز) از شمعدان می گوید که قیمت در آن سطح توسط یک نیروی غالب متضاد آزمایش و رد شده است.

ناحیه بین باز و نزدیک نوار پین بدن است که در مقایسه با ارتفاع نوار پین و بدنه سایر شمعدان ها نسبتاً کوچک است. بدنه میله های پین همیشه در انتهای مخالف دم دراز (بسیار نزدیک به بینی) شکل می گیرد و بدین ترتیب یک ساختار فلش مانند (پین) تشکیل می دهد.

ساختار فلش مانند شمعدان نوار پین این ایده را نشان می دهد که انتظار می رود قیمت در جهت بینی بیشتر شود.

تشکیل یک نوار پین

برای معامله استراتژی پین بار با رویکرد صحیح و طرز فکر صحیح، بسیار مهم است که معامله گران ایده پشت حرکت قیمت را که یک نوار پین را تشکیل می دهد و اینکه چرا پین بار از هر کندل دیگری در فارکس متمایز است، درک کنند.

نوار پین معمولاً با یک حرکت قیمت تکانشی و فریبنده به سمت یک جهت خاص شروع می شود. این حرکت ناگهانی قیمت اولیه ناشی از فشار خرید یا فروش، تصور کاذبی از قدرت ایجاد می کند که معامله گران را به مشارکت و پرش در حرکت تکانشی قیمت با هدف سود بردن از آن ترغیب می کند.

با این حال، هجوم متضاد فشار خرید یا فروش، حرکت ناگهانی قیمت اولیه را وارونه می‌کند و باعث برگشتی می‌شود که منجر به بسته شدن قیمت در نزدیکی باز شدن شمع (بالا یا پایین) می‌شود و سپس در نهایت به عنوان یک شمع با دم بلند ظاهر می‌شود.

سپس یک نوار پین صعودی به عنوان یک بدنه کوچک (بسیار نزدیک به دماغه) با دم پایینی کشیده دیده می‌شود که نشان‌دهنده رد صعودی یک قیمت یا سطح حمایتی خاص با این تصور است که قیمت باید بیشتر در جهت صعودی گسترش یابد.

همچنین، میله پین نزولی به عنوان یک بدنه کوچک (بسیار نزدیک به دماغه) با دم بالایی دراز دیده می‌شود که نشان‌دهنده رد نزولی قیمت یا سطح مقاومت معین با این تصور است که قیمت باید بیشتر در جهت نزولی گسترش یابد.

یک میله پین ایده آل دارای یک دم (فتیله) است که ⅔ یا بیشتر از میله پین است و ⅓ باقیمانده بقیه پین میله شامل بدن و بینی را تشکیل می دهد.

ناحیه بین باز و بسته که بدن را تشکیل می دهد باید نسبت به ارتفاع کل میله پین نسبتاً کوچک باشد، بنابراین هرچه دم بلندتر باشد، بدن کوچکتر باشد، هر چه بدن به بینی نزدیکتر باشد، سنجاق بهتر است. بار.

زمینه بازار برای تجارت پین بار

میله های پین را می توان تقریباً در همه جا در نمودار فارکس شناسایی کرد. پس چگونه سیگنال های پین بار سودآور را برای تجارت شناسایی و انتخاب کنیم؟

بهترین پین‌بارها اغلب با تلاقی‌های مختلفی مانند حمایت و مقاومت، روند، میانگین‌های متحرک، RSI و سایر عوامل تأییدکننده همگرا می‌شوند. استراتژی معاملاتی پین بار با پشتیبانی و مقاومت یکی از موثرترین استراتژی ها در معاملات فارکس است. سایر تلاقی‌ها و سیگنال‌های تأیید نیز می‌توانند در استراتژی معاملاتی پین بار برای تنظیمات معاملاتی با دقت بالا و سودآوری بلندمدت در معاملات فارکس گنجانده شوند.

این میله های پین بسیار احتمالی اغلب در حال شروع حرکت عمده قیمت در روند و ادغام محیط بازار است. آنها همچنین پتانسیل حرکت مواد منفجره و سودهای زیادی را دارند.

استراتژی Pin Bar می تواند در تمام فریم های زمانی اعمال شود اما در بازه زمانی روزانه ، 4 ساعت و 1 ساعت بیشتر معنی دار و مؤثر است.

این امر در مورد محیط های مختلف بازار صدق می کند و همچنین با شرایط در حال تغییر بازار سازگار است. در زیر چند نمونه از شرایط مختلف بازار و نحوه استفاده از الگوی معکوس نوار پین برای هر یک از آنها آورده شده است.

میله های پین معاملات در یک محیط بازار ادغام (جانبی)

در یک بازار ادغام یا مختلف ، سیگنال های نوار پین با احتمال زیاد در تعادل (نقطه میانی) و در قسمت فوقانی یا پایین ادغام شکل می گیرند.

اگر یک نوار پین بسیار آشکار ، واضح و مورد حمایت سایر تلاقی ها در تعادل ادغام (نقطه میانی) و در حد بالا و پایین باشد ، می توان تجارت را انجام داد. سیگنال های نوار پین در این افراط و تفریط بازار اغلب با حرکت قیمت تکانشی به سمت تعادل و انتهای مخالف ادغام مشاهده می شود.

میله های پین معاملات در یک محیط بازار روند

معاملات روند قابل اطمینان ترین ، قابل پیش بینی و امن ترین روش تجارت فارکس است. سیگنال های نوار پین در جهت یا روند بازار (اساساً ادامه روند) ایمن تر و بسیار محتمل تر از سیگنال های ضد روند (مخالف) هستند اگرچه میله های پین پیشخوان نیز می توانند وارونهای بلند مدت را با پتانسیل سود زیاد تنظیم کنند. واد

اغلب اوقات تغییر سریع در جهت فعلی قیمت یا روند توسط یک نوار پین صعودی وجود دارد که یک الگوی معکوس شکل "V" را در پایین نوسان قیمت یا یک نوار پین نزولی تشکیل می دهد که یک الگوی واژگونی شکل "^" را تشکیل می دهدبالای یک قیمت نوسان. سیگنال های نوار پین یا در جهت یک روند یا پیشخوان می توانند منجر به حرکت مواد منفجره ، بلند مدت قیمت و در نهایت دستاوردهای قابل توجهی شوند.

معیارهای مربوط به تجارت سیگنال های نوار پین

یک برنامه معاملاتی جامد که استراتژی معکوس شمعدان پین نوار را اجرا می کند و هدف از آن است که ثبات سود و رشد بلند مدت نمونه کارها باید براساس معیارهای زیر باشد.

تعصب جهت زمانی بالاتر (HTF): ایده های تجاری که در همگام سازی با تعصب جهت گیری ماهانه و هفتگی اجرا می شوند ، همیشه پیروز می شوند و از نظر حرکتهای مواد منفجره و میزان پیپ های تحت پوشش مورد حمایت قرار می گیرند. یکی دیگر از معیارهای مهم تعصب جهت دار HTF این است که روند طولانی مدت در جای خود باقی می ماند.

نمودار هفتگی مهمترین نمودار HTF برای تحلیل بلندمدت و سوگیری جهت است. ایده های تجارت و تنظیمات در نمودار روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته زمانی که توسط سوگیری HTF هفتگی پشتیبانی شود، بسیار محتمل است.

ساختار بازار: درک و اجرای صحیح استراتژی نوار پین در شرایط مختلف بازار (روند صعودی، روند نزولی، اصلاح، برگشت، تثبیت) پیش نیاز راه اندازی های بسیار محتمل در بازار FX است.

تایم فریم ها: تاکید بر چهارچوب زمانی روزانه و 4 ساعته اهمیت دارد، زیرا آنها بینش ارزشمندی را در مورد کل شرایط محیط بازار به صورت میان مدت و کوتاه مدت ارائه می دهند. تایم فریم های روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته، فریم های زمانی مناسب برای تجارت سیگنال های پین بار هستند، اما بازه های زمانی پایین تر (4 ساعت و 1 ساعت) ورود تجارت کارآمدتر و کمترین ریسک را به همراه دارد.

مدیریت بازرگانی:

قبل از باز کردن یک موقعیت تجاری، اندازه لات مناسب و ایده آل باید به دقت محاسبه و بر اساس حداکثر ریسک، قیمت ورودی و هدف سود به معامله تخصیص داده شود.

مدت زیادی پس از بسته شدن یک پین میله صعودی معتبر در 2 تا 3 پیپ بالای دماغه کندل وارد شوید یا حد خرید را در 50 درصد ارتفاع پین بار صعودی قرار دهید.

پس از بسته شدن یک پین میله نزولی معتبر در 2 تا 3 پیپ زیر دماغه کندل وارد شوید یا حد فروش را در 50 درصد ارتفاع پین میله نزولی قرار دهید.

فاصله بین قیمت ورودی و انتهای فیتیله دراز (رد) استاپ ضرر تقریبی است که باید به هر معامله اختصاص داده شود.

استاپ لاس نباید در انتهای فیتیله تنگ باشد، بلکه باید مقداری فضا (مقدار پیپ بسته به تایم فریم) در انتهای فیتیله تحمل شود.

ایده آل ترین ریسک برای پاداش برای هر راه اندازی تجارت در فارکس 1:3. در معامله استراتژی پین بار، ریسک با اندازه (ارتفاع) پین بار اندازه گیری می شود و از آن به عنوان یک ضریب برای پیش بینی اهداف سود در مضرب های 1، 2، 3 یا بیشتر استفاده می شود.

ایجاد یک برنامه معاملاتی با ریسک مشخص و دائمی برای پاداش (هدف سود) برای ثبات بلندمدت مهم است. هدف برای دستیابی به سودهای بیشتر بدون قفل کردن سود جزئی در سطوح قیمتی خاص را می توان به طمع نسبت داد که در نهایت برای ثبات طولانی مدت یک معامله گر مضر است.

برای دانلود راهنمای "استراتژی معاملات نوار پین در فارکس" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید